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摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股perf(累計)

美國小型 美元

更新日期:2022/09/28

最新淨值 26.03

較前日漲跌幅(%) -0.53

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    171/534
    贏過 68%
  • ISIN LU0248047986
  • 發行日期 2005/03/31
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 1,281.90 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.79%
一週
-5.82%
一個月
-12.74%
三個月
-7.43%
六個月
-17.18%
一年
-22.02%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-28 26.03 -0.14 -0.53%
2022-09-27 26.17 -0.14 -0.53%
2022-09-26 26.31 0.25 0.96%
2022-09-23 26.06 -0.66 -2.47%
2022-09-22 26.72 -0.92 -3.33%
2022-09-21 27.64 0.16 0.58%
2022-09-20 27.48 -0.23 -0.83%
2022-09-19 27.71 0.3 1.09%
2022-09-16 27.41 -0.99 -3.49%
2022-09-15 28.4 0.27 0.96%
2022-09-14 28.13 -0.6 -2.09%
2022-09-13 28.73 -0.15 -0.52%
2022-09-09 28.88 0.64 2.27%
2022-09-08 28.24 0.4 1.44%
2022-09-07 27.84 0.17 0.61%
2022-09-06 27.67 -0.3 -1.07%
2022-09-02 27.97 0.18 0.65%
2022-09-01 27.79 -0.71 -2.49%
2022-08-31 28.5 -0.18 -0.63%
2022-08-30 28.68 -0.06 -0.21%
2022-08-29 28.74 -1.09 -3.65%
2022-08-26 29.83 0.05 0.17%
2022-08-25 29.78 0.32 1.09%
2022-08-24 29.46 -0.22 -0.74%
2022-08-23 29.68 -0.16 -0.54%
2022-08-22 29.84 -0.59 -1.94%
2022-08-19 30.43 -0.29 -0.94%
2022-08-18 30.72 -0.04 -0.13%
2022-08-17 30.76 -0.19 -0.61%
2022-08-16 30.95 0.14 0.45%
2022-08-15 30.81 0.35 1.15%

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基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股perf(累計)
英文名稱
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,281.90 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 32,944.80 25.7%
金融 22,817.80 17.8%
消費品 17,818.40 13.9%
健康護理 15,126.40 11.8%
科技 14,870.00 11.6%
不動產 6,794.10 5.3%
基本原物料 6,537.70 5.1%
公用事業 4,230.30 3.3%
流動資金 3,717.50 2.9%
民生用品 3,204.80 2.5%
能源 128.20 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
Willscot Mobile Mini,工業,美國 1.6%
Lincoln Electric,工業,美國 1.5%
MSA Safety,工業,美國 1.5%
Novanta,科技,美國 1.5%
RBC Bearings,基本原物料,美國 1.5%
BJs Wholesale Club,消費品,美國 1.4%
Driven Brands,消費品,美國 1.4%
Focus Financial Partners,金融,美國 1.4%
Power Integrations,科技,美國 1.4%
Syneos Health,健康護理,美國 1.4%
其他 85%