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新興本地債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

ISIN:IE00BTLWSG96

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/19

最新淨值5.23
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-7.84%
一周
0.77%
一個月
-1.80%
三個月
-1.76%
六個月
-2.83%
一年
0.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.043266
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.046818
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.046785
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
77.4%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.046008
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71.14%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.048553
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
59.98%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.046324
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
70.70%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.047115
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
63.93%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.044568
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66.48%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.051082
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
62.16%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.052385
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.049186
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31