新興美元債

NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/07/10

最新淨值225.13

較前日漲跌幅 -0.82%

今年以來

-12.65%

一周

-0.57%

一個月

2.29%

三個月

12.80%

六個月

-13.43%

一年

-4.24%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	9.18
配息來自本金比例	N/A

2020/06/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	9.84
配息來自本金比例	N/A

2020/05/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	10.67
配息來自本金比例	N/A

2020/04/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	11
配息來自本金比例	N/A

2020/03/02
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.19
配息來自本金比例	44%

2020/02/03
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.06
配息來自本金比例	48%

2020/01/02
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.07
配息來自本金比例	45%

2019/12/02
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	46%

2019/11/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	48%

2019/10/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.19
配息來自本金比例	41%

2019/09/02
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.18
配息來自本金比例	43%

基金淨值走勢