澳幣配息
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.83%
一周
0.71%
一個月
1.79%
三個月
-3.78%
六個月
0.70%
一年
11.42%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047115 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044568 |
| 年化配息率 (%) |
9.21 |
| 配息來自 本金比例 |
66.48% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051082 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
62.16% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052385 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049186 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048509 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
72.99% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047284 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
69% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.050605 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051415 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
71% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048546 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
71% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.050525 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
73% |