群益長安基金 台幣
最新淨值
74.21
0.73
+0.99%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39% | -2.56% | 4.89% | 5.4% | 12.99% | 14.88% | 22.2% | 125.08% | 642.1% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 74.21 | 0.73 | 0.99% |
| 2024/11/21 | 73.48 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/20 | 73.48 | -0.06 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 73.54 | 1.08 | 1.49% |
| 2024/11/18 | 72.46 | -1.46 | -1.98% |
| 2024/11/15 | 73.92 | -0.17 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 74.09 | -0.75 | -1% |
| 2024/11/13 | 74.84 | 0.18 | 0.24% |
| 2024/11/12 | 74.66 | -1.82 | -2.38% |
| 2024/11/11 | 76.48 | 0.17 | 0.22% |
| 2024/11/08 | 76.31 | -0.03 | -0.04% |
| 2024/11/07 | 76.34 | 0.95 | 1.26% |
| 2024/11/06 | 75.39 | 0.74 | 0.99% |
| 2024/11/05 | 74.65 | 0.19 | 0.26% |
| 2024/11/04 | 74.46 | 0.61 | 0.83% |
| 2024/11/01 | 73.85 | -0.15 | -0.2% |
| 2024/10/30 | 74 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 74 | -1.24 | -1.65% |
| 2024/10/28 | 75.24 | -0.41 | -0.54% |
| 2024/10/25 | 75.65 | 0.92 | 1.23% |
| 2024/10/24 | 74.73 | -1.28 | -1.68% |
| 2024/10/23 | 76.01 | -0.15 | -0.2% |
| 2024/10/22 | 76.16 | 0.49 | 0.65% |
| 2024/10/21 | 75.67 | 0.84 | 1.12% |
| 2024/10/18 | 74.83 | 0.2 | 0.27% |
| 2024/10/17 | 74.63 | 0.52 | 0.7% |
| 2024/10/16 | 74.11 | -0.38 | -0.51% |
| 2024/10/15 | 74.49 | 0.83 | 1.13% |
| 2024/10/14 | 73.66 | 0.39 | 0.53% |
| 2024/10/11 | 73.27 | 0.28 | 0.38% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益長安基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Large Cap Growth Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 17.25億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1998/02/19
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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