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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

最新淨值
4.25
0.02
-0.47%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 198 名
贏過23%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

1,285.75 百萬美元(2023/12/29)

ISIN 

IE00BTLWSM56

發行日期: 

2015/06/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.16 %0.48 %-0.31 %3.94 %-2.32 %8.27 %-9.68 %-7.62 %-4.21 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/184.25-0.02-0.47 %
2024/03/154.27-0.01-0.23 %
2024/03/144.28-0.02-0.47 %
2024/03/134.30.010.23 %
2024/03/124.29-0.01-0.23 %
2024/03/114.30.000.00 %
2024/03/084.30.010.23 %
2024/03/074.290.010.23 %
2024/03/064.280.020.47 %
2024/03/054.260.000.00 %
2024/03/044.260.010.24 %
2024/03/014.25-0.02-0.47 %
2024/02/294.270.010.23 %
2024/02/284.26-0.01-0.23 %
2024/02/274.270.020.47 %
2024/02/264.25-0.01-0.23 %
2024/02/234.26-0.01-0.23 %
2024/02/224.27-0.01-0.23 %
2024/02/214.280.000.00 %
2024/02/204.280.020.47 %
2024/02/164.260.000.00 %
2024/02/154.260.020.47 %
2024/02/144.240.000.00 %
2024/02/134.24-0.03-0.7 %
2024/02/124.270.010.23 %
2024/02/094.260.000.00 %
2024/02/084.26-0.01-0.23 %
2024/02/074.270.000.00 %
2024/02/064.270.020.47 %
2024/02/054.25-0.04-0.93 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,285.75 百萬美元(2023/12/29)
計價幣別
美元
成立日期
2015/06/05
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR3 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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