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高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)

最新淨值
164.46
0.32
-0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 77 名
贏過70%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

364.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU1823158693

發行日期: 

2018/08/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.45 %2.11 %3.06 %10.35 %2.2 %24.24 %-4.66 %4.61 %11.11 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18164.46-0.32-0.19 %
2024/03/15164.78-0.22-0.13 %
2024/03/14165-0.08-0.05 %
2024/03/13165.080.240.15 %
2024/03/12164.84-0.36-0.22 %
2024/03/11165.2-0.47-0.28 %
2024/03/08165.670.910.55 %
2024/03/07164.760.520.32 %
2024/03/06164.240.50.31 %
2024/03/05163.740.170.1 %
2024/03/04163.57-0.45-0.27 %
2024/03/01164.020.640.39 %
2024/02/29163.38-0.03-0.02 %
2024/02/28163.410.070.04 %
2024/02/27163.34-0.7-0.43 %
2024/02/26164.040.720.44 %
2024/02/23163.320.620.38 %
2024/02/22162.70.490.3 %
2024/02/21162.210.190.12 %
2024/02/20162.02-0.41-0.25 %
2024/02/19162.430.060.04 %
2024/02/16162.37-0.02-0.01 %
2024/02/15162.390.930.58 %
2024/02/14161.46-0.15-0.09 %
2024/02/13161.61-0.96-0.59 %
2024/02/12162.570.520.32 %
2024/02/09162.05-0.29-0.18 %
2024/02/08162.340.190.12 %
2024/02/07162.150.550.34 %
2024/02/06161.60.440.27 %

基金資訊

基金名稱
高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
364.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/08/29
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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