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全球高收益債

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class USD Accumulation

ISIN:IE00B1D7YM41

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

淨值日期2022/05/27

最新淨值23.07
較前日漲跌幅 0.61%
今年以來
-8.42%
一周
2.90%
一個月
-0.43%
三個月
-4.31%
六個月
-6.56%
一年
-6.79%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
北美 266,760.00 68.4%
歐洲貨幣聯盟 83,850.00 21.5%
其他淨短存續期部位 28,470.00 7.3%
英國 5,850.00 1.5%
流動資金 390.00 0.1%
其他 4,680.00 1.2%
持股持債明細
資料日期: 2021-12-31
持股名稱 比例
ASDA BELLIS ACQUISITION CO SEC REGS SMR 0.6%
STADA (NIDDA HEALTHCAR) REGS SMR 0.6%
KRAFT HEINZ FOODS CO SR UNSEC 0.5%
CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC 0.4%
CERAMTEC (CTC BONDCO GMBH) 0.4%
STADA (NIDDA BONDCO GMBH) REG S 0.4%
STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC 0.4%
ASHLAND SERVICES BV CO GTD SR UNSEC REGS 0.3%
TECHEM VERWALTUNGSGESELL SEC REGS 0.3%
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH SR SEC 0.3%
其他 95%