群益印度中小基金-美元

印度美元
強友推薦
最新淨值
25.46
0.0928
-0.36%

強基金評等

4

晨星評等

2

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 472 名
贏過25%

基金公司

群益投信

基金規模

8.45億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T1623B3

發行日期: 

2015/11/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-5.32 %-4.26 %2.7 %16.71 %1.95 %55.38 %43.99 %93.04 %156.96 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1525.46-0.1-0.36 %
2024/03/1425.560.532.14 %
2024/03/1325.02-1.25-4.75 %
2024/03/1226.27-0.43-1.58 %
2024/03/1126.69-0.21-0.76 %
2024/03/0726.890.220.85 %
2024/03/0626.67-0.19-0.68 %
2024/03/0526.85-0.22-0.8 %
2024/03/0427.070.190.74 %
2024/03/0126.870.20.79 %
2024/02/2926.66-0.37-1.36 %
2024/02/2727.030.050.21 %
2024/02/2626.97-0.04-0.15 %
2024/02/2327.010.160.63 %
2024/02/2226.840.220.84 %
2024/02/2126.62-0.26-0.95 %
2024/02/2026.87-0.03-0.1 %
2024/02/1926.90.150.56 %
2024/02/1626.750.150.57 %
2024/02/1526.6-0.23-0.83 %
2024/02/0726.820.220.84 %
2024/02/0626.60.150.58 %
2024/02/0526.44-0.12-0.44 %
2024/02/0226.560.230.89 %
2024/02/0126.32-0.04-0.12 %
2024/01/3126.360.371.46 %
2024/01/3025.98-0.02-0.04 %
2024/01/2925.990.311.24 %
2024/01/2525.670.030.14 %
2024/01/2425.630.391.55 %

基金資訊

基金名稱
群益印度中小基金-美元
基金名稱(英文)
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
8.45億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/11/18
基金分類
印度
風險評等
RR5
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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