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全球股票

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)

全球股票 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 8.08

較前日漲跌幅(%) -0.12

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    460/534
    贏過 14%
  • ISIN LU1633808545
  • 發行日期 2020/07/10
  • 基金公司 安聯環球投資基金
  • 基金規模 795.07 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-41.79%
一週
-6.26%
一個月
-16.27%
三個月
-13.77%
六個月
-29.43%
一年
-43.02%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 8.08 -0.01 -0.12%
2022-09-26 8.09 -0.05 -0.61%
2022-09-23 8.14 -0.22 -2.63%
2022-09-22 8.36 -0.11 -1.30%
2022-09-21 8.47 -0.15 -1.74%
2022-09-20 8.62 0.04 0.47%
2022-09-19 8.58 -0.06 -0.69%
2022-09-16 8.64 -0.34 -3.79%
2022-09-15 8.98 -0.05 -0.55%
2022-09-14 9.03 -0.42 -4.44%
2022-09-13 9.45 0 0.00%
2022-09-12 9.45 0.18 1.94%
2022-09-09 9.27 0.23 2.54%
2022-09-08 9.04 0.16 1.80%
2022-09-07 8.88 -0.09 -1.00%
2022-09-06 8.97 0.08 0.90%
2022-09-05 8.89 -0.09 -1.00%
2022-09-02 8.98 0.07 0.79%
2022-09-01 8.91 -0.19 -2.09%
2022-08-31 9.1 -0.16 -1.73%
2022-08-30 9.26 0.11 1.20%
2022-08-29 9.15 -0.5 -5.18%
2022-08-26 9.65 0.05 0.52%
2022-08-25 9.6 0.16 1.69%
2022-08-24 9.44 -0.06 -0.63%
2022-08-23 9.5 -0.14 -1.45%
2022-08-22 9.64 -0.28 -2.82%
2022-08-19 9.92 -0.06 -0.60%
2022-08-18 9.98 -0.15 -1.48%
2022-08-17 10.13 -0.07 -0.69%
2022-08-16 10.2 0.07 0.69%

基本資訊

基金名稱
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
英文名稱
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
795.07 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2020/07/10
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.8 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 48,244.80 60.68%
荷蘭 6,646.80 8.36%
丹麥 4,516.00 5.68%
瑞士 3,593.70 4.52%
德國 3,275.70 4.12%
法國 3,132.60 3.94%
瑞典 1,741.20 2.19%
中國 1,455.00 1.83%
香港 1,399.30 1.76%
流動資金 8.00 0.01%
其他 5,493.90 6.91%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 28,892.80 36.34%
醫療保健 13,889.90 17.47%
非必需消費 11,496.70 14.46%
金融 9,373.90 11.79%
工業 6,909.20 8.69%
通訊服務 4,762.50 5.99%
必需消費 2,154.60 2.71%
原物料 2,027.40 2.55%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
ASML HOLDING NV,半導體業,美國 5.93%
VISA INC-CLASS A SHARES,金融服務,美國 5.1%
MICROSOFT CORP,資訊科技,美國 5.08%
AMAZON.COM INC,非必需消費,美國 4.58%
S&P GLOBAL INC,資訊科技,美國 4.58%
ADOBE INC,資訊科技,美國 4.54%
POOL CORP,非必需消費,美國 2.9%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI,非必需消費,法國 2.84%
ALPHABET INC-CL A,資訊科技,美國 2.52%
ROPER TECHNOLOGIES INC,工業,美國 2.44%
其他 59%