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美國高收益債

瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/06/17

最新淨值7.033
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
3.08%
一周
0.10%
一個月
1.08%
三個月
2.64%
六個月
3.63%
一年
12.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0529111
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0581848
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
64.40%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0567618
年化配息率
(%)
9.69
配息來自
本金比例
35.32%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0514801
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
34.71%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0517206
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
36.76%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0622726
年化配息率
(%)
10.45
配息來自
本金比例
34.83%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0514492
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
29.23%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0569294
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
33.88%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0486033
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
26.89%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0469226
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
71.37%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0481259
年化配息率
(%)
8.25
配息來自
本金比例
100.00%

基金淨值走勢