投資級債
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
ISIN：LU0889566997
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.14%
一周
0.11%
一個月
-0.67%
三個月
-0.12%
六個月
-0.13%
一年
1.73%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
3.46 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
3.69 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
2.92 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
4.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
3.69 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
3.26 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
3.28 |
| 配息來自 本金比例 |
47.00% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
3.4 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |
| 2021/02/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
3.48 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2021/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
3.49 |
| 配息來自 本金比例 |
12% |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
3.49 |
| 配息來自 本金比例 |
2.00% |