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印度

群益印度中小基金-美元

印度 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 15.8817

較前日漲跌幅 -0.43

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    294/500
    贏過 42%
  • ISIN TW000T1623B3
  • 發行日期 2015/11/18
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 1.79億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.75%
一週
1.37%
一個月
-6.45%
三個月
-17.31%
六個月
-20.75%
一年
-13.38%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 15.8817 -0.0686 -0.43
2022-06-29 15.9503 -0.0719 -0.45
2022-06-28 16.0222 -0.044 -0.27
2022-06-27 16.0662 0.2007 1.27
2022-06-24 15.8655 0.1978 1.26
2022-06-23 15.6677 0.2279 1.48
2022-06-22 15.4398 -0.1994 -1.28
2022-06-21 15.6392 0.3247 2.12
2022-06-20 15.3145 -0.2881 -1.85
2022-06-17 15.6026 -0.1006 -0.64
2022-06-16 15.7032 -0.3761 -2.34
2022-06-15 16.0793 0.0164 0.10
2022-06-14 16.0629 0.0215 0.13
2022-06-13 16.0414 -0.601 -3.61
2022-06-10 16.6424 -0.2095 -1.24
2022-06-09 16.8519 0.0788 0.47
2022-06-08 16.7731 -0.0905 -0.54
2022-06-07 16.8636 -0.1214 -0.71
2022-06-06 16.985 -0.2872 -1.66
2022-06-02 17.2722 0.0932 0.54
2022-06-01 17.179 0.0994 0.58
2022-05-31 17.0796 0.1032 0.61
2022-05-30 16.9764 0.411 2.48
2022-05-27 16.5654 0.2078 1.27
2022-05-26 16.3576 0.1627 1.00
2022-05-25 16.1949 -0.3283 -1.99
2022-05-24 16.5232 -0.1438 -0.86
2022-05-23 16.667 -0.1677 -1.00
2022-05-20 16.8347 0.3486 2.11
2022-05-19 16.4861 -0.4849 -2.86
2022-05-18 16.971 0.1177 0.70

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基本資訊

基金名稱
群益印度中小基金-美元
英文名稱
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
1.79億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/11/18
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
3.000%
最高管理費
2.000%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
亞洲不含日本 16,808 93.79%
存款 866 4.83%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
ICICI BANK LTD 5.97%
RELIANCE INDUSTRIES LIMIT 4.31%
TATA ELXSI LTD 3.95%
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD 3.88%
朱拉曼達南投資及財務 3.07%
TRIVENI ENGINEERING 2.76%
BAJAJ FINANCE LTD 2.41%
Angel One Ltd 2.39%
HDFC BANK LIMITED 2.35%
Gujarat Fluorochemicals 2.28%
其他 66%