新興本地債
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-14.35%
一周
0.34%
一個月
-0.67%
三個月
6.29%
六個月
-13.60%
一年
-7.26%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048546 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.050525 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046716 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
65% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046673 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054552 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057105 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056704 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054659 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058106 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055255 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05712 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |