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全球非投資級債(高收益)

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

全球非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 21.4

較前日漲跌幅(%) -0.28

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    62/225
    贏過 73%
  • ISIN IE00B1D7YM41
  • 發行日期 2006/09/11
  • 基金公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc
  • 基金規模 3,500.00 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.05%
一週
-2.64%
一個月
-5.23%
三個月
-2.42%
六個月
-9.89%
一年
-15.05%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 21.4 -0.06 -0.28%
2022-09-26 21.46 -0.2 -0.92%
2022-09-23 21.66 -0.18 -0.82%
2022-09-22 21.84 -0.14 -0.64%
2022-09-21 21.98 0 0.00%
2022-09-20 21.98 -0.07 -0.32%
2022-09-19 22.05 0.04 0.18%
2022-09-16 22.01 -0.15 -0.68%
2022-09-15 22.16 -0.08 -0.36%
2022-09-14 22.24 -0.07 -0.31%
2022-09-13 22.31 -0.2 -0.89%
2022-09-12 22.51 0.08 0.36%
2022-09-09 22.43 0.15 0.67%
2022-09-08 22.28 0.1 0.45%
2022-09-07 22.18 0.09 0.41%
2022-09-06 22.09 -0.06 -0.27%
2022-09-02 22.15 0.08 0.36%
2022-09-01 22.07 -0.14 -0.63%
2022-08-31 22.21 -0.11 -0.49%
2022-08-30 22.32 -0.15 -0.67%
2022-08-29 22.47 -0.11 -0.49%
2022-08-26 22.58 -0.05 -0.22%
2022-08-25 22.63 0.07 0.31%
2022-08-24 22.56 0.01 0.04%
2022-08-23 22.55 -0.04 -0.18%
2022-08-22 22.59 -0.21 -0.92%
2022-08-19 22.8 -0.12 -0.52%
2022-08-18 22.92 -0.03 -0.13%
2022-08-17 22.95 -0.14 -0.61%
2022-08-16 23.09 -0.05 -0.22%
2022-08-15 23.14 0.03 0.13%

基本資訊

基金名稱
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)
英文名稱
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class USD Accumulation
基金管理公司
PIMCO Funds:Global Investors Series plc
台灣公司
PIMCO品浩太平洋投顧
基金規模
3,500.00 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/11
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.45 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
北美 244,080.00 67.8%
歐洲貨幣聯盟 78,840.00 21.9%
其他淨短存續期部位 26,640.00 7.4%
英國 5,760.00 1.6%
其他 4,680.00 1.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
ASDA BELLIS ACQUISITION CO SEC REGS SMR 0.6%
STADA (NIDDA HEALTHCAR) REGS SMR 0.6%
CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC 0.5%
STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC 0.5%
STADA (NIDDA BONDCO GMBH) REG S 0.4%
TECHEM VERWALTUNGSGESELL SEC REGS 0.4%
ASHLAND SERVICES BV CO GTD SR UNSEC REGS 0.3%
LONZA SPECIALTY INGRED SR UNSEC SMR REGS 0.3%
VINE ENERGY HOLDINGS LLC SR UNSEC 144A 0.3%
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH SR SEC 0.3%
其他 95%