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全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣

全球非投資級債(高收益) 新台幣

更新日期:2022/06/30

最新淨值 5.0342

較前日漲跌幅 -0.44

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    98/212
    贏過 54%
  • ISIN TW000T2111B8
  • 發行日期 2008/08/01
  • 基金公司 柏瑞投信
  • 基金規模 74.81億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.60%
一週
-1.83%
一個月
-6.82%
三個月
-10.11%
六個月
-14.60%
一年
-16.27%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 5.0342 -0.0221 -0.44
2022-06-29 5.0563 -0.0399 -0.78
2022-06-28 5.0962 -0.0242 -0.47
2022-06-27 5.1204 -0.0111 -0.22
2022-06-24 5.1315 0.0036 0.07
2022-06-23 5.1279 -0.0088 -0.17
2022-06-22 5.1367 -0.0184 -0.36
2022-06-21 5.1551 0.0015 0.03
2022-06-17 5.1536 0.0021 0.04
2022-06-16 5.1515 -0.0446 -0.86
2022-06-15 5.1961 0.0212 0.41
2022-06-14 5.1749 -0.034 -0.65
2022-06-13 5.2089 -0.0953 -1.80
2022-06-10 5.3042 -0.0419 -0.78
2022-06-09 5.3461 -0.0283 -0.53
2022-06-08 5.3744 -0.0085 -0.16
2022-06-07 5.3829 -0.0042 -0.08
2022-06-06 5.3871 -0.012 -0.22
2022-06-02 5.3991 0.0103 0.19
2022-06-01 5.3888 -0.0153 -0.28
2022-05-31 5.4041 -0.025 -0.46
2022-05-27 5.4291 0.0158 0.29
2022-05-26 5.4133 0.0517 0.96
2022-05-25 5.3616 0.03 0.56
2022-05-24 5.3316 -0.0007 -0.01
2022-05-23 5.3323 0.0095 0.18
2022-05-20 5.3228 0.0007 0.01
2022-05-19 5.3221 -0.0127 -0.24
2022-05-18 5.3348 -0.0297 -0.55
2022-05-17 5.3645 -0.0052 -0.10
2022-05-16 5.3697 -0.0043 -0.08
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.0265 5.88 N/A
2022/04/29 0.0265 5.77 32.09%
2022/03/31 0.0265 5.59 33.12%
2022/02/25 0.0265 5.53 35.18%
2022/01/28 0.0265 5.4 28.61%
2021/12/30 0.0265 5.25 28.84%
2021/11/30 0.0265 5.3 31.10%
2021/10/29 0.0265 5.17 28.55%
2021/09/30 0.0265 5.1 32.84%
2021/08/31 0.0265 5.03 26.38%
2021/07/30 0.0265 5.04 28.51%

基本資訊

基金名稱
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
英文名稱
PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B TWD
基金管理公司
柏瑞投信
台灣公司
基金規模
74.81億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2008/08/01
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 359,010 47.99%
約當現金 60,446 8.08%
巴西 35,834 4.79%
英國 29,550 3.95%
墨西哥 23,864 3.19%
其他 239,390 32%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
買斷債券 672,237 89.86%
存款 70,171 9.38%
其他 0%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
NCLH 3 5/8 12/15/24 0.62%
AAL 11 3/4 07/15/25 0.61%
MLTPLN 5 3/4 11/01/28 0.61%
ALTICE 5 01/15/28 0.56%
F 4 3/4 01/15/43 0.56%
SASOL 6 1/2 09/27/28 0.55%
OXY 6 3/8 09/01/28 0.54%
SGLSJ 4 1/2 11/16/29 0.54%
PEMEX 6.84 01/23/30 0.53%
PEMEX 7.69 01/23/50 0.51%
其他 94%