新興美元債
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)
ISIN：LU1823158693
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.31%
一周
-0.05%
一個月
-3.61%
三個月
-2.45%
六個月
-1.47%
一年
7.15%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.23 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.87 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.85 |
| 配息來自 本金比例 |
53.61% |
| 2021/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.7 |
| 配息來自 本金比例 |
67.33% |
| 2021/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.78 |
| 配息來自 本金比例 |
50.27% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.94 |
| 配息來自 本金比例 |
53.28% |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.77 |
| 配息來自 本金比例 |
53.72% |
| 2021/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.66 |
| 配息來自 本金比例 |
45.76% |
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.6 |
| 配息來自 本金比例 |
47.39% |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.85 |
| 配息來自 本金比例 |
47.84% |