新興美元債
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-21.39%
一周
5.26%
一個月
-22.76%
三個月
-21.18%
六個月
-18.80%
一年
-15.49%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/03/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.22 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.22 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/02/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.06 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.33 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.11 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.19 |
| 配息來自 本金比例 |
41% |
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.18 |
| 配息來自 本金比例 |
43% |
| 2019/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.04 |
| 配息來自 本金比例 |
40% |
| 2019/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.06 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2019/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.48 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |