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全球平衡基金(穩健型)

復華全球平衡基金-美元

全球平衡基金(穩健型) 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 10.47

較前日漲跌幅(%) -1.32

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    343/534
    贏過 36%
  • ISIN TW000T2213A4
  • 發行日期 2018/06/06
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 2.18億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-28.97%
一週
-6.10%
一個月
-8.88%
三個月
-9.04%
六個月
-23.97%
一年
-25.37%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 10.47 -0.14 -1.32%
2022-09-23 10.61 -0.18 -1.67%
2022-09-22 10.79 -0.15 -1.37%
2022-09-21 10.94 -0.11 -1.00%
2022-09-20 11.05 -0.1 -0.90%
2022-09-19 11.15 0.03 0.27%
2022-09-16 11.12 -0.05 -0.45%
2022-09-15 11.17 -0.1 -0.89%
2022-09-14 11.27 0.05 0.45%
2022-09-13 11.22 -0.31 -2.69%
2022-09-12 11.53 0.18 1.59%
2022-09-08 11.35 0.08 0.71%
2022-09-07 11.27 0.14 1.26%
2022-09-06 11.13 -0.06 -0.54%
2022-09-02 11.19 -0.02 -0.18%
2022-09-01 11.21 -0.07 -0.62%
2022-08-31 11.28 -0.07 -0.62%
2022-08-30 11.35 -0.06 -0.53%
2022-08-29 11.41 -0.08 -0.70%
2022-08-26 11.49 -0.26 -2.21%
2022-08-25 11.75 0.14 1.21%
2022-08-24 11.61 0 0.00%
2022-08-23 11.61 -0.01 -0.09%
2022-08-22 11.62 -0.17 -1.44%
2022-08-19 11.79 -0.14 -1.17%
2022-08-18 11.93 0.07 0.59%
2022-08-17 11.86 -0.08 -0.67%
2022-08-16 11.94 -0.01 -0.08%
2022-08-15 11.95 0.02 0.17%
2022-08-12 11.93 0.13 1.10%
2022-08-11 11.8 -0.04 -0.34%

基本資訊

基金名稱
復華全球平衡基金-美元
英文名稱
Fuh-Hwa Global Balanced Fund USD
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
2.18億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/06/06
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.250%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 13,444 61.69%
流動資產 2,131 9.78%
法國 1,342 6.16%
加拿大 1,068 4.9%
臺灣 876 4.02%
中國 702 3.22%
澳大利亞 623 2.86%
紐西蘭 580 2.66%
德國 534 2.45%
其他國家 2 0.01%
其他 490 2.25%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
債券 6,880 31.57%
資訊技術 4,348 19.95%
非核心消費品 2,916 13.38%
流動資產 2,131 9.78%
醫療保健 1,567 7.19%
核心消費品 1,273 5.84%
金融 1,135 5.21%
通訊服務 549 2.52%
工業 447 2.05%
其他 547 2.51%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
T 1 3/8 11/15/31 4.14%
T 2 7/8 05/15/28 3.14%
ACGB 1 1/4 05/21/32 2.86%
NZGB 2 05/15/32 2.66%
T 1 7/8 02/15/32 2.6%
T 1 07/31/28 2.54%
CAN 2 06/01/32 2.46%
DBR 0 02/15/31 2.45%
CAN 1 06/01/27 2.44%
FRTR 0 11/25/31 2.44%
其他 72%