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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

投資級債 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 8.46

較前日漲跌幅 0.00

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    12/212
    贏過 95%
  • ISIN LU0889566997
  • 發行日期 2013/03/25
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
  • 基金規模 409.00 百萬美元(2022/4/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-6.86%
一週
0.12%
一個月
-1.64%
三個月
-3.50%
六個月
-6.96%
一年
-7.11%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 8.46 0 0.00
2022-06-28 8.46 0 0.00
2022-06-27 8.46 -0.01 -0.12
2022-06-24 8.47 -0.01 -0.12
2022-06-23 8.48 0.03 0.36
2022-06-22 8.45 0.02 0.24
2022-06-21 8.43 -0.01 -0.12
2022-06-20 8.44 0 0.00
2022-06-17 8.44 0.05 0.60
2022-06-16 8.39 0 0.00
2022-06-15 8.39 0.01 0.12
2022-06-14 8.38 -0.04 -0.48
2022-06-13 8.42 -0.09 -1.06
2022-06-10 8.51 -0.03 -0.35
2022-06-09 8.54 -0.01 -0.12
2022-06-08 8.55 -0.04 -0.47
2022-06-07 8.59 0 0.00
2022-06-06 8.59 -0.01 -0.12
2022-06-03 8.6 -0.01 -0.12
2022-06-02 8.61 0.01 0.12
2022-06-01 8.6 -0.02 -0.23
2022-05-31 8.62 -0.02 -0.23
2022-05-30 8.64 0.01 0.12
2022-05-27 8.63 0.01 0.12
2022-05-26 8.62 0.01 0.12
2022-05-25 8.61 0.01 0.12
2022-05-24 8.6 0.02 0.23
2022-05-23 8.58 0 0.00
2022-05-20 8.58 0.01 0.12
2022-05-19 8.57 0.01 0.12
2022-05-18 8.56 0 0.00
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/07 0.029 4.05 N/A
2022/05/06 0.027 3.77 37.00%
2022/04/07 0.026 3.53 47.00%
2022/03/07 0.025 3.35 40.00%
2022/02/07 0.03 3.96 39.00%
2022/01/07 0.024 3.12 50.00%
2021/12/07 0.026 3.37 42.00%
2021/11/05 0.027 3.47 45.00%
2021/10/07 0.027 3.46 40.00%
2021/09/07 0.029 3.69 44.00%
2021/08/06 0.023 2.92 21.00%

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基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
英文名稱
Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
409.00 百萬美元(2022/4/29)
計價幣別
美元
成立日期
2013/03/25
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
5 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.7 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
阿拉伯聯合大公國 10,769.00 26.33%
沙烏地阿拉伯 10,744.40 26.27%
印尼 4,981.60 12.18%
馬來西亞 3,366.10 8.23%
科威特 2,458.10 6.01%
超國際機構 2,413.10 5.9%
其他國家 1,975.50 4.83%
卡達 1,333.30 3.26%
現金及約當現金 1,304.70 3.19%
阿曼 801.60 1.96%
馬爾地夫 752.60 1.84%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
主權債 12,613.60 30.84%
政府相關機構債 11,632.00 28.44%
金融機構 10,486.80 25.64%
超國際機構債 2,404.90 5.88%
工業 1,329.30 3.25%
現金及約當現金 1,304.70 3.19%
公債(當地貨幣) 1,043.00 2.55%
其他 85.90 0.21%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/31 3.57%
(沙烏地阿拉伯 銀行業) ARAB National Bank,sub. bond, 3.00% to 10/19/25, Re 3%
(超國際機構 政府) International Islamic Liquidity Management 2 SA, 2.69%
(沙烏地阿拉伯 伊斯蘭主權債) KSA Sukuk Ltd., senior bond, Reg S, 4.303%, 1/19 2.49%
馬來西亞政府債 (馬來西亞 政府債) Malaysia Government Investment Issue, UNSECUR 2.47%
(阿拉伯聯合大公國 運輸產業) DAE Funding LLC, 3.00%, 11/16/25 2.41%
(印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg S, 4.15% 2.29%
(印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, senior note, 2.16%
(沙烏地阿拉伯 公用事業) Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3, senior bond, 2.05%
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 2.03%
其他 74%