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歐洲

富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險

歐洲 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 15.01

較前日漲跌幅 0.47

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    57/500
    贏過 89%
  • ISIN LU0997586606
  • 發行日期 2014/01/10
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 6,955.14 百萬歐元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.88%
一週
-0.99%
一個月
-5.24%
三個月
-6.83%
六個月
-13.88%
一年
-8.70%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 15.01 0.07 0.47
2022-06-30 14.94 -0.23 -1.52
2022-06-29 15.17 -0.11 -0.72
2022-06-28 15.28 0.01 0.07
2022-06-27 15.27 0.11 0.73
2022-06-24 15.16 0.4 2.71
2022-06-23 14.76 -0.13 -0.87
2022-06-22 14.89 -0.05 -0.33
2022-06-21 14.94 -0.03 -0.20
2022-06-20 14.97 0.14 0.94
2022-06-17 14.83 0.08 0.54
2022-06-16 14.75 -0.37 -2.45
2022-06-15 15.12 0.18 1.20
2022-06-14 14.94 -0.15 -0.99
2022-06-13 15.09 -0.26 -1.69
2022-06-10 15.35 -0.35 -2.23
2022-06-09 15.7 -0.21 -1.32
2022-06-08 15.91 -0.05 -0.31
2022-06-07 15.96 -0.09 -0.56
2022-06-06 16.05 0.17 1.07
2022-06-03 15.88 -0.02 -0.13
2022-06-02 15.9 0.06 0.38
2022-06-01 15.84 -0.17 -1.06
2022-05-31 16.01 -0.11 -0.68
2022-05-30 16.12 0.06 0.37
2022-05-27 16.06 0.09 0.56
2022-05-26 15.97 0.21 1.33
2022-05-25 15.76 0.09 0.57
2022-05-24 15.67 -0.2 -1.26
2022-05-23 15.87 0.18 1.15
2022-05-20 15.69 0.15 0.97

基本資訊

基金名稱
富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險
英文名稱
Fidelity Funds - European Growth Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
6,955.14 百萬歐元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/10
基金分類
歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
英國 228,476.30 32.85%
法國 134,582.00 19.35%
荷蘭 105,996.30 15.24%
德國 102,797.00 14.78%
瑞士 37,488.20 5.39%
西班牙 29,559.30 4.25%
瑞典 16,483.70 2.37%
愛爾蘭 7,998.40 1.15%
美國 3,616.70 0.52%
未分類 139.10 0.02%
其他 28,377.00 4.08%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
核心消費 129,643.80 18.64%
健康護理 125,957.60 18.11%
金融 89,164.90 12.82%
資訊科技 74,976.40 10.78%
工業 63,709.10 9.16%
非核心消費 62,526.70 8.99%
能源 36,862.20 5.3%
通訊服務 36,653.60 5.27%
房地產 25,386.30 3.65%
公用事業 18,639.80 2.68%
其他 31,993.60 4.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
SANOFI,健康護理 6.14%
SHELL PLC,能源 4.38%
ROCHE HOLDING AG,健康護理 4.29%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC,核心消費 3.77%
PUBLICIS GROUPE SA,通訊服務 3.74%
VONOVIA SE,房地產 3.65%
UNILEVER PLC,核心消費 3.25%
CAPGEMINI SA,資訊科技 3.23%
BAYER AG,健康護理 3.19%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV,核心消費 3.18%
其他 61%