美金配息
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.17%
一周
0.10%
一個月
-1.37%
三個月
1.32%
六個月
2.66%
一年
0.90%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.77 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.66 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.85 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.42 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.22 |
| 配息來自 本金比例 |
43.78% |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.69 |
| 配息來自 本金比例 |
46.35% |
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
43.67% |
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.18 |
| 配息來自 本金比例 |
45.76% |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.84 |
| 配息來自 本金比例 |
34.72% |
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
10.67 |
| 配息來自 本金比例 |
38.27% |