高盛新興市場債券基金X股美元
最新淨值
364.21
0.03
+0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39% | 1.23% | 1.11% | 5.54% | 7.01% | 11.5% | -3.42% | 0.48% | 45.25% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 364.21 | 0.03 | 0.01% |
| 2024/11/29 | 364.18 | 0.64 | 0.18% |
| 2024/11/28 | 363.54 | 0.2 | 0.06% |
| 2024/11/27 | 363.34 | 1.06 | 0.29% |
| 2024/11/26 | 362.28 | -0.5 | -0.14% |
| 2024/11/25 | 362.78 | 1.58 | 0.44% |
| 2024/11/22 | 361.2 | -0.01 | 0.00% |
| 2024/11/21 | 361.21 | 0.61 | 0.17% |
| 2024/11/20 | 360.6 | 0.54 | 0.15% |
| 2024/11/19 | 360.06 | 1.04 | 0.29% |
| 2024/11/18 | 359.02 | -0.63 | -0.18% |
| 2024/11/15 | 359.65 | -1.62 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 361.27 | -0.48 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 361.75 | -0.3 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 362.05 | -1.96 | -0.54% |
| 2024/11/11 | 364.01 | 0.15 | 0.04% |
| 2024/11/08 | 363.86 | 1.24 | 0.34% |
| 2024/11/07 | 362.62 | 3.65 | 1.02% |
| 2024/11/06 | 358.97 | -0.42 | -0.12% |
| 2024/11/05 | 359.39 | -0.77 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 360.16 | 0.38 | 0.11% |
| 2024/11/01 | 359.78 | -0.9 | -0.25% |
| 2024/10/31 | 360.68 | -1.19 | -0.33% |
| 2024/10/30 | 361.87 | 1.03 | 0.29% |
| 2024/10/29 | 360.84 | 0.17 | 0.05% |
| 2024/10/28 | 360.67 | -0.57 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 361.23 | 0.87 | 0.24% |
| 2024/10/24 | 360.36 | 0.73 | 0.2% |
| 2024/10/23 | 359.63 | -1.2 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 360.83 | -1.58 | -0.44% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛新興市場債券基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Cap USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 5,412.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/01/31
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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