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全球股票

聯博-聚焦全球股票基金A級別美元

全球股票 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 28.92

較前日漲跌幅 0.70

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    266/500
    贏過 47%
  • ISIN LU1011997381
  • 發行日期 2013/12/23
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 515.27 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-27.90%
一週
-3.18%
一個月
-7.66%
三個月
-16.51%
六個月
-27.90%
一年
-23.63%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 28.92 0.2 0.70
2022-06-30 28.72 -0.38 -1.31
2022-06-29 29.1 -0.01 -0.03
2022-06-28 29.11 -0.64 -2.15
2022-06-27 29.75 -0.12 -0.40
2022-06-24 29.87 1.24 4.33
2022-06-22 28.63 -0.02 -0.07
2022-06-21 28.65 0.54 1.92
2022-06-17 28.11 0.14 0.50
2022-06-16 27.97 -0.97 -3.35
2022-06-15 28.94 0.48 1.69
2022-06-14 28.46 -0.19 -0.66
2022-06-13 28.65 -1.14 -3.83
2022-06-10 29.79 -1 -3.25
2022-06-09 30.79 -0.79 -2.50
2022-06-08 31.58 -0.29 -0.91
2022-06-07 31.87 0.26 0.82
2022-06-03 31.61 -0.46 -1.43
2022-06-02 32.07 0.75 2.39
2022-06-01 31.32 -0.34 -1.07
2022-05-31 31.66 -0.1 -0.31
2022-05-27 31.76 1.35 4.44
2022-05-25 30.41 0.18 0.60
2022-05-24 30.23 -0.32 -1.05
2022-05-23 30.55 0.5 1.66
2022-05-20 30.05 0.24 0.81
2022-05-19 29.81 0.01 0.03
2022-05-18 29.8 -0.98 -3.18
2022-05-17 30.78 0.65 2.16
2022-05-16 30.13 -0.15 -0.50
2022-05-13 30.28 0.81 2.75

基本資訊

基金名稱
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
英文名稱
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
515.27 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/23
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.7 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 31,380.40 60.01%
瑞士 4,230.40 8.09%
法國 3,012.00 5.76%
英國 2,714.00 5.19%
日本 2,703.50 5.17%
荷蘭 2,572.80 4.92%
丹麥 1,542.60 2.95%
香港 1,490.30 2.85%
印度 1,422.30 2.72%
其他 1,223.60 2.34%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 14,338.50 27.42%
非核心消費品 8,910.60 17.04%
醫療保健 8,649.10 16.54%
金融 5,307.60 10.15%
工業 5,088.00 9.73%
核心消費品 3,451.30 6.6%
通訊服務 2,259.00 4.32%
原物料 1,380.50 2.64%
不動產 1,197.50 2.29%
其他 1,709.90 3.27%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Mastercard, Inc.,資訊科技 5.77%
Microsoft Corp.,資訊科技 5.63%
Charles Schwab,金融 4.76%
Automatic Data Processing,資訊科技 4.19%
Capgemini SE,資訊科技 3.85%
IQVIA Holdings, Inc.,醫療保健 3.46%
Nestle SA,核心消費品 3.43%
Abbott Laboratories,醫療保健 3.31%
TJX Cos., Inc. (The),非核心消費品 3.23%
ASML Holding NV,資訊科技 3.22%
其他 59%