新興本地債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
ISIN：IE00BTLWSM56
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.92%
一周
0.86%
一個月
-2.32%
三個月
-1.77%
六個月
-1.68%
一年
2.07%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04853 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052476 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052402 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
88.59% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051528 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
71.85% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054347 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
34.59% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051828 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
70.57% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052705 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
64.70% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049814 |
| 年化配息率 (%) |
9.21 |
| 配息來自 本金比例 |
66.98% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057051 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
62.72% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058473 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
32.54% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054843 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
76.36% |