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新興本地債

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/09/25

最新淨值6.38
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-8.83%
一周
-3.63%
一個月
-2.06%
三個月
-1.01%
六個月
12.79%
一年
-3.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.056307
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
75%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.057185
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
71%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.053974
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.056131
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.051853
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
64%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0517
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.05984
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.062562
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.062042
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.059748
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
52%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.063464
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢