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美國小型

貝萊德美國特別時機基金 A2 美元

美國小型 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 282.86

較前日漲跌幅(%) -0.58

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    250/534
    贏過 54%
  • ISIN LU0006061336
  • 發行日期 1987/05/13
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 272.24 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.80%
一週
-6.15%
一個月
-11.87%
三個月
-7.14%
六個月
-17.30%
一年
-11.87%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 282.86 -1.66 -0.58%
2022-09-26 284.52 -1.09 -0.38%
2022-09-23 285.61 -7.74 -2.64%
2022-09-22 293.35 -8.82 -2.92%
2022-09-21 302.17 0.77 0.26%
2022-09-20 301.4 -2.04 -0.67%
2022-09-19 303.44 2.01 0.67%
2022-09-16 301.43 -8.66 -2.79%
2022-09-15 310.09 1.82 0.59%
2022-09-14 308.27 -5.76 -1.83%
2022-09-13 314.03 -5.78 -1.81%
2022-09-12 319.81 6.1 1.94%
2022-09-09 313.71 6.62 2.16%
2022-09-08 307.09 4.2 1.39%
2022-09-07 302.89 -0.44 -0.15%
2022-09-06 303.33 -1.19 -0.39%
2022-09-05 304.52 -2.27 -0.74%
2022-09-02 306.79 3.68 1.21%
2022-09-01 303.11 -5.72 -1.85%
2022-08-31 308.83 -1.86 -0.60%
2022-08-30 310.69 -0.4 -0.13%
2022-08-29 311.09 -9.85 -3.07%
2022-08-26 320.94 1.83 0.57%
2022-08-25 319.11 3.53 1.12%
2022-08-24 315.58 -2.06 -0.65%
2022-08-23 317.64 -0.26 -0.08%
2022-08-22 317.9 -4.65 -1.44%
2022-08-19 322.55 -1.75 -0.54%
2022-08-18 324.3 -0.34 -0.10%
2022-08-17 324.64 -2.2 -0.67%
2022-08-16 326.84 2.53 0.78%

基本資訊

基金名稱
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opportunities Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
272.24 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1987/05/13
基金分類
美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 20,663.00 75.9%
現金及衍生性商品 1,753.20 6.44%
英國 1,208.70 4.44%
法國 843.90 3.1%
日本 805.80 2.96%
德國 721.40 2.65%
加拿大 506.40 1.86%
荷蘭 313.10 1.15%
其他 408.40 1.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 5,469.30 20.09%
非必需消費品 3,471.10 12.75%
醫療保健 3,324.10 12.21%
資訊科技 2,676.10 9.83%
工業 2,556.30 9.39%
能源 1,979.20 7.27%
現金及衍生性商品 1,753.20 6.44%
原物料 1,399.30 5.14%
公用事業 1,385.70 5.09%
通訊 1,287.70 4.73%
必需消費品 1,263.20 4.64%
房地產 656.10 2.41%
其他 2.70 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2.73%
BAYER AG 2.06%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 2.05%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 1.96%
WESTERN DIGITAL CORP 1.89%
EQT CORP 1.82%
RALPH LAUREN CORP CLASS A 1.81%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 1.72%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 1.72%
KOMATSU LTD 1.71%
其他 80%