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摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計)

美國 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 510.54

較前日漲跌幅(%) 0.27

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    135/534
    贏過 75%
  • ISIN LU0070214290
  • 發行日期 1984/07/05
  • 基金公司 摩根投資基金
  • 基金規模 5,070.40 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-23.69%
一週
-3.88%
一個月
-11.17%
三個月
-4.67%
六個月
-18.97%
一年
-16.84%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 510.54 1.35 0.27%
2022-09-26 509.19 -0.1 -0.02%
2022-09-23 509.29 -8.91 -1.72%
2022-09-22 518.2 -15.16 -2.84%
2022-09-21 533.36 2.22 0.42%
2022-09-20 531.14 -1.17 -0.22%
2022-09-19 532.31 2.46 0.46%
2022-09-16 529.85 -14.55 -2.67%
2022-09-15 544.4 -0.34 -0.06%
2022-09-14 544.74 -8.98 -1.62%
2022-09-13 553.72 -6.05 -1.08%
2022-09-09 559.77 10.04 1.83%
2022-09-08 549.73 9.79 1.81%
2022-09-07 539.94 0.65 0.12%
2022-09-06 539.29 -8.69 -1.59%
2022-09-02 547.98 7.63 1.41%
2022-09-01 540.35 -7.79 -1.42%
2022-08-31 548.14 -2.74 -0.50%
2022-08-30 550.88 -1.66 -0.30%
2022-08-29 552.54 -22.17 -3.86%
2022-08-26 574.71 2.5 0.44%
2022-08-25 572.21 5.7 1.01%
2022-08-24 566.51 -3.05 -0.54%
2022-08-23 569.56 -2.51 -0.44%
2022-08-22 572.07 -8.9 -1.53%
2022-08-19 580.97 -3.87 -0.66%
2022-08-18 584.84 -1.54 -0.26%
2022-08-17 586.38 -3.03 -0.51%
2022-08-16 589.41 0.78 0.13%
2022-08-15 588.63 5.97 1.02%
2022-08-12 582.66 -1.22 -0.21%

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基本資訊

基金名稱
摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根投資基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
5,070.40 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1984/07/05
基金分類
美國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
傳媒 59,323.70 11.7%
半導體&硬體 57,295.50 11.3%
醫藥/醫療科技 55,267.40 10.9%
軟體&服務 46,647.70 9.2%
零售 35,999.80 7.1%
周期性行業 34,478.70 6.8%
大型銀行&經紀商 32,450.60 6.4%
公用事業 26,873.10 5.3%
金融/商業服務 21,295.70 4.2%
汽車&運輸 18,253.40 3.6%
流動資金 16,732.30 3.3%
其他 102,422.10 20.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
Microsoft,軟體&服務,美國 9.2%
Alphabet,傳媒,美國 6.1%
Apple,半導體&硬體,美國 5%
Amazon.com,傳媒,美國 4%
Prologis,不動產投資信託,美國 3.6%
Abbvie,醫藥/醫療科技,美國 3.3%
NextEra Energy,公用事業,美國 3.3%
McDonalds,零售,美國 3.1%
Truist,大型銀行&經紀商,美國 3.1%
NXP Semiconductors,半導體&硬體,美國 3%
其他 56%