PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值
25.17
0.06
+0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 % | -0.71 % | 0.08 % | 8.77 % | 0.32 % | 8.77 % | 1.82 % | 11.97 % | 132.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 25.17 | 0.06 | 0.24 % |
| 2024/04/25 | 25.11 | -0.08 | -0.28 % |
| 2024/04/24 | 25.18 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/23 | 25.19 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/22 | 25.19 | 0.15 | 0.6 % |
| 2024/04/19 | 25.04 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/04/18 | 25.02 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/04/17 | 25.01 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/04/16 | 24.99 | -0.1 | -0.4 % |
| 2024/04/15 | 25.09 | -0.08 | -0.28 % |
| 2024/04/12 | 25.16 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/04/11 | 25.18 | -0.05 | -0.2 % |
| 2024/04/10 | 25.23 | -0.1 | -0.39 % |
| 2024/04/09 | 25.33 | 0.04 | 0.16 % |
| 2024/04/08 | 25.29 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/05 | 25.3 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/04 | 25.31 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/04/03 | 25.29 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/04/02 | 25.28 | -0.05 | -0.2 % |
| 2024/04/01 | 25.33 | -0.05 | -0.2 % |
| 2024/03/28 | 25.38 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/03/27 | 25.36 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/03/26 | 25.35 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/03/25 | 25.36 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/03/22 | 25.37 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 25.37 | 0.03 | 0.12 % |
| 2024/03/20 | 25.34 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/19 | 25.34 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/03/18 | 25.32 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/03/15 | 25.3 | -0.02 | -0.08 % |
基金資訊
- 基金名稱
- PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)
- 基金名稱（英文）
- PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class USD Accumulation
- 基金管理公司
- PIMCO Funds:Global Investors Series plc
- 台灣公司
- PIMCO品浩太平洋投顧
- 基金規模
- 2,900.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/11
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.45 %
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