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亞洲

復華亞太成長基金 台幣

亞洲 新台幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 16.99

較前日漲跌幅(%) -2.30

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    119/534
    贏過 78%
  • ISIN TW000T2219Y1
  • 發行日期 2007/01/22
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 19.44億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-27.98%
一週
-4.50%
一個月
-3.08%
三個月
-4.23%
六個月
-17.08%
一年
-28.61%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 16.99 -0.4 -2.30%
2022-09-23 17.39 -0.4 -2.25%
2022-09-22 17.79 0.06 0.34%
2022-09-21 17.73 -0.16 -0.89%
2022-09-20 17.89 0.1 0.56%
2022-09-19 17.79 0 0.00%
2022-09-16 17.79 -0.19 -1.06%
2022-09-15 17.98 -0.08 -0.44%
2022-09-14 18.06 -0.02 -0.11%
2022-09-13 18.08 -0.05 -0.28%
2022-09-12 18.13 0.23 1.28%
2022-09-08 17.9 0.15 0.85%
2022-09-07 17.75 0.16 0.91%
2022-09-06 17.59 0.1 0.57%
2022-09-05 17.49 0.08 0.46%
2022-09-02 17.41 0.12 0.69%
2022-09-01 17.29 -0.38 -2.15%
2022-08-30 17.67 0.18 1.03%
2022-08-29 17.49 -0.04 -0.23%
2022-08-26 17.53 -0.07 -0.40%
2022-08-25 17.6 -0.05 -0.28%
2022-08-24 17.65 -0.09 -0.51%
2022-08-23 17.74 0.19 1.08%
2022-08-22 17.55 -0.21 -1.18%
2022-08-19 17.76 -0.36 -1.99%
2022-08-18 18.12 0.03 0.17%
2022-08-17 18.09 -0.05 -0.28%
2022-08-16 18.14 0.22 1.23%
2022-08-12 17.92 0.14 0.79%
2022-08-11 17.78 0.01 0.06%
2022-08-10 17.77 -0.01 -0.06%

基本資訊

基金名稱
復華亞太成長基金 台幣
英文名稱
Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
19.44億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2007/01/22
基金分類
亞洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
3.000%
最高管理費
2.000%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
印度 56,866 29.25%
中國 35,403 18.21%
日本 21,988 11.31%
美國 18,955 9.75%
流動資產 16,253 8.36%
韓國 15,767 8.11%
新加坡 10,576 5.44%
印尼 7,738 3.98%
臺灣 7,057 3.63%
其他 3,811 1.96%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
非核心消費品 66,237 34.07%
工業 36,822 18.94%
資訊技術 26,440 13.6%
流動資產 16,253 8.36%
金融 13,862 7.13%
公共事業 13,726 7.06%
通訊服務 5,210 2.68%
房地產 4,355 2.24%
能源 3,927 2.02%
其他產業 19 0.01%
其他 7,563 3.89%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
INDIAN HOTELS CO LTD-IND 8%
SEMBCORP INDUSTRIES LTD-SGP 4.56%
EVE ENERGY CO LTD-A-CHN 3.67%
FAST RETAILING CO LTD-JPN 3.23%
MITSUBISHI MOTORS CORP-JPN 2.83%
BANK NEGARA INDONESIA PERSER-IDN 2.7%
LG ENERGY SOLUTION-KOR 2.7%
TESLA INC-USA 2.59%
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL-A-CHN 2.57%
STATE BANK OF INDIA-IND 2.41%
其他 64%