新興本地債
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-19.17%
一周
-2.62%
一個月
-15.72%
三個月
-19.19%
六個月
-14.52%
一年
-12.17%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05984 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062562 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062042 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059748 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
52% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063464 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06026 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06225 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065192 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062944 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06197 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.060294 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |