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全球高收益債

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

ISIN:TW000T2111B8

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/14

最新淨值6.1736
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-0.21%
一周
-0.09%
一個月
-1.71%
三個月
-1.32%
六個月
-0.18%
一年
4.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
32.22%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
24.54%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.99
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
23.40%

基金淨值走勢