美國高收益債
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
ISIN：LU0995082210
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.82%
一周
-1.05%
一個月
-1.25%
三個月
-1.05%
六個月
-0.88%
一年
2.08%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0572803 |
| 年化配息率 (%) |
10.1 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0512958 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0573352 |
| 年化配息率 (%) |
10.03 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0541578 |
| 年化配息率 (%) |
9.36 |
| 配息來自 本金比例 |
41.56% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0543218 |
| 年化配息率 (%) |
9.33 |
| 配息來自 本金比例 |
39.31% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0584013 |
| 年化配息率 (%) |
9.99 |
| 配息來自 本金比例 |
38.95% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0544389 |
| 年化配息率 (%) |
9.25 |
| 配息來自 本金比例 |
35.49% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0529111 |
| 年化配息率 (%) |
9.05 |
| 配息來自 本金比例 |
33.79% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0581848 |
| 年化配息率 (%) |
9.88 |
| 配息來自 本金比例 |
64.40% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0567618 |
| 年化配息率 (%) |
9.69 |
| 配息來自 本金比例 |
35.32% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0514801 |
| 年化配息率 (%) |
8.7 |
| 配息來自 本金比例 |
34.71% |