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新興本地債

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/09/17

最新淨值5.95
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-6.96%
一周
0.51%
一個月
1.37%
三個月
2.56%
六個月
11.97%
一年
-2.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.050605
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
76%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.051415
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
71%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.048546
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.050525
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
73%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.046716
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
65%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.046673
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.054552
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
100%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.057105
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.056704
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.054659
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
29%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.058106
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢