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健康護理/醫療保健

摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計)

健康護理/醫療保健 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 454.05

較前日漲跌幅 -1.73

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    99/500
    贏過 81%
  • ISIN LU0432979614
  • 發行日期 2009/10/02
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 4,788.10 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-11.79%
一週
3.60%
一個月
-1.56%
三個月
-9.24%
六個月
-11.04%
一年
-9.32%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 454.05 -7.98 -1.73
2022-06-28 462.03 2.42 0.53
2022-06-27 459.61 4.01 0.88
2022-06-24 455.6 8.65 1.94
2022-06-23 446.95 8.69 1.98
2022-06-22 438.26 5.68 1.31
2022-06-21 432.58 6.72 1.58
2022-06-17 425.86 9.57 2.30
2022-06-16 416.29 -6.57 -1.55
2022-06-15 422.86 1.37 0.33
2022-06-14 421.49 -6.08 -1.42
2022-06-13 427.57 -12.4 -2.82
2022-06-10 439.97 -15.55 -3.41
2022-06-09 455.52 -5.4 -1.17
2022-06-08 460.92 7.62 1.68
2022-06-07 453.3 -2.02 -0.44
2022-06-06 455.32 8.24 1.84
2022-06-02 447.08 -8.35 -1.83
2022-06-01 455.43 -3.06 -0.67
2022-05-31 458.49 -2.74 -0.59
2022-05-27 461.23 2.79 0.61
2022-05-26 458.44 2.23 0.49
2022-05-25 456.21 -0.28 -0.06
2022-05-24 456.49 -1.11 -0.24
2022-05-23 457.6 2.78 0.61
2022-05-20 454.82 12.05 2.72
2022-05-19 442.77 -7.63 -1.69
2022-05-18 450.4 -2.91 -0.64
2022-05-17 453.31 6.66 1.49
2022-05-16 446.65 4.78 1.08
2022-05-13 441.87 10.7 2.48

基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
4,788.10 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2009/10/02
基金分類
健康護理/醫療保健

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
北美 374,908.20 78.3%
歐洲&中東(不含英國) 66,554.60 13.9%
英國 20,110.00 4.2%
流動資金 7,661.00 1.6%
日本 7,182.20 1.5%
新興市場 2,394.10 0.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
製藥 155,613.30 32.5%
生物科技 120,181.30 25.1%
醫療科技 101,028.90 21.1%
醫療服務 94,325.60 19.7%
流動資金 7,661.00 1.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
UnitedHealth,醫療服務,美國 9.1%
Roche,製藥,瑞士 4.7%
Thermo Fisher Scientific,醫療科技,美國 4.6%
AbbVie,生物科技,美國 4.2%
Eli Lilly,製藥,美國 4.2%
AstraZeneca,製藥,英國 4.1%
Bristol-Myers Squibb,製藥,美國 3.8%
Centene,醫療服務,美國 3.4%
Novo Nordisk,製藥,丹麥 3.4%
Johnson & Johnson,製藥,美國 2.8%
其他 55%