美金配息
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.48%
一周
1.40%
一個月
6.72%
三個月
1.19%
六個月
16.19%
一年
2.38%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.42 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.22 |
| 配息來自 本金比例 |
46.30% |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.69 |
| 配息來自 本金比例 |
40.47% |
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
43.67% |
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.18 |
| 配息來自 本金比例 |
45.76% |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.84 |
| 配息來自 本金比例 |
34.72% |
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
10.67 |
| 配息來自 本金比例 |
38.27% |
| 2020/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
44.58% |
| 2020/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.19 |
| 配息來自 本金比例 |
48.01% |
| 2020/02/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.06 |
| 配息來自 本金比例 |
44.65% |
| 2020/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.07 |
| 配息來自 本金比例 |
45.59% |