安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
14.59
0.0417
+0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 % | -0.63 % | 0.9 % | 8.07 % | 0.07 % | 7.75 % | 1.64 % | 8.44 % | 41.61 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 14.59 | 0.04 | 0.29 % |
| 2024/04/23 | 14.54 | 0.04 | 0.29 % |
| 2024/04/22 | 14.5 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/04/19 | 14.48 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/04/18 | 14.47 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/17 | 14.48 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/04/16 | 14.49 | -0.07 | -0.48 % |
| 2024/04/15 | 14.56 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/12 | 14.57 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/04/11 | 14.59 | -0.05 | -0.3 % |
| 2024/04/10 | 14.63 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/04/09 | 14.66 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/04/08 | 14.65 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/04/05 | 14.65 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/04 | 14.66 | 0.03 | 0.21 % |
| 2024/04/03 | 14.63 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/04/02 | 14.64 | -0.05 | -0.34 % |
| 2024/03/28 | 14.69 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/27 | 14.67 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/26 | 14.67 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/03/25 | 14.68 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/22 | 14.68 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/21 | 14.67 | 0.05 | 0.38 % |
| 2024/03/20 | 14.61 | 0.03 | 0.23 % |
| 2024/03/19 | 14.58 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/03/18 | 14.57 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/15 | 14.55 | -0.04 | -0.23 % |
| 2024/03/14 | 14.58 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/13 | 14.59 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/03/12 | 14.58 | -0.01 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz US High Yield - AT - USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 578.77 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/21
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.39 %
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