富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險
最新淨值
25.62
0.37
-1.42%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.08 % | -4.3 % | 1.47 % | 16.14 % | 2.03 % | 4.7 % | 8.7 % | 41.39 % | 156.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 25.62 | -0.37 | -1.42 % |
| 2024/04/24 | 25.99 | -0.13 | -0.5 % |
| 2024/04/23 | 26.12 | 0.45 | 1.75 % |
| 2024/04/22 | 25.67 | 0.15 | 0.59 % |
| 2024/04/19 | 25.52 | -0.12 | -0.47 % |
| 2024/04/18 | 25.64 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/17 | 25.65 | -0.09 | -0.35 % |
| 2024/04/16 | 25.74 | -0.3 | -1.15 % |
| 2024/04/15 | 26.04 | 0.07 | 0.27 % |
| 2024/04/12 | 25.97 | -0.12 | -0.46 % |
| 2024/04/11 | 26.09 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/10 | 26.1 | -0.1 | -0.38 % |
| 2024/04/09 | 26.2 | -0.11 | -0.42 % |
| 2024/04/08 | 26.31 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/04/05 | 26.29 | -0.13 | -0.49 % |
| 2024/04/04 | 26.42 | -0.04 | -0.15 % |
| 2024/04/03 | 26.46 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/04/02 | 26.44 | -0.42 | -1.56 % |
| 2024/04/01 | 26.86 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/03/29 | 26.87 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/03/28 | 26.86 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 26.86 | 0.06 | 0.22 % |
| 2024/03/26 | 26.8 | 0.03 | 0.11 % |
| 2024/03/25 | 26.77 | -0.12 | -0.45 % |
| 2024/03/22 | 26.89 | -0.05 | -0.19 % |
| 2024/03/21 | 26.94 | 0.4 | 1.51 % |
| 2024/03/20 | 26.54 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/03/19 | 26.56 | -0.03 | -0.11 % |
| 2024/03/18 | 26.59 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/03/15 | 26.61 | -0.22 | -0.82 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-USD (hedged)
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 3,172.88 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/10
- 基金分類
- 歐洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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