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投資級債

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

ISIN:LU0889566997

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.34
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-0.14%
一周
0.11%
一個月
-0.67%
三個月
-0.12%
六個月
-0.13%
一年
1.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
2.92
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.32
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
45%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.26
配息來自
本金比例
37%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
47.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.4
配息來自
本金比例
42%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
45%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
12%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
2.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31