安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)

最新淨值
11.86
0.0583
-0.49%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

808.90 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU1633808545

發行日期: 

2020/07/10

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.34 %2.73 %7.53 %15.56 %5.75 %25.63 %-3.58 %0.00 %18.59 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1511.86-0.06-0.49 %
2024/03/1411.920.000.03 %
2024/03/1311.910.141.22 %
2024/03/1211.77-0.08-0.63 %
2024/03/1111.84-0.06-0.46 %
2024/03/0811.90.181.61 %
2024/03/0711.710.060.59 %
2024/03/0611.64-0.14-1.13 %
2024/03/0511.78-0.04-0.32 %
2024/03/0411.810.121.07 %
2024/03/0111.690.030.26 %
2024/02/2911.660.000.07 %
2024/02/2811.65-0.06-0.51 %
2024/02/2711.71-0.03-0.18 %
2024/02/2611.730.030.26 %
2024/02/2311.70.060.58 %
2024/02/2211.630.161.42 %
2024/02/2111.47-0.05-0.38 %
2024/02/2011.51-0.01-0.01 %
2024/02/1911.52-0.1-0.83 %
2024/02/1611.610.060.59 %
2024/02/1511.540.141.26 %
2024/02/1411.4-0.2-1.66 %
2024/02/1311.59-0.1-0.82 %
2024/02/1211.690.10.92 %
2024/02/0911.58-0.02-0.14 %
2024/02/0811.60.161.45 %
2024/02/0711.430.020.2 %
2024/02/0611.41-0.02-0.12 %
2024/02/0511.42-0.05-0.43 %

基金資訊

基金名稱
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
808.90 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2020/07/10
基金分類
全球股票
風險評等
RR4 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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