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天然資源(原物料)

復華全球原物料基金 台幣

Fuh Hwa Global Commodity

ISIN:TW000T2269Y6

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型天然資源(原物料)

復華全球原物料基金 台幣

淨值日期2022/05/19

最新淨值12.55
較前日漲跌幅 0.40%
今年以來
14.40%
一周
4.58%
一個月
-4.42%
三個月
11.95%
六個月
12.76%
一年
21.37%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 87,321 64.18%
加拿大 12,395 9.11%
流動資產 9,415 6.92%
澳大利亞 6,408 4.71%
德國 5,143 3.78%
英國 4,014 2.95%
日本 3,810 2.8%
法國 2,980 2.19%
瑞士 2,844 2.09%
其他 1,728 1.27%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-06
產業類型 金額 比例
北美 91,634 67.35%
已開發歐洲 19,116 14.05%
存款 15,334 11.27%
紐澳 4,109 3.02%
日本 2,789 2.05%
國外存託憑證 2,313 1.7%
亞洲不含日本 1,769 1.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
CONOCOPHILLIPS-USA 5.58%
NUTRIEN LTD-USA 5.02%
CHEVRON CORP-USA 5.01%
BAKER HUGHES CO-USA 4.31%
EXXON MOBIL CORP-USA 3.85%
TECK RESOURCES LTD-CLS B-CAN 3.5%
K+S AG-REG-DEU 3.25%
DEVON ENERGY CORP-USA 3.19%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD-CAN 2.82%
FREEPORT-MCMORAN INC-USA 2.82%
ALCOA CORP-USA 2.56%
LIVENT CORP-USA 2.24%
BHP GROUP LTD-AUS 2.23%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO-USA 2.15%
SIKA AG-REG-CHE 2.09%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO-USA 2.08%
ENPHASE ENERGY INC-USA 2.05%
TESLA INC-USA 1.93%
NEWMONT CORP-USA 1.67%
VALE SA-SP ADR-USA 1.63%
LINDE PLC-USA 1.61%
CHENIERE ENERGY INC-USA 1.6%
CENOVUS ENERGY INC-USA 1.51%
SCHLUMBERGER LTD-USA 1.47%
SUNCOR ENERGY INC-CAN 1.36%
SHELL PLC-GBR 1.27%
ASIAN PAINTS LTD-IND 1.27%
PILBARA MINERALS LTD-AUS 1.26%
LYNAS RARE EARTHS LTD-AUS 1.22%
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR-USA 1.22%
AIR LIQUIDE SA-FRA 1.18%
TOYO GOSEI CO LTD-JPN 1.14%
ECOLAB INC-USA 1.09%
VULCAN MATERIALS CO-USA 1.04%
TOTALENERGIES SE-FRA 1.02%
其他 20%