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美國高收益債

瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

ISIN:LU0995082210

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值6.623
較前日漲跌幅 -0.54%
今年以來
-1.82%
一周
-1.05%
一個月
-1.25%
三個月
-1.05%
六個月
-0.88%
一年
2.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0572803
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0512958
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0573352
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0541578
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
41.56%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0543218
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
39.31%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0584013
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
38.95%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0544389
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
35.49%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0529111
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
33.79%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0581848
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
64.40%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0567618
年化配息率
(%)
9.69
配息來自
本金比例
35.32%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0514801
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
34.71%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-01