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新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

新興市場本地貨幣債 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 4.44

較前日漲跌幅 -0.22

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    84/212
    贏過 61%
  • ISIN IE00BTLWSM56
  • 發行日期 2015/06/05
  • 基金公司 路博邁投資基金
  • 基金規模 1,678.96 百萬美元(2022/4/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.34%
一週
-0.89%
一個月
-5.33%
三個月
-8.56%
六個月
-16.19%
一年
-21.83%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 4.44 -0.01 -0.22
2022-06-28 4.45 -0.02 -0.45
2022-06-27 4.47 -0.01 -0.22
2022-06-24 4.48 -0.01 -0.22
2022-06-23 4.49 0.01 0.22
2022-06-22 4.48 0 0.00
2022-06-21 4.48 0.04 0.90
2022-06-17 4.44 -0.01 -0.22
2022-06-16 4.45 0.01 0.23
2022-06-15 4.44 0.02 0.45
2022-06-14 4.42 -0.02 -0.45
2022-06-13 4.44 -0.11 -2.42
2022-06-10 4.55 -0.07 -1.52
2022-06-09 4.62 -0.03 -0.65
2022-06-08 4.65 -0.01 -0.21
2022-06-07 4.66 -0.03 -0.64
2022-06-06 4.69 0.02 0.43
2022-06-01 4.67 -0.05 -1.06
2022-05-31 4.72 -0.01 -0.21
2022-05-27 4.73 0.04 0.85
2022-05-26 4.69 0.01 0.21
2022-05-25 4.68 0 0.00
2022-05-24 4.68 0 0.00
2022-05-23 4.68 0.04 0.86
2022-05-20 4.64 0.04 0.87
2022-05-19 4.6 0.03 0.66
2022-05-18 4.57 0 0.00
2022-05-17 4.57 0.04 0.88
2022-05-16 4.53 0.01 0.22
2022-05-13 4.52 0 0.00
2022-05-12 4.52 -0.01 -0.22
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.040118 10.2 68.27%
2022/04/29 0.038322 9.87 65.83%
2022/03/31 0.04253 10.19 72.05%
2022/02/28 0.040197 9.21 65.65%
2022/01/31 0.046835 10.2 67.70%
2021/12/31 0.047388 10.19 N/A
2021/11/30 0.047015 10.18 66.18%
2021/10/29 0.047339 9.86 65.41%
2021/09/30 0.04853 9.87 56.78%
2021/08/31 0.052476 10.19 70.16%
2021/07/30 0.052402 10.19 88.59%

基本資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
英文名稱
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,678.96 百萬美元(2022/4/29)
計價幣別
美元
成立日期
2015/06/05
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.8 %
最高保管費
0.02 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
泰銖 20,147.50 12%
馬來西亞令吉 18,552.50 11.05%
巴西里爾 17,713.00 10.55%
墨西哥披索 17,662.70 10.52%
印尼盾 16,688.90 9.94%
南非蘭特 16,621.70 9.9%
人民幣 13,498.80 8.04%
波蘭茲羅提 10,644.60 6.34%
哥倫比亞披索 8,680.20 5.17%
羅馬尼亞新列伊 6,564.70 3.91%
其他 21,121.30 12.58%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
主權債 134,115.30 79.88%
現金等值 27,786.80 16.55%
半主權債 2,350.50 1.4%
企業債 1,914.00 1.14%
次主權債 151.10 0.09%
流動資金 16.80 0.01%
其他 1,561.40 0.93%