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美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

美國非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 5.459

較前日漲跌幅 -1.25

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    156/212
    贏過 27%
  • ISIN LU0995082210
  • 發行日期 2013/12/09
  • 基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模 1,046.20 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.80%
一週
-1.76%
一個月
-7.62%
三個月
-11.66%
六個月
-15.80%
一年
-14.97%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 5.459 -0.069 -1.25
2022-06-30 5.528 -0.045 -0.81
2022-06-29 5.573 -0.043 -0.77
2022-06-28 5.616 0.007 0.12
2022-06-27 5.609 0.052 0.94
2022-06-24 5.557 -0.042 -0.75
2022-06-22 5.599 0.005 0.09
2022-06-21 5.594 0.034 0.61
2022-06-17 5.56 -0.067 -1.19
2022-06-16 5.627 0.017 0.30
2022-06-15 5.61 -0.012 -0.21
2022-06-14 5.622 -0.129 -2.24
2022-06-13 5.751 -0.073 -1.25
2022-06-10 5.824 -0.029 -0.50
2022-06-09 5.853 -0.009 -0.15
2022-06-08 5.862 -0.02 -0.34
2022-06-07 5.882 -0.024 -0.41
2022-06-03 5.906 -0.003 -0.05
2022-06-02 5.909 0 0.00
2022-06-01 5.909 -0.065 -1.09
2022-05-31 5.974 0.063 1.07
2022-05-27 5.911 0.132 2.28
2022-05-25 5.779 0 0.00
2022-05-24 5.779 0.01 0.17
2022-05-23 5.769 0.027 0.47
2022-05-20 5.742 -0.03 -0.52
2022-05-19 5.772 -0.039 -0.67
2022-05-18 5.811 -0.006 -0.10
2022-05-17 5.817 -0.008 -0.14
2022-05-16 5.825 0.007 0.12
2022-05-13 5.818 -0.025 -0.43
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.0468025 9.4 70.32%
2022/04/29 0.0506782 10.01 63.95%
2022/03/31 0.0515577 9.77 37.42%
2022/02/28 0.0474209 8.86 37.96%
2022/01/31 0.0511147 9.36 40.20%
2021/12/31 0.0572803 10.1 39.07%
2021/11/30 0.0512958 9.15 37.82%
2021/10/29 0.0573352 10.03 41.61%
2021/09/30 0.0541578 9.36 41.56%
2021/08/31 0.0543218 9.33 39.31%
2021/07/30 0.0584013 9.99 38.95%

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基本資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
英文名稱
Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
1,046.20 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/09
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.0144 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
工業 91,333.30 87.3%
金融 8,265.00 7.9%
公用事業 1,673.90 1.6%
現金與約當現金 209.20 0.2%
其他 3,138.60 3%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND 3%
CSC HOLDINGS LLC (GUARANTEED) 5.375% 01/02/2028 1%
ISHARES USD HY CORP USD DIST 0 1%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5% 20/04/2026 0.9%
AMS-OSRAM AG 7% 31/07/2025 0.8%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01/02/2032 0.8%
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 5.5% 15/06/2031 0.8%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/2026 0.7%
TENNECO INC 5.125% 15/04/2029 0.7%
TERRIER MEDIA BUYER INC 8.875% 15/12/2027 0.7%
其他 89%