凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元
最新淨值
10.78
0.02
-0.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.19% | 3.5% | 4.78% | 13.63% | 19.18% | 24.54% | 9.95% | N/A | 36.06% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 10.78 | -0.02 | -0.19% |
| 2024/11/29 | 10.8 | 0.02 | 0.19% |
| 2024/11/27 | 10.78 | -0.05 | -0.46% |
| 2024/11/26 | 10.83 | 0.07 | 0.65% |
| 2024/11/25 | 10.76 | 0.04 | 0.37% |
| 2024/11/22 | 10.72 | 0.04 | 0.37% |
| 2024/11/21 | 10.68 | 0.05 | 0.47% |
| 2024/11/20 | 10.63 | -0.04 | -0.37% |
| 2024/11/19 | 10.67 | 0.1 | 0.95% |
| 2024/11/18 | 10.57 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 10.57 | -0.12 | -1.12% |
| 2024/11/14 | 10.69 | -0.04 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 10.73 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 10.73 | -0.04 | -0.37% |
| 2024/11/11 | 10.77 | -0.05 | -0.46% |
| 2024/11/08 | 10.82 | 0.07 | 0.65% |
| 2024/11/07 | 10.75 | 0.15 | 1.42% |
| 2024/11/06 | 10.6 | -0.03 | -0.28% |
| 2024/11/05 | 10.63 | 0.12 | 1.14% |
| 2024/11/04 | 10.51 | 0.04 | 0.38% |
| 2024/11/01 | 10.47 | -0.26 | -2.42% |
| 2024/10/30 | 10.73 | -0.02 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 10.75 | 0.06 | 0.56% |
| 2024/10/28 | 10.69 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 10.7 | 0.05 | 0.47% |
| 2024/10/24 | 10.65 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 10.65 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 10.66 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/21 | 10.66 | -0.06 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 10.72 | 0.03 | 0.28% |
基金資訊
- 基金名稱
- 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元
- 基金名稱（英文）
- KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD B
- 基金管理公司
- 凱基投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.67億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/03/02
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.800%
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