美金配息

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

淨值日期2020/10/21

最新淨值9.52

較前日漲跌幅 -0.10%

今年以來

4.16%

一周

0.11%

一個月

0.52%

三個月

2.39%

六個月

10.86%

一年

4.92%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/10/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.66
配息來自本金比例	N/A

2020/09/07
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	3.9
配息來自本金比例	N/A

2020/08/07
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	4.29
配息來自本金比例	N/A

2020/07/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	4.49
配息來自本金比例	13%

2020/06/05
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	4.3
配息來自本金比例	42%

2020/05/07
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	4.53
配息來自本金比例	30%

2020/04/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	4.43
配息來自本金比例	39%

2020/03/08
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	3.74
配息來自本金比例	30%

2020/02/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	4.01
配息來自本金比例	37%

2020/01/08
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	3.93
配息來自本金比例	34%

2019/12/06
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	4.44
配息來自本金比例	34%

基金淨值走勢