新興本地債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-7.18%
一周
1.14%
一個月
-0.64%
三個月
-6.47%
六個月
0.38%
一年
10.87%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049814 |
| 年化配息率 (%) |
9.21 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057051 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
62.72% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058473 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
32.54% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054843 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
76.36% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054057 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
73.54% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052667 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
69% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056307 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057185 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
71% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053974 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
71% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056131 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
72% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051853 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
64% |