富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)

美國非投資級債美元

最新淨值 (2024-11-22)

18.23

0.01

-0.05%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過67%

基金公司

富達基金

基金規模

2,544.19 百萬美元(2024/4/30)

ISIN

LU0605520377

發行日期:

2011/04/06

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.22%	0.44%	1.67%	4.95%	6.05%	10.75%	6.61%	18.92%	82.3%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/22	18.23	-0.01	-0.05%
2024/11/21	18.24	0.02	0.11%
2024/11/20	18.22	0.01	0.05%
2024/11/19	18.21	-0.01	-0.05%
2024/11/18	18.22	0.03	0.16%
2024/11/15	18.19	-0.05	-0.27%
2024/11/14	18.24	-0.01	-0.05%
2024/11/13	18.25	-0.02	-0.11%
2024/11/12	18.27	-0.02	-0.11%
2024/11/11	18.29	0.02	0.11%
2024/11/08	18.27	0.06	0.33%
2024/11/07	18.21	0.03	0.17%
2024/11/06	18.18	0.02	0.11%
2024/11/05	18.16	0.02	0.11%
2024/11/04	18.14	0.01	0.06%
2024/11/01	18.13	0.00	0.00%
2024/10/31	18.13	-0.03	-0.17%
2024/10/30	18.16	0.02	0.11%
2024/10/29	18.14	-0.02	-0.11%
2024/10/28	18.16	0.01	0.06%
2024/10/25	18.15	0.02	0.11%
2024/10/24	18.13	0.00	0.00%
2024/10/23	18.13	-0.02	-0.11%
2024/10/22	18.15	-0.04	-0.22%
2024/10/21	18.19	-0.02	-0.11%
2024/10/18	18.21	0.00	0.00%
2024/10/17	18.21	0.01	0.05%
2024/10/16	18.2	-0.01	-0.05%
2024/10/15	18.21	0.04	0.22%
2024/10/14	18.17	0.02	0.11%

基金資訊

基金名稱: 富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
基金名稱（英文）: Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USD
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 2,544.19 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2011/04/06
基金分類: 美國非投資級債
風險評等: RR3
管理費: 1 %

基金持股持債分佈

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