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新興美元債

NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/03/26

最新淨值198.54
較前日漲跌幅 1.71%
今年以來
-21.39%
一周
5.26%
一個月
-22.76%
三個月
-21.18%
六個月
-18.80%
一年
-15.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.07
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
46%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
48%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
41%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
43%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
40%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
45%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
45%

基金淨值走勢