路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

最新淨值
3.64
0.02
-0.55%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 211 名
贏過18%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

1,285.75 百萬美元(2023/12/29)

ISIN 

IE00BTLWSG96

發行日期: 

2015/06/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.09 %0.44 %-0.73 %3.02 %-2.54 %6.34 %-13.41 %-14.03 %-11.58 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/183.64-0.02-0.55 %
2024/03/153.66-0.01-0.27 %
2024/03/143.67-0.01-0.27 %
2024/03/133.680.010.27 %
2024/03/123.67-0.01-0.27 %
2024/03/113.680.000.00 %
2024/03/083.680.010.27 %
2024/03/073.670.000.00 %
2024/03/063.670.020.55 %
2024/03/053.650.000.00 %
2024/03/043.650.010.27 %
2024/03/013.64-0.02-0.55 %
2024/02/293.660.010.27 %
2024/02/283.65-0.01-0.27 %
2024/02/273.660.020.55 %
2024/02/263.64-0.01-0.27 %
2024/02/233.65-0.01-0.27 %
2024/02/223.66-0.01-0.27 %
2024/02/213.670.000.00 %
2024/02/203.670.020.55 %
2024/02/163.650.000.00 %
2024/02/153.650.010.27 %
2024/02/143.640.000.00 %
2024/02/133.64-0.02-0.55 %
2024/02/123.660.000.00 %
2024/02/093.660.000.00 %
2024/02/083.660.000.00 %
2024/02/073.66-0.01-0.27 %
2024/02/063.670.030.82 %
2024/02/053.64-0.04-1.09 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,285.75 百萬美元(2023/12/29)
計價幣別
澳幣
成立日期
2015/06/04
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR3 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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