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安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

美國非投資級債美元

最新淨值 (2024-11-20)

15.459

0.0226

+0.15%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過59%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

573.95 百萬美元(2024/3/31)

ISIN

LU0674994412

發行日期:

2011/10/21

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.01%	0.23%	1.4%	4.81%	6.06%	10.78%	5.67%	11.62%	50.09%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/20	15.459	0.02	0.15%
2024/11/19	15.4364	0.01	0.09%
2024/11/18	15.4223	-0.02	-0.1%
2024/11/15	15.4371	-0.03	-0.15%
2024/11/14	15.4597	-0.01	0.00%
2024/11/13	15.4602	-0.02	-0.1%
2024/11/12	15.4762	0.02	0.13%
2024/11/08	15.4557	0.04	0.29%
2024/11/07	15.4107	0.01	0.11%
2024/11/06	15.3938	0.00	0.04%
2024/11/05	15.388	-0.02	-0.08%
2024/11/04	15.4002	0.00	0.05%
2024/10/31	15.3931	-0.03	-0.18%
2024/10/30	15.4215	0.02	0.15%
2024/10/29	15.3979	-0.01	-0.06%
2024/10/28	15.4064	0.00	0.03%
2024/10/25	15.4017	0.02	0.13%
2024/10/24	15.3812	-0.01	0.00%
2024/10/23	15.3819	-0.02	-0.08%
2024/10/22	15.3945	-0.04	-0.2%
2024/10/21	15.426	0.00	0.01%
2024/10/18	15.4241	-0.02	-0.09%
2024/10/17	15.4378	0.01	0.11%
2024/10/16	15.4208	0.00	0.02%
2024/10/15	15.4179	0.04	0.29%
2024/10/11	15.3736	0.00	0.00%
2024/10/10	15.373	-0.02	-0.08%
2024/10/09	15.385	-0.01	-0.04%
2024/10/08	15.3914	-0.03	-0.19%
2024/10/07	15.42	-0.03	-0.18%

基金資訊

基金名稱: 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
基金名稱（英文）: Allianz US High Yield - AT - USD
基金管理公司: 安聯環球投資基金
台灣公司: 安聯投信
基金規模: 573.95 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2011/10/21
基金分類: 美國非投資級債
風險評等: RR3
管理費: 1.39 %

基金持股持債分佈

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