新興本地貨幣債

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.36
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
7.10%
一周
0.27%
一個月
-1.29%
三個月
1.46%
六個月
3.50%
一年
13.02%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.06225
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.065192
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.062944
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
85%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.06197
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.060294
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
14%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.063422
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
45%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.058598
年化配息率
(%)
9.2
配息來自
本金比例
59%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.066072
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.062933
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
93%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.061079
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.06199
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢