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天然資源/原物料

摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)

天然資源/原物料 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 11.27

較前日漲跌幅(%) 0.36

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    389/534
    贏過 28%
  • ISIN LU0266512127
  • 發行日期 2006/09/12
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 1,374.60 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-4.33%
一週
-8.30%
一個月
-16.15%
三個月
-10.06%
六個月
-23.39%
一年
2.18%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 11.27 0.04 0.36%
2022-09-26 11.23 -0.17 -1.49%
2022-09-23 11.4 -0.77 -6.33%
2022-09-22 12.17 -0.13 -1.06%
2022-09-21 12.3 0.01 0.08%
2022-09-20 12.29 -0.02 -0.16%
2022-09-19 12.31 0 0.00%
2022-09-16 12.31 -0.43 -3.38%
2022-09-15 12.74 -0.15 -1.16%
2022-09-14 12.89 -0.09 -0.69%
2022-09-13 12.98 0.21 1.64%
2022-09-09 12.77 0.4 3.23%
2022-09-08 12.37 0.24 1.98%
2022-09-07 12.13 -0.35 -2.80%
2022-09-06 12.48 0.03 0.24%
2022-09-02 12.45 0.24 1.97%
2022-09-01 12.21 -0.31 -2.48%
2022-08-31 12.52 -0.3 -2.34%
2022-08-30 12.82 -0.4 -3.03%
2022-08-29 13.22 -0.22 -1.64%
2022-08-26 13.44 0.13 0.98%
2022-08-25 13.31 0.21 1.60%
2022-08-24 13.1 0.01 0.08%
2022-08-23 13.09 0.52 4.14%
2022-08-22 12.57 -0.19 -1.49%
2022-08-19 12.76 -0.11 -0.85%
2022-08-18 12.87 0.21 1.66%
2022-08-17 12.66 -0.19 -1.48%
2022-08-16 12.85 0.34 2.72%
2022-08-15 12.51 -0.32 -2.49%
2022-08-12 12.83 -0.06 -0.47%

基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,374.60 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/12
基金分類
天然資源/原物料

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
北美 78,764.60 57.3%
英國 20,206.60 14.7%
歐洲&中東(不含英國) 16,495.20 12%
亞太(不含日本) 16,220.30 11.8%
新興市場 3,711.40 2.7%
流動資金 2,061.90 1.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
合成石油與天然氣 36,426.90 26.5%
多種採礦產業 28,591.70 20.8%
石油和天然氣探勘與生產 24,467.90 17.8%
黃金&貴金屬 15,395.50 11.2%
基本金屬 13,608.50 9.9%
石油&天然氣儲存&運輸 9,347.30 6.8%
石油&天然氣的煉製與行銷 3,848.90 2.8%
鑽石&其他 3,711.40 2.7%
流動資金 2,061.90 1.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Shell,合成石油與天然氣,英國 5.7%
Chevron,合成石油與天然氣,美國 5.6%
Rio Tinto,多種採礦產業,英國 5.6%
BHP,多種採礦產業,澳洲 5.2%
Exxon Mobil,合成石油與天然氣,美國 4.9%
Freeport-McMoRan,基本金屬,美國 4.5%
TotalEnergies,合成石油與天然氣,法國 4.3%
Newmont,黃金&貴金屬,美國 3.6%
Franco-Nevada,黃金&貴金屬,加拿大 3.4%
Hess,石油和天然氣探勘與生產,美國 3.4%
其他 53%