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群益大印度基金-美元

最新淨值
20.55
0.0138
+0.07%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 405 名
贏過36%

基金公司

群益投信

基金規模

75,343千元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T1657B1

發行日期: 

2016/03/22

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-4.09 %-2.67 %4.23 %17.03 %3.73 %40.11 %30.84 %61.13 %105.56 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1820.550.010.07 %
2024/03/1520.54-0.16-0.75 %
2024/03/1420.690.281.37 %
2024/03/1320.41-0.75-3.51 %
2024/03/1221.15-0.28-1.27 %
2024/03/1121.43-0.15-0.66 %
2024/03/0721.570.10.48 %
2024/03/0621.46-0.03-0.13 %
2024/03/0521.49-0.11-0.5 %
2024/03/0421.60.180.89 %
2024/03/0121.410.261.27 %
2024/02/2921.14-0.16-0.74 %
2024/02/2721.30.020.12 %
2024/02/2621.28-0.04-0.18 %
2024/02/2321.310.080.42 %
2024/02/2221.230.20.96 %
2024/02/2121.02-0.18-0.82 %
2024/02/2021.20.040.22 %
2024/02/1921.150.030.18 %
2024/02/1621.110.120.57 %
2024/02/1520.990.000.02 %
2024/02/0720.990.050.24 %
2024/02/0620.940.140.7 %
2024/02/0520.79-0.09-0.41 %
2024/02/0220.880.221.1 %
2024/02/0120.65-0.03-0.11 %
2024/01/3120.670.241.22 %
2024/01/3020.42-0.1-0.46 %
2024/01/2920.520.321.6 %
2024/01/2520.19-0.04-0.17 %

基金資訊

基金名稱
群益大印度基金-美元
基金名稱(英文)
Capital Grand India USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
75,343千元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
美元
成立日期
2016/03/22
基金分類
印度
風險評等
RR5
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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