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全球股票

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT USD

ISIN:LU1633808545

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球股票

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)

淨值日期2022/05/19

最新淨值9.14
較前日漲跌幅 -4.69%
今年以來
-34.15%
一周
1.22%
一個月
-14.66%
三個月
-21.07%
六個月
-36.40%
一年
-27.86%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 60,331.20 59.37%
荷蘭 8,180.30 8.05%
丹麥 6,229.20 6.13%
德國 5,152.10 5.07%
瑞士 4,654.20 4.58%
法國 3,638.00 3.58%
台灣 2,245.80 2.21%
瑞典 2,245.80 2.21%
中國 1,930.80 1.9%
其他 7,011.70 6.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 34,885.80 34.33%
醫療保健 17,356.50 17.08%
非必需消費 15,486.70 15.24%
工業 11,228.90 11.05%
金融 10,873.20 10.7%
通訊服務 6,635.70 6.53%
原物料 2,703.10 2.66%
必需消費 2,449.00 2.41%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
ASML HOLDING NV,半導體業,美國 5.64%
MICROSOFT CORP,資訊科技,美國 5.48%
AMAZON.COM INC,非必需消費,美國 5.2%
VISA INC-CLASS A SHARES,金融服務,美國 5.2%
S&P GLOBAL INC,資訊科技,美國 4.42%
ADOBE INC,資訊科技,美國 4.32%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI,非必需消費,法國 2.56%
POOL CORP,非必需消費,美國 2.56%
ALPHABET INC-CL A,資訊科技,美國 2.42%
DSV A/S,運輸,丹麥 2.4%
其他 59%