聯博-房貸收益基金A2級別美元
最新淨值
20.72
0
0.00%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 % | 0.78 % | 2.57 % | 6.09 % | 3.44 % | 12.79 % | 14.67 % | 15.56 % | 38.13 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 20.72 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/15 | 20.72 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/12 | 20.73 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/04/11 | 20.7 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/10 | 20.7 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/09 | 20.71 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/04/08 | 20.69 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 20.69 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/04 | 20.7 | 0.03 | 0.15 % |
| 2024/04/03 | 20.67 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/04/02 | 20.66 | -0.03 | -0.14 % |
| 2024/03/28 | 20.69 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 20.69 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/03/26 | 20.67 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 20.67 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 20.67 | 0.03 | 0.15 % |
| 2024/03/21 | 20.64 | -0.09 | -0.43 % |
| 2024/03/20 | 20.73 | 0.13 | 0.63 % |
| 2024/03/19 | 20.6 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/03/18 | 20.58 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/03/15 | 20.56 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/03/14 | 20.55 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/03/13 | 20.57 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 20.57 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/11 | 20.57 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 20.57 | 0.03 | 0.15 % |
| 2024/03/07 | 20.54 | 0.03 | 0.15 % |
| 2024/03/06 | 20.51 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/03/05 | 20.5 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/03/04 | 20.49 | -0.01 | -0.05 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-房貸收益基金A2級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class A2 USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 833.58 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/02/20
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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