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新興美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

ISIN:LU1823158693

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/26

最新淨值205.42
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-2.57%
一周
0.91%
一個月
-1.95%
三個月
-5.81%
六個月
-7.57%
一年
-6.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
45.57%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
53.61%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
67.33%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
50.27%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
53.28%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
53.72%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30