投資級債
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
ISIN：LU0889566997
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.04%
一周
0.00%
一個月
-1.15%
三個月
-1.33%
六個月
-1.86%
一年
-1.86%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
3.12 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
3.37 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
3.47 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
3.46 |
| 配息來自 本金比例 |
40.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
3.69 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
2.92 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
4.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
3.69 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
3.26 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
3.28 |
| 配息來自 本金比例 |
47.00% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
3.4 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |