新興本地債
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
6.69%
一周
-1.91%
一個月
-0.93%
三個月
0.01%
六個月
5.28%
一年
9.08%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058106 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055255 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05712 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059911 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057905 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062818 |
| 年化配息率 (%) |
11.22 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.061207 |
| 年化配息率 (%) |
10.85 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064492 |
| 年化配息率 (%) |
11.22 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059667 |
| 年化配息率 (%) |
10.13 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.067363 |
| 年化配息率 (%) |
11.21 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064301 |
| 年化配息率 (%) |
11.22 |
| 配息來自 本金比例 |
94% |