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天然資源/原物料

復華全球原物料基金 台幣

天然資源/原物料 美元

更新日期:2022/09/22

最新淨值 11.75

較前日漲跌幅(%) -0.34

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    93/534
    贏過 83%
  • ISIN TW000T2269Y6
  • 發行日期 2010/03/30
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 9.47億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
7.11%
一週
-2.08%
一個月
0.86%
三個月
1.64%
六個月
-5.62%
一年
11.80%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-22 11.75 -0.04 -0.34%
2022-09-21 11.79 -0.12 -1.01%
2022-09-20 11.91 -0.06 -0.50%
2022-09-19 11.97 0.1 0.84%
2022-09-16 11.87 -0.13 -1.08%
2022-09-15 12 -0.14 -1.15%
2022-09-14 12.14 0.16 1.34%
2022-09-13 11.98 -0.17 -1.40%
2022-09-12 12.15 0.18 1.50%
2022-09-08 11.97 0.11 0.93%
2022-09-07 11.86 0.14 1.19%
2022-09-06 11.72 0.1 0.86%
2022-09-02 11.62 0.1 0.87%
2022-09-01 11.52 -0.09 -0.78%
2022-08-31 11.61 -0.17 -1.44%
2022-08-30 11.78 -0.15 -1.26%
2022-08-29 11.93 0.06 0.51%
2022-08-26 11.87 -0.15 -1.25%
2022-08-25 12.02 0.08 0.67%
2022-08-24 11.94 0.06 0.51%
2022-08-23 11.88 0.23 1.97%
2022-08-22 11.65 -0.07 -0.60%
2022-08-19 11.72 -0.14 -1.18%
2022-08-18 11.86 0.07 0.59%
2022-08-17 11.79 -0.04 -0.34%
2022-08-16 11.83 0.05 0.42%
2022-08-15 11.78 0 0.00%
2022-08-12 11.78 0.11 0.94%
2022-08-11 11.67 0.04 0.34%
2022-08-10 11.63 0.13 1.13%
2022-08-09 11.5 0.07 0.61%

基本資訊

基金名稱
復華全球原物料基金 台幣
英文名稱
Fuh Hwa Global Commodity
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
9.47億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/03/30
基金分類
天然資源/原物料

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
2.000%
最高保管費
0.240%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 51,220 54.07%
英國 11,017 11.63%
印度 8,099 8.55%
流動資產 7,863 8.3%
加拿大 3,600 3.8%
中國 3,145 3.32%
香港 2,690 2.84%
法國 2,368 2.5%
澳大利亞 1,838 1.94%
其他 2,889 3.05%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
能源 31,109 32.84%
原材料 30,133 31.81%
核心消費品 8,715 9.2%
流動資產 7,863 8.3%
非核心消費品 5,551 5.86%
工業 5,002 5.28%
資訊技術 2,586 2.73%
公共事業 1,127 1.19%
醫療保健 928 0.98%
其他產業 10 0.01%
其他 1,705 1.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
CHENIERE ENERGY INC-USA 5.25%
EXXON MOBIL CORP-USA 5.14%
CHEVRON CORP-USA 3.68%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL-USA 2.94%
BP PLC-GBR 2.79%
ASIAN PAINTS LTD-IND 2.78%
ALBEMARLE CORP-USA 2.75%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-GBR 2.75%
ENBRIDGE INC-CAN 2.7%
IMPERIAL BRANDS PLC-GBR 2.68%
其他 66%