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歐洲

貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元

歐洲 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 21.81

較前日漲跌幅(%) 0.09

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    127/534
    贏過 77%
  • ISIN LU0526926950
  • 發行日期 2010/10/07
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 1,295.19 百萬歐元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-29.71%
一週
-2.55%
一個月
-10.39%
三個月
-4.34%
六個月
-19.61%
一年
-26.14%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 21.81 0.02 0.09%
2022-09-26 21.79 0.2 0.93%
2022-09-23 21.59 -0.6 -2.70%
2022-09-22 22.19 -0.33 -1.47%
2022-09-21 22.52 0.14 0.63%
2022-09-20 22.38 -0.23 -1.02%
2022-09-19 22.61 -0.09 -0.40%
2022-09-16 22.7 -0.57 -2.45%
2022-09-15 23.27 -0.1 -0.43%
2022-09-14 23.37 -0.25 -1.06%
2022-09-13 23.62 -0.48 -1.99%
2022-09-12 24.1 0.4 1.69%
2022-09-09 23.7 0.61 2.64%
2022-09-08 23.09 0.14 0.61%
2022-09-07 22.95 -0.14 -0.61%
2022-09-06 23.09 0 0.00%
2022-09-05 23.09 -0.06 -0.26%
2022-09-02 23.15 0.26 1.14%
2022-09-01 22.89 -0.63 -2.68%
2022-08-31 23.52 -0.19 -0.80%
2022-08-30 23.71 -0.04 -0.17%
2022-08-29 23.75 -0.59 -2.42%
2022-08-26 24.34 -0.21 -0.86%
2022-08-25 24.55 0.07 0.29%
2022-08-24 24.48 0.17 0.70%
2022-08-23 24.31 -0.18 -0.73%
2022-08-22 24.49 -0.35 -1.41%
2022-08-19 24.84 -0.09 -0.36%
2022-08-18 24.93 -0.02 -0.08%
2022-08-17 24.95 -0.1 -0.40%
2022-08-16 25.05 0.03 0.12%

基本資訊

基金名稱
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,295.19 百萬歐元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/10/07
基金分類
歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
英國 20,943.20 16.17%
法國 20,736.00 16.01%
丹麥 20,554.70 15.87%
荷蘭 17,498.00 13.51%
瑞士 12,498.60 9.65%
瑞典 9,636.20 7.44%
德國 9,571.50 7.39%
義大利 7,071.70 5.46%
西班牙 5,452.70 4.21%
比利時 2,292.50 1.77%
其他 3,263.90 2.52%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 33,998.70 26.25%
醫療保健 26,396.00 20.38%
資訊科技 19,699.80 15.21%
非必需消費品 12,498.60 9.65%
金融 11,125.70 8.59%
原物料 8,379.90 6.47%
能源 7,978.40 6.16%
必需消費品 4,442.50 3.43%
通訊 2,797.60 2.16%
現金及衍生性商品 2,175.90 1.68%
其他 25.90 0.02%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
NOVO NORDISK A/S 6.7%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5.73%
ASTRAZENECA PLC 5.64%
RELX PLC 5.19%
ASML HOLDING NV 4.76%
LONZA GROUP AG 4.62%
TOTALENERGIES SE 4.28%
DSV A/S 3.91%
LINDE PLC 3.91%
ROYAL UNIBREW A/S 3.43%
其他 51%