瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)
最新淨值
19.2
0.015
-0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.52 % | -0.79 % | 0.56 % | 7.81 % | 0.49 % | 8.51 % | 1.36 % | 11.54 % | 91.99 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 19.2 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/04/12 | 19.21 | -0.04 | -0.16 % |
| 2024/04/11 | 19.25 | -0.09 | -0.42 % |
| 2024/04/10 | 19.33 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/04/09 | 19.3 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/04/08 | 19.3 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/04/05 | 19.32 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/04/04 | 19.29 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/04/03 | 19.29 | -0.06 | -0.3 % |
| 2024/04/02 | 19.34 | -0.05 | -0.24 % |
| 2024/03/28 | 19.39 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/03/27 | 19.38 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/26 | 19.38 | -0.05 | -0.26 % |
| 2024/03/25 | 19.43 | 0.06 | 0.32 % |
| 2024/03/22 | 19.37 | 0.03 | 0.17 % |
| 2024/03/21 | 19.33 | -0.04 | -0.16 % |
| 2024/03/20 | 19.37 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/03/19 | 19.35 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/18 | 19.35 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/15 | 19.35 | -0.03 | -0.13 % |
| 2024/03/14 | 19.38 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/13 | 19.38 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/03/12 | 19.37 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/11 | 19.37 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/08 | 19.36 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/03/07 | 19.33 | 0.02 | 0.11 % |
| 2024/03/06 | 19.31 | -0.03 | -0.14 % |
| 2024/03/05 | 19.33 | 0.05 | 0.29 % |
| 2024/03/04 | 19.28 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/01 | 19.25 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund A-USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 710.80 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/08/26
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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