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新興美元債

NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/02/14

最新淨值261.86
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
2.98%
一周
0.82%
一個月
1.76%
三個月
5.05%
六個月
8.62%
一年
13.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.07
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
46%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
48%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
41%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
43%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
40%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
45%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
45%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
39%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.17
配息來自
本金比例
41%

基金淨值走勢