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美金配息

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2020/10/21

最新淨值9.52
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
4.16%
一周
0.11%
一個月
0.52%
三個月
2.39%
六個月
10.86%
一年
4.92%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.29
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
13%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
42%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
30%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.43
配息來自
本金比例
39%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
3.74
配息來自
本金比例
30%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.01
配息來自
本金比例
37%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
34%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
4.44
配息來自
本金比例
34%

基金淨值走勢