新興本地債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
ISIN：IE00BTLWSG96
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-7.84%
一周
0.77%
一個月
-1.80%
三個月
-1.76%
六個月
-2.83%
一年
0.22%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043266 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046818 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046785 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
77.4% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046008 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
71.14% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048553 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
59.98% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046324 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
70.70% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047115 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
63.93% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044568 |
| 年化配息率 (%) |
9.21 |
| 配息來自 本金比例 |
66.48% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051082 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
62.16% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052385 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049186 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |