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新興本地債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/04/09

最新淨值6.23
較前日漲跌幅 -0.64%
今年以來
-7.18%
一周
1.14%
一個月
-0.64%
三個月
-6.47%
六個月
0.38%
一年
10.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/26
每單位
配息金額
0.049814
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/29
每單位
配息金額
0.057051
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
62.72%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.058473
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
32.54%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.054843
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
76.36%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.054057
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
73.54%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.052667
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
69%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.056307
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
75%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.057185
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
71%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.053974
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.056131
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.051853
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
64%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31