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澳幣配息

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值5.68
較前日漲跌幅 0.71%
今年以來
-4.83%
一周
0.71%
一個月
1.79%
三個月
-3.78%
六個月
0.70%
一年
11.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.047115
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.044568
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66.48%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.051082
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
62.16%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.052385
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.049186
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.048509
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72.99%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.047284
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
69%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.050605
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
76%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.051415
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
71%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.048546
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.050525
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
73%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31