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全球平衡基金(穩健型)

復華全球平衡基金-美元

Fuh-Hwa Global Balanced Fund USD

ISIN:TW000T2213A4

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡基金(穩健型)

復華全球平衡基金-美元

淨值日期2022/05/18

最新淨值11.78
較前日漲跌幅 -2.32%
今年以來
-20.08%
一周
0.34%
一個月
-10.42%
三個月
-13.64%
六個月
-21.57%
一年
-9.87%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 25,217 51.52%
流動資產 8,301 16.96%
臺灣 4,865 9.94%
中國 3,103 6.34%
日本 2,139 4.37%
法國 1,273 2.6%
英國 1,263 2.58%
紐西蘭 1,057 2.16%
盧森堡 734 1.5%
其他國家 5 0.01%
其他 989 2.02%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-06
產業類型 金額 比例
北美 24,228 49.5%
買斷債券 8,238 16.83%
存款 5,986 12.23%
日本 1,664 3.4%
國外存託憑證 1,586 3.24%
已開發歐洲 1,184 2.42%
大陸地區 1,047 2.14%
上市電子零組件 514 1.05%
上市半導體 475 0.97%
上市航運業 426 0.87%
亞洲不含日本 396 0.81%
上市光電 382 0.78%
其他 5%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR-USA 3.15%
APPLE INC-USA 2.85%
MARVELL TECHNOLOGY INC-USA 2.63%
HSBC 3.4 06/29/27 2.58%
NVIDIA CORP-USA 2.23%
NZGB 0 1/2 05/15/24 2.16%
MARATHON OIL CORP-USA 2.05%
NUTRIEN LTD-USA 1.7%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN 1.65%
ALPHABET INC-CL A-USA 1.59%
VNKRLE 3.45 05/25/24 1.54%
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 1.5%
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元) 1.5%
MICROSOFT CORP-USA 1.48%
HERMES INTERNATIONAL-FRA 1.46%
CATERPILLAR INC-USA 1.36%
FREEPORT-MCMORAN INC-USA 1.32%
AMAZON.COM INC-USA 1.3%
WELLS FARGO & CO-USA 1.29%
MONGODB INC-USA 1.27%
UNITEDHEALTH GROUP INC-USA 1.25%
WALMART INC-USA 1.22%
MCDONALD’S CORP-USA 1.21%
MACY’S INC-USA 1.19%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI-FRA 1.14%
南電 1.12%
TRAVELERS COS INC/THE-USA 1.12%
健策三 1.07%
ON SEMICONDUCTOR-USA 1.07%
EXPEDIA GROUP INC-USA 1.04%
BROADCOM INC-USA 1.03%
SUMCO CORP-JPN 1.02%
STEEL DYNAMICS INC-USA 1.02%
STARBUCKS CORP-USA 1%
其他 47%