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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class

ISIN:IE00BTLWSG96

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值4.15
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-12.96%
一周
2.47%
一個月
0.10%
三個月
-11.58%
六個月
-11.32%
一年
-19.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.033993
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.037777
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.035731
年化配息率
(%)
9.2
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.041665
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
67.07%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.04217
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.041885
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
66.24%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.042192
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
66.25%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.043266
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
59.08%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.046818
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
69.96%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.046785
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
77.4%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.046008
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71.14%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
馬來西亞令吉 19,802.20 10.96%
南非蘭特 18,989.20 10.51%
墨西哥披索 18,898.80 10.46%
巴西里爾 18,483.30 10.23%
印尼盾 18,013.50 9.97%
泰銖 17,995.40 9.96%
人民幣 14,454.20 8%
波蘭茲羅提 11,292.30 6.25%
捷克克朗 11,039.40 6.11%
哥倫比亞披索 8,166.60 4.52%
其他 23,542.20 13.03%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
主權債 140,241.50 77.62%
現金等值 34,274.40 18.97%
半主權債 2,421.10 1.34%
企業債 2,005.50 1.11%
次主權債 162.60 0.09%
流動資金 18.10 0.01%
其他 1,553.80 0.86%