新興本地貨幣債

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/11

最新淨值6.75
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
6.33%
一周
0.30%
一個月
-1.34%
三個月
1.07%
六個月
3.02%
一年
11.90%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.05712
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.059911
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.057905
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
26%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.062818
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
0%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.061207
年化配息率
(%)
10.85
配息來自
本金比例
0%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.064492
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
32%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.059667
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.067363
年化配息率
(%)
11.21
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.064301
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
94%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.06252
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
0%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.063563
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢