駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
最新淨值
11.09
0
0.00%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.91% | -0.2% | 2.13% | 7.08% | 14.36% | 19.3% | N/A | N/A | 24.02% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.09 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 11.09 | 0.04 | 0.36% |
| 2024/11/18 | 11.05 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/11/15 | 11.04 | -0.17 | -1.52% |
| 2024/11/14 | 11.21 | -0.04 | -0.36% |
| 2024/11/13 | 11.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 11.25 | -0.03 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 11.28 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 11.29 | 0.03 | 0.27% |
| 2024/11/07 | 11.26 | 0.08 | 0.72% |
| 2024/11/06 | 11.18 | 0.14 | 1.27% |
| 2024/11/05 | 11.04 | 0.09 | 0.82% |
| 2024/11/04 | 10.95 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/01 | 10.95 | 0.03 | 0.27% |
| 2024/10/31 | 10.92 | -0.15 | -1.27% |
| 2024/10/30 | 11.06 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 11.08 | 0.03 | 0.27% |
| 2024/10/28 | 11.05 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 11.05 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.06 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 11.06 | -0.08 | -0.72% |
| 2024/10/22 | 11.14 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/21 | 11.14 | -0.03 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 11.17 | 0.02 | 0.18% |
| 2024/10/17 | 11.15 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.16 | 0.04 | 0.36% |
| 2024/10/15 | 11.12 | -0.13 | -1.16% |
| 2024/10/14 | 11.25 | 0.05 | 0.45% |
| 2024/10/11 | 11.2 | 0.05 | 0.45% |
| 2024/10/10 | 11.15 | -0.01 | -0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A6m USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 7,310.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2023/04/05
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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