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新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

新興市場本地貨幣債 澳幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 3.64

較前日漲跌幅(%) -0.27

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    154/225
    贏過 32%
  • ISIN IE00BTLWSG96
  • 發行日期 2015/06/04
  • 基金公司 路博邁投資基金
  • 基金規模 1,551.32 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-21.03%
一週
-3.96%
一個月
-5.63%
三個月
-5.49%
六個月
-12.78%
一年
-24.21%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 3.64 -0.01 -0.27%
2022-09-26 3.65 -0.06 -1.62%
2022-09-23 3.71 -0.05 -1.33%
2022-09-22 3.76 -0.01 -0.27%
2022-09-21 3.77 -0.02 -0.53%
2022-09-20 3.79 0.01 0.26%
2022-09-16 3.78 -0.01 -0.26%
2022-09-15 3.79 -0.02 -0.52%
2022-09-14 3.81 -0.02 -0.52%
2022-09-13 3.83 -0.04 -1.03%
2022-09-12 3.87 0.03 0.78%
2022-09-09 3.84 0.03 0.79%
2022-09-08 3.81 0.01 0.26%
2022-09-07 3.8 0 0.00%
2022-09-06 3.8 -0.04 -1.04%
2022-09-02 3.84 0.03 0.79%
2022-09-01 3.81 -0.06 -1.55%
2022-08-31 3.87 -0.01 -0.26%
2022-08-30 3.88 -0.01 -0.26%
2022-08-26 3.89 0.01 0.26%
2022-08-25 3.88 0.01 0.26%
2022-08-24 3.87 0 0.00%
2022-08-23 3.87 0.01 0.26%
2022-08-22 3.86 -0.02 -0.52%
2022-08-19 3.88 -0.04 -1.02%
2022-08-18 3.92 -0.02 -0.51%
2022-08-17 3.94 -0.03 -0.76%
2022-08-16 3.97 -0.02 -0.50%
2022-08-15 3.99 -0.01 -0.25%
2022-08-12 4 0.01 0.25%
2022-08-11 3.99 0.01 0.25%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/31 0.032872 10.19 67.66%
2022/07/29 0.033298 10.19 69.53%
2022/06/30 0.032185 9.85 63.91%
2022/05/31 0.035535 10.2 69.08%
2022/04/29 0.033993 9.85 64.29%
2022/03/31 0.037777 10.19 72.26%
2022/02/28 0.035731 9.2 65.93%
2022/01/31 0.041665 10.18 67.07%
2021/12/31 0.04217 10.18 N/A
2021/11/30 0.041885 10.2 66.24%
2021/10/29 0.042192 9.87 66.25%

基本資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
英文名稱
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,551.32 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
澳幣
成立日期
2015/06/04
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.8 %
最高保管費
0.02 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
巴西里爾 16,661.20 10.74%
馬來西亞令吉 15,482.20 9.98%
印尼盾 15,404.60 9.93%
南非蘭特 15,389.10 9.92%
泰銖 15,358.10 9.9%
人民幣 13,077.60 8.43%
墨西哥披索 10,874.80 7.01%
美元 9,788.80 6.31%
波蘭茲羅提 9,292.40 5.99%
羅馬尼亞新列伊 8,128.90 5.24%
其他 25,674.30 16.55%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
主權債 128,340.70 82.73%
現金等值 20,322.30 13.1%
半主權債 3,071.60 1.98%
企業債 1,737.50 1.12%
次主權債 139.60 0.09%
其他 1,520.30 0.98%