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全球平衡基金(穩健型)

復華全球平衡基金-新臺幣

全球平衡基金(穩健型) 新台幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 22.86

較前日漲跌幅(%) -0.87

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    97/534
    贏過 82%
  • ISIN TW000T2213Y4
  • 發行日期 2004/01/02
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 44.89億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.39%
一週
-4.71%
一個月
-4.07%
三個月
-2.68%
六個月
-15.43%
一年
-14.35%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 22.86 -0.2 -0.87%
2022-09-23 23.06 -0.34 -1.45%
2022-09-22 23.4 -0.21 -0.89%
2022-09-21 23.61 -0.16 -0.67%
2022-09-20 23.77 -0.22 -0.92%
2022-09-19 23.99 0.11 0.46%
2022-09-16 23.88 0.01 0.04%
2022-09-15 23.87 -0.18 -0.75%
2022-09-14 24.05 0.27 1.14%
2022-09-13 23.78 -0.64 -2.62%
2022-09-12 24.42 0.36 1.50%
2022-09-08 24.06 0.13 0.54%
2022-09-07 23.93 0.45 1.92%
2022-09-06 23.48 -0.02 -0.09%
2022-09-02 23.5 0.01 0.04%
2022-09-01 23.49 -0.07 -0.30%
2022-08-31 23.56 -0.17 -0.72%
2022-08-30 23.73 -0.06 -0.25%
2022-08-29 23.79 -0.04 -0.17%
2022-08-26 23.83 -0.52 -2.14%
2022-08-25 24.35 0.23 0.95%
2022-08-24 24.12 0.05 0.21%
2022-08-23 24.07 0.07 0.29%
2022-08-22 24 -0.29 -1.19%
2022-08-19 24.29 -0.26 -1.06%
2022-08-18 24.55 0.15 0.61%
2022-08-17 24.4 -0.18 -0.73%
2022-08-16 24.58 -0.02 -0.08%
2022-08-15 24.6 0.06 0.24%
2022-08-12 24.54 0.29 1.20%
2022-08-11 24.25 -0.13 -0.53%

基本資訊

基金名稱
復華全球平衡基金-新臺幣
英文名稱
Fuh Hwa Global Balanced Fund
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
44.89億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2004/01/02
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.250%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 276,950 61.69%
流動資產 43,906 9.78%
法國 27,655 6.16%
加拿大 21,998 4.9%
臺灣 18,047 4.02%
中國 14,456 3.22%
澳大利亞 12,840 2.86%
紐西蘭 11,942 2.66%
德國 10,999 2.45%
其他國家 45 0.01%
其他 10,101 2.25%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
債券 141,730 31.57%
資訊技術 89,563 19.95%
非核心消費品 60,068 13.38%
流動資產 43,906 9.78%
醫療保健 32,279 7.19%
核心消費品 26,218 5.84%
金融 23,390 5.21%
通訊服務 11,313 2.52%
工業 9,203 2.05%
其他 11,268 2.51%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
T 1 3/8 11/15/31 4.14%
T 2 7/8 05/15/28 3.14%
ACGB 1 1/4 05/21/32 2.86%
NZGB 2 05/15/32 2.66%
T 1 7/8 02/15/32 2.6%
T 1 07/31/28 2.54%
CAN 2 06/01/32 2.46%
DBR 0 02/15/31 2.45%
CAN 1 06/01/27 2.44%
FRTR 0 11/25/31 2.44%
其他 72%