天然資源(原物料)
摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD
ISIN：LU0266512127
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型天然資源(原物料)
摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)
淨值日期2022/05/19
最新淨值13.67
較前日漲跌幅 -1.51%
立即申購
今年以來
16.04%
一周
6.30%
一個月
-9.59%
三個月
2.86%
六個月
21.08%
一年
13.44%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 北美 | 102,088.60 | 58.2% |
| 歐洲&中東(不含英國) | 22,627.90 | 12.9% |
| 英國 | 22,452.50 | 12.8% |
| 亞太(不含日本) | 17,716.40 | 10.1% |
| 新興市場 | 8,244.30 | 4.7% |
| 流動資金 | 2,280.30 | 1.3% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 合成石油與天然氣 | 41,572.20 | 23.7% |
| 石油和天然氣探勘與生產 | 35,082.00 | 20% |
| 多種採礦產業 | 33,327.90 | 19% |
| 黃金&貴金屬 | 24,908.20 | 14.2% |
| 基本金屬 | 24,206.60 | 13.8% |
| 石油&天然氣儲存&運輸 | 7,016.40 | 4% |
| 鑽石&其他 | 3,859.00 | 2.2% |
| 石油&天然氣的煉製與行銷 | 3,157.40 | 1.8% |
| 流動資金 | 2,280.30 | 1.3% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Shell,合成石油與天然氣,英國 | 5.7% |
| Freeport-McMoRan,基本金屬,美國 | 5.6% |
| Rio Tinto,多種採礦產業,英國 | 5.6% |
| BHP,多種採礦產業,澳洲 | 5.1% |
| Chevron,合成石油與天然氣,美國 | 4.9% |
| Newmont,黃金&貴金屬,美國 | 4.8% |
| TotalEnergies,合成石油與天然氣,法國 | 3.8% |
| Hess,石油和天然氣探勘與生產,美國 | 3.3% |
| Franco-Nevada,黃金&貴金屬,加拿大 | 3.2% |
| Cenovus Energy,合成石油與天然氣,加拿大 | 3.1% |
| 其他 | 54% |