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新興市場美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

新興市場美元債 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 151.72

較前日漲跌幅 -0.80

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    199/212
    贏過 7%
  • ISIN LU1823158693
  • 發行日期 2018/08/29
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 256.00 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.54%
一週
-2.77%
一個月
-9.77%
三個月
-16.59%
六個月
-24.50%
一年
-28.81%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 151.72 -1.23 -0.80
2022-06-29 152.95 -1.53 -0.99
2022-06-28 154.48 -1.31 -0.84
2022-06-27 155.79 -0.52 -0.33
2022-06-24 156.31 0.26 0.17
2022-06-23 156.05 -0.29 -0.19
2022-06-22 156.34 -0.53 -0.34
2022-06-21 156.87 -0.11 -0.07
2022-06-20 156.98 0.03 0.02
2022-06-17 156.95 -0.59 -0.37
2022-06-16 157.54 -1.15 -0.72
2022-06-15 158.69 1.62 1.03
2022-06-14 157.07 -0.4 -0.25
2022-06-13 157.47 -4.48 -2.77
2022-06-10 161.95 -2.05 -1.25
2022-06-09 164 -1.31 -0.79
2022-06-08 165.31 -1.05 -0.63
2022-06-07 166.36 -0.38 -0.23
2022-06-06 166.74 -0.28 -0.17
2022-06-03 167.02 0.01 0.01
2022-06-02 167.01 -1.6 -0.95
2022-06-01 168.61 -0.65 -0.38
2022-05-31 169.26 -0.64 -0.38
2022-05-30 169.9 0.17 0.10
2022-05-27 169.73 1.25 0.74
2022-05-26 168.48 1.9 1.14
2022-05-25 166.58 1.7 1.03
2022-05-24 164.88 0.47 0.29
2022-05-23 164.41 0.8 0.49
2022-05-20 163.61 0.11 0.07
2022-05-19 163.5 -1.97 -1.19
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/01 1.74 12.38 N/A
2022/05/02 1.74 11.96 N/A
2022/04/01 1.74 11.12 41.02%
2022/03/01 1.74 11.09 62.13%
2022/02/01 1.74 10.11 53.41%
2022/01/03 1.74 9.82 0%
2021/12/01 1.74 9.84 46.48%
2021/11/01 1.74 9.33 45.57%
2021/10/01 1.74 9.23 49.53%
2021/09/01 1.74 8.87 49.81%
2021/08/02 1.74 8.96 56.62%

基本資訊

基金名稱
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)
英文名稱
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
256.00 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2018/08/29
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
奈及利亞 2,918.40 11.4%
迦納 2,304.00 9%
安哥拉 1,664.00 6.5%
巴基斯坦 1,664.00 6.5%
斯里蘭卡 1,510.40 5.9%
巴拉圭 1,100.80 4.3%
哥斯大黎加 1,075.20 4.2%
約旦 1,049.60 4.1%
牙買加 1,024.00 4%
瓜地馬拉 896.00 3.5%
其他 10,393.60 40.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
REPUBLIC OF NIGERIA RegS 7.696% 2038-02-23 3.65%
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 2045-07-28 3.64%
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.800% 2028-01-15 2.95%
REPUBLIC OF GUATEMALA RegS 6.125% 2050-06-01 2.54%
REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-26 2.35%
ISLAMIC REP OF PAKISTAN RegS 6.875% 2027-12-05 2.28%
REPUBLIC OF GHANA RegS 8.627% 2049-06-16 2.07%
REPUBLIC OF ZAMBIA RegS 0.000% 2027-07-30 2.04%
KINGDOM OF JORDAN RegS 7.375% 2047-10-10 2.01%
REPUBLIC OF AZERBAIJAN RegS 5.125% 2029-09-01 1.94%
其他 74%