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新興本地債

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2020/01/23

最新淨值6.82
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-0.34%
一周
-0.29%
一個月
0.98%
三個月
2.09%
六個月
1.30%
一年
7.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/31
每單位
配息金額
0.056704
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.054659
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
29%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.058106
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.055255
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.05712
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.059911
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.057905
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
26%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.062818
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
0%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.061207
年化配息率
(%)
10.85
配息來自
本金比例
0%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.064492
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
32%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.059667
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
100%

基金淨值走勢