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聯博-房貸收益基金A2級別美元

複合債美元

最新淨值 (2024-11-20)

21.65

0

0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

贏過55%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

922.98 百萬美元(2024/4/30)

ISIN

LU1021288185

發行日期:

2014/02/20

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.14%	0.14%	1.26%	3.34%	8.09%	10.18%	17.92%	17.41%	44.33%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/20	21.65	0.00	0.00%
2024/11/19	21.65	0.01	0.05%
2024/11/18	21.64	0.01	0.05%
2024/11/15	21.63	0.01	0.05%
2024/11/14	21.62	0.00	0.00%
2024/11/13	21.62	0.02	0.09%
2024/11/12	21.6	-0.02	-0.09%
2024/11/11	21.62	-0.01	-0.05%
2024/11/08	21.63	0.01	0.05%
2024/11/07	21.62	0.05	0.23%
2024/11/06	21.57	-0.03	-0.14%
2024/11/05	21.6	0.01	0.05%
2024/11/04	21.59	-0.01	-0.05%
2024/10/31	21.6	0.02	0.09%
2024/10/30	21.58	-0.01	-0.05%
2024/10/29	21.59	0.01	0.05%
2024/10/28	21.58	-0.01	-0.05%
2024/10/25	21.59	0.01	0.05%
2024/10/24	21.58	0.01	0.05%
2024/10/23	21.57	0.00	0.00%
2024/10/22	21.57	-0.01	-0.05%
2024/10/21	21.58	-0.04	-0.19%
2024/10/18	21.62	0.01	0.05%
2024/10/17	21.61	-0.01	-0.05%
2024/10/16	21.62	0.01	0.05%
2024/10/15	21.61	0.02	0.09%
2024/10/14	21.59	-0.01	-0.05%
2024/10/11	21.6	0.02	0.09%
2024/10/10	21.58	0.01	0.05%
2024/10/09	21.57	-0.01	-0.05%

基金資訊

基金名稱: 聯博-房貸收益基金A2級別美元
基金名稱（英文）: AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class A2 USD
基金管理公司: 聯博資產管理公司
台灣公司: 聯博投信
基金規模: 922.98 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2014/02/20
基金分類: 複合債
風險評等: RR3
管理費: 1.1 %

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