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全球高收益債

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

ISIN:TW000T2111B8

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2022/01/24

最新淨值5.9178
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
-1.94%
一周
-0.37%
一個月
-1.82%
三個月
-2.70%
六個月
-4.01%
一年
-2.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
32.84%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
32.22%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
24.54%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.99
配息來自
本金比例
N/A

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30