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復華亞太神龍科技基金-新臺幣

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更新日期:2022/06/30

最新淨值 13.57

較前日漲跌幅 -1.60

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    395/500
    贏過 21%
  • ISIN TW000T2298A5
  • 發行日期 2018/01/31
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 40.72億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-34.98%
一週
-2.86%
一個月
-9.17%
三個月
-22.63%
六個月
-34.98%
一年
-28.88%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 13.57 -0.22 -1.60
2022-06-29 13.79 -0.56 -3.90
2022-06-28 14.35 -0.16 -1.10
2022-06-27 14.51 0.17 1.19
2022-06-24 14.34 0.37 2.65
2022-06-23 13.97 0.18 1.31
2022-06-22 13.79 -0.17 -1.22
2022-06-21 13.96 0.14 1.01
2022-06-17 13.82 -0.07 -0.50
2022-06-16 13.89 -0.46 -3.21
2022-06-15 14.35 0.02 0.14
2022-06-14 14.33 -0.09 -0.62
2022-06-13 14.42 -0.44 -2.96
2022-06-10 14.86 -0.09 -0.60
2022-06-09 14.95 -0.23 -1.52
2022-06-08 15.18 -0.05 -0.33
2022-06-07 15.23 -0.04 -0.26
2022-06-06 15.27 -0.12 -0.78
2022-06-02 15.39 0.29 1.92
2022-06-01 15.1 -0.05 -0.33
2022-05-31 15.15 0.21 1.41
2022-05-27 14.94 0.3 2.05
2022-05-26 14.64 0.07 0.48
2022-05-25 14.57 0.11 0.76
2022-05-24 14.46 -0.41 -2.76
2022-05-23 14.87 0.1 0.68
2022-05-20 14.77 -0.04 -0.27
2022-05-19 14.81 -0.03 -0.20
2022-05-18 14.84 -0.22 -1.46
2022-05-17 15.06 0.42 2.87
2022-05-16 14.64 -0.12 -0.81

基本資訊

基金名稱
復華亞太神龍科技基金-新臺幣
英文名稱
Fuh Hwa Asia Pacific Tech Equity Fund TWD
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
40.72億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2018/01/31
基金分類
科技

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
3.000%
最高管理費
2.000%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 146,015 35.86%
日本 70,442 17.3%
流動資產 67,022 16.46%
臺灣 59,326 14.57%
韓國 28,218 6.93%
香港 20,685 5.08%
中國 15,432 3.79%
其他 41 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
北美 120,973 29.71%
亞洲不含日本 74,636 18.33%
日本 52,689 12.94%
存款 44,342 10.89%
上市半導體 38,845 9.54%
大陸地區 37,705 9.26%
國外存託憑證 18,079 4.44%
上市電子零組件 12,541 3.08%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
ADVANCED MICRO DEVICES-USA 8.41%
台積電 6.48%
NVIDIA CORP-USA 5.64%
L.K. TECHNOLOGY HOLDINGS LTD-HKG 5.08%
世芯-KY 4.38%
欣興 3.7%
TESLA INC-USA 3.37%
LASERTEC CORP-JPN 3.33%
APPLE INC-USA 3.17%
TOKYO ELECTRON LTD-JPN 2.99%
其他 53%