PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
最新淨值
8.19
0.01
+0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.37% | 0.44% | 1.48% | 4.65% | 6.38% | 11.12% | 6.87% | 15% | 48.83% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 8.19 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/11/21 | 8.18 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/20 | 8.18 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 8.18 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/11/18 | 8.17 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/11/15 | 8.16 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 8.17 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 8.17 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 8.18 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/11/11 | 8.2 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/11/08 | 8.19 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/11/07 | 8.18 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/11/06 | 8.16 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/11/05 | 8.15 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/04 | 8.16 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/11/01 | 8.15 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/31 | 8.15 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 8.16 | -0.04 | -0.49% |
| 2024/10/29 | 8.2 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 8.2 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 8.2 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/24 | 8.19 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 8.19 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 8.2 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 8.21 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 8.22 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/17 | 8.21 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 8.22 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/15 | 8.21 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/14 | 8.2 | 0.01 | 0.12% |
基金資訊
- 基金名稱
- PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
- 基金名稱（英文）
- PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II
- 基金管理公司
- PIMCO Funds:Global Investors Series plc
- 台灣公司
- PIMCO品浩太平洋投顧
- 基金規模
- 3,000.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/23
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.45 %
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