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全球平衡基金(穩健型)

復華全球平衡基金-新臺幣

Fuh Hwa Global Balanced Fund

ISIN:TW000T2213Y4

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡基金(穩健型)

復華全球平衡基金-新臺幣

淨值日期2022/05/24

最新淨值23.95
較前日漲跌幅 -0.91%
今年以來
-14.49%
一周
-2.68%
一個月
-6.08%
三個月
-6.55%
六個月
-15.70%
一年
-5.45%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 335,553 57.46%
流動資產 66,398 11.37%
臺灣 50,864 8.71%
中國 39,535 6.77%
紐西蘭 22,016 3.77%
日本 20,381 3.49%
英國 16,351 2.8%
法國 15,534 2.66%
盧森堡 9,694 1.66%
其他國家 58 0.01%
其他 7,592 1.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-13
產業類型 金額 比例
北美 258,760 44.31%
買斷債券 113,467 19.43%
存款 100,035 17.13%
國外存託憑證 19,388 3.32%
已開發歐洲 14,833 2.54%
日本 14,424 2.47%
大陸地區 12,906 2.21%
上市電子零組件 6,599 1.13%
亞洲不含日本 5,081 0.87%
上市光電 4,555 0.78%
上市航運業 4,555 0.78%
上市半導體 4,088 0.7%
其他 4%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR-USA 3.22%
HSBC 3.4 06/29/27 2.8%
MARVELL TECHNOLOGY INC-USA 2.45%
MARATHON OIL CORP-USA 2.34%
NZGB 0 1/2 05/15/24 2.29%
APPLE INC-USA 2.22%
T 1 07/31/28 2.08%
T 2 7/8 05/15/28 1.86%
NUTRIEN LTD-USA 1.84%
NVIDIA CORP-USA 1.74%
其他 77%