凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A新臺幣
最新淨值
11.26
0.08
-0.71%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.9 % | -5.38 % | 0.27 % | 13.51 % | 0.9 % | 15.02 % | 1.72 % | 0.00 % | 12.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 11.26 | -0.08 | -0.71 % |
| 2024/04/17 | 11.34 | -0.13 | -1.13 % |
| 2024/04/16 | 11.47 | -0.03 | -0.26 % |
| 2024/04/15 | 11.5 | -0.2 | -1.71 % |
| 2024/04/12 | 11.7 | -0.15 | -1.18 % |
| 2024/04/11 | 11.84 | 0.12 | 1.02 % |
| 2024/04/10 | 11.72 | -0.24 | -2.01 % |
| 2024/04/09 | 11.96 | 0.07 | 0.59 % |
| 2024/04/08 | 11.89 | -0.02 | -0.17 % |
| 2024/04/03 | 11.91 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/02 | 11.9 | -0.09 | -0.75 % |
| 2024/04/01 | 11.99 | -0.06 | -0.5 % |
| 2024/03/28 | 12.05 | 0.04 | 0.33 % |
| 2024/03/27 | 12.01 | 0.11 | 0.92 % |
| 2024/03/26 | 11.9 | -0.04 | -0.34 % |
| 2024/03/25 | 11.94 | -0.08 | -0.67 % |
| 2024/03/22 | 12.02 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/21 | 12.03 | 0.03 | 0.25 % |
| 2024/03/20 | 12 | 0.08 | 0.67 % |
| 2024/03/19 | 11.92 | 0.02 | 0.17 % |
| 2024/03/18 | 11.9 | 0.05 | 0.42 % |
| 2024/03/15 | 11.85 | -0.11 | -0.92 % |
| 2024/03/14 | 11.96 | -0.08 | -0.66 % |
| 2024/03/13 | 12.04 | -0.09 | -0.74 % |
| 2024/03/12 | 12.13 | 0.11 | 0.92 % |
| 2024/03/11 | 12.02 | -0.1 | -0.83 % |
| 2024/03/08 | 12.12 | -0.06 | -0.49 % |
| 2024/03/07 | 12.18 | 0.09 | 0.74 % |
| 2024/03/06 | 12.09 | 0.12 | 1 % |
| 2024/03/05 | 11.97 | -0.19 | -1.56 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A新臺幣
- 基金名稱（英文）
- KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD A
- 基金管理公司
- 凱基投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 3.63億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/03/02
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.800%
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