新興美元債

NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/09/25

最新淨值227.84

較前日漲跌幅 0.29%

今年以來

-5.27%

一周

-3.58%

一個月

-3.70%

三個月

3.47%

六個月

22.56%

一年

-1.75%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.69
配息來自本金比例	N/A

2020/08/03
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.96
配息來自本金比例	N/A

2020/07/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	9.18
配息來自本金比例	44%

2020/06/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	9.84
配息來自本金比例	46%

2020/05/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	10.67
配息來自本金比例	35%

2020/04/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	11
配息來自本金比例	38%

2020/03/02
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.19
配息來自本金比例	44%

2020/02/03
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.06
配息來自本金比例	48%

2020/01/02
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.07
配息來自本金比例	45%

2019/12/02
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	46%

2019/11/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	48%

基金淨值走勢