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富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)

最新淨值
17.33
0.02
-0.12%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 177 名
贏過31%

基金公司

富達基金

基金規模

2,682.63 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0605520377

發行日期: 

2011/04/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.23 %0.87 %0.93 %7.37 %0.81 %9.96 %5.22 %16.94 %73.3 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2717.33-0.02-0.12 %
2024/03/2617.350.020.12 %
2024/03/2517.33-0.01-0.06 %
2024/03/2217.340.000.00 %
2024/03/2117.340.050.29 %
2024/03/2017.290.010.06 %
2024/03/1917.280.020.12 %
2024/03/1817.260.010.06 %
2024/03/1517.25-0.03-0.17 %
2024/03/1417.28-0.02-0.12 %
2024/03/1317.30.000.00 %
2024/03/1217.30.010.06 %
2024/03/1117.290.010.06 %
2024/03/0817.280.010.06 %
2024/03/0717.270.030.17 %
2024/03/0617.240.010.06 %
2024/03/0517.230.020.12 %
2024/03/0417.210.020.12 %
2024/03/0117.190.020.12 %
2024/02/2917.17-0.01-0.06 %
2024/02/2817.180.000.00 %
2024/02/2717.18-0.02-0.12 %
2024/02/2617.20.000.00 %
2024/02/2317.20.020.12 %
2024/02/2217.180.030.17 %
2024/02/2117.150.020.12 %
2024/02/2017.13-0.01-0.06 %
2024/02/1917.140.000.00 %
2024/02/1617.140.020.12 %
2024/02/1517.12-0.01-0.06 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,682.63 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/04/06
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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