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美金配息

NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2020/11/27

最新淨值235.66
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-0.48%
一周
1.40%
一個月
6.72%
三個月
1.19%
六個月
16.19%
一年
2.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
46.30%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
40.47%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
43.67%
2020/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
45.76%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
34.72%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
10.67
配息來自
本金比例
38.27%
2020/04/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
44.58%
2020/03/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
48.01%
2020/02/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
44.65%
2020/01/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.07
配息來自
本金比例
45.59%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-09-30

持股持債明細

資料日期: 2020-09-18