美國高收益債
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
3.08%
一周
0.10%
一個月
1.08%
三個月
2.64%
六個月
3.63%
一年
12.13%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0529111 |
| 年化配息率 (%) |
9.05 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0581848 |
| 年化配息率 (%) |
9.88 |
| 配息來自 本金比例 |
64.40% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0567618 |
| 年化配息率 (%) |
9.69 |
| 配息來自 本金比例 |
35.32% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0514801 |
| 年化配息率 (%) |
8.7 |
| 配息來自 本金比例 |
34.71% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0517206 |
| 年化配息率 (%) |
8.72 |
| 配息來自 本金比例 |
36.76% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0622726 |
| 年化配息率 (%) |
10.45 |
| 配息來自 本金比例 |
34.83% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0514492 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
29.23% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0569294 |
| 年化配息率 (%) |
9.91 |
| 配息來自 本金比例 |
33.88% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0486033 |
| 年化配息率 (%) |
8.47 |
| 配息來自 本金比例 |
26.89% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0469226 |
| 年化配息率 (%) |
8.02 |
| 配息來自 本金比例 |
71.37% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0481259 |
| 年化配息率 (%) |
8.25 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |