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新興美元債

NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值225.13
較前日漲跌幅 -0.82%
今年以來
-12.65%
一周
-0.57%
一個月
2.29%
三個月
12.80%
六個月
-13.43%
一年
-4.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
10.67
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
44%
2020/02/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
48%
2020/01/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.07
配息來自
本金比例
45%
2019/12/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
46%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
48%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
41%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
43%

基金淨值走勢