新興本地貨幣債
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
7.10%
一周
0.27%
一個月
-1.29%
三個月
1.46%
六個月
3.50%
一年
13.02%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06225 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065192 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062944 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06197 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.060294 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063422 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058598 |
| 年化配息率 (%) |
9.2 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066072 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062933 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
93% |
| 2018/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.061079 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2018/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06199 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |