新興本地債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class
ISIN:IE00BTLWSG96
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
淨值日期2022/05/25
最新淨值4.15
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-12.96%
一周
2.47%
一個月
0.10%
三個月
-11.58%
六個月
-11.32%
一年
-19.36%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033993 |
年化配息率 (%) |
9.85 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037777 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035731 |
年化配息率 (%) |
9.2 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041665 |
年化配息率 (%) |
10.18 |
配息來自 本金比例 |
67.07% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04217 |
年化配息率 (%) |
10.18 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041885 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
66.24% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042192 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
66.25% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043266 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
59.08% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046818 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
69.96% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046785 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
77.4% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046008 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
71.14% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
馬來西亞令吉 | 19,802.20 | 10.96% |
南非蘭特 | 18,989.20 | 10.51% |
墨西哥披索 | 18,898.80 | 10.46% |
巴西里爾 | 18,483.30 | 10.23% |
印尼盾 | 18,013.50 | 9.97% |
泰銖 | 17,995.40 | 9.96% |
人民幣 | 14,454.20 | 8% |
波蘭茲羅提 | 11,292.30 | 6.25% |
捷克克朗 | 11,039.40 | 6.11% |
哥倫比亞披索 | 8,166.60 | 4.52% |
其他 | 23,542.20 | 13.03% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
主權債 | 140,241.50 | 77.62% |
現金等值 | 34,274.40 | 18.97% |
半主權債 | 2,421.10 | 1.34% |
企業債 | 2,005.50 | 1.11% |
次主權債 | 162.60 | 0.09% |
流動資金 | 18.10 | 0.01% |
其他 | 1,553.80 | 0.86% |