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印度

群益大印度基金-美元

印度 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 14.4304

較前日漲跌幅 -0.32

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    267/500
    贏過 47%
  • ISIN TW000T1657B1
  • 發行日期 2016/03/22
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 16,720千元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.96%
一週
0.64%
一個月
-7.13%
三個月
-16.52%
六個月
-19.96%
一年
-12.44%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 14.4304 -0.0458 -0.32
2022-06-29 14.4762 -0.0743 -0.51
2022-06-28 14.5505 -0.0613 -0.42
2022-06-27 14.6118 0.1275 0.88
2022-06-24 14.4843 0.1458 1.02
2022-06-23 14.3385 0.1552 1.09
2022-06-22 14.1833 -0.2267 -1.57
2022-06-21 14.41 0.2789 1.97
2022-06-20 14.1311 -0.0262 -0.19
2022-06-17 14.1573 -0.0991 -0.70
2022-06-16 14.2564 -0.3454 -2.37
2022-06-15 14.6018 -0.0087 -0.06
2022-06-14 14.6105 -0.0152 -0.10
2022-06-13 14.6257 -0.4693 -3.11
2022-06-10 15.095 -0.242 -1.58
2022-06-09 15.337 0.0878 0.58
2022-06-08 15.2492 -0.083 -0.54
2022-06-07 15.3322 -0.1465 -0.95
2022-06-06 15.4787 -0.1205 -0.77
2022-06-02 15.5992 0.0702 0.45
2022-06-01 15.529 -0.0201 -0.13
2022-05-31 15.5491 0.0104 0.07
2022-05-30 15.5387 0.3274 2.15
2022-05-27 15.2113 0.1402 0.93
2022-05-26 15.0711 0.1186 0.79
2022-05-25 14.9525 -0.114 -0.76
2022-05-24 15.0665 -0.1024 -0.68
2022-05-23 15.1689 -0.0911 -0.60
2022-05-20 15.26 0.3702 2.49
2022-05-19 14.8898 -0.3957 -2.59
2022-05-18 15.2855 0.0061 0.04

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基本資訊

基金名稱
群益大印度基金-美元
英文名稱
Capital Grand India USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
16,720千元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2016/03/22
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
3.000%
最高管理費
2.000%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
亞洲不含日本 1,594 95.36%
存款 75 4.51%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
RELIANCE INDUSTRIES LIMIT 8.31%
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD 7.27%
ICICI BANK LTD 6.46%
HDFC BANK LIMITED 4.18%
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 4.05%
HOUSING DEVELOPMENT FINAN 3.76%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3.38%
HINDUSTAN UNILEVER LIMITE 3.25%
AXIS BANK LTD 3.04%
BAJAJ FINANCE LTD 2.94%
其他 53%