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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

最新淨值
25.32
0.02
+0.08%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 123 名
贏過52%

基金公司

PIMCO Funds:Global Investors Series plc

基金規模

2,900.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

IE00B1D7YM41

發行日期: 

2006/09/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.04 %0.72 %1.73 %6.93 %0.92 %11.74 %3.94 %14.62 %133.58 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1825.320.020.08 %
2024/03/1525.3-0.02-0.08 %
2024/03/1425.32-0.04-0.16 %
2024/03/1325.360.020.08 %
2024/03/1225.340.010.04 %
2024/03/1125.33-0.01-0.04 %
2024/03/0825.340.040.16 %
2024/03/0725.30.030.12 %
2024/03/0625.270.030.12 %
2024/03/0525.240.010.04 %
2024/03/0425.230.010.04 %
2024/03/0125.220.050.2 %
2024/02/2925.170.000.00 %
2024/02/2825.17-0.02-0.08 %
2024/02/2725.19-0.02-0.08 %
2024/02/2625.21-0.02-0.08 %
2024/02/2325.230.020.08 %
2024/02/2225.210.050.2 %
2024/02/2125.160.010.04 %
2024/02/2025.150.010.04 %
2024/02/1625.14-0.02-0.08 %
2024/02/1525.160.050.2 %
2024/02/1425.110.030.12 %
2024/02/1325.08-0.1-0.4 %
2024/02/1225.180.010.04 %
2024/02/0925.170.020.08 %
2024/02/0825.150.000.00 %
2024/02/0725.150.030.12 %
2024/02/0625.120.030.12 %
2024/02/0525.09-0.08-0.28 %

基金資訊

基金名稱
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)
基金名稱(英文)
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class USD Accumulation
基金管理公司
PIMCO Funds:Global Investors Series plc
台灣公司
PIMCO品浩太平洋投顧
基金規模
2,900.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/11
基金分類
全球非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.45 %

基金持股持債分佈

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