全球高收益債
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
ISIN：TW000T2111B8
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.94%
一周
-0.37%
一個月
-1.82%
三個月
-2.70%
六個月
-4.01%
一年
-2.78%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.25 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.1 |
| 配息來自 本金比例 |
32.84% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.03 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.04 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.01 |
| 配息來自 本金比例 |
32.22% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.03 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.02 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.03 |
| 配息來自 本金比例 |
24.54% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
4.99 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |