投資級債
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.19%
一周
0.21%
一個月
0.29%
三個月
2.06%
六個月
4.28%
一年
5.29%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
3.49 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
3.49 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
3.65 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |
| 2020/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
3.66 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |
| 2020/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
3.9 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2020/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
4.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
4.49 |
| 配息來自 本金比例 |
13% |
| 2020/06/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
4.3 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
4.53 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
4.43 |
| 配息來自 本金比例 |
39% |
| 2020/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
3.74 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |