富達基金-中國聚焦基金(美元)
最新淨值
60.98
0.2
+0.33%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.91% | -4.91% | 11.58% | -6.56% | 8.52% | 5.64% | -3.02% | -0.61% | 607.93% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 60.98 | 0.2 | 0.33% |
| 2024/11/19 | 60.78 | -0.21 | -0.34% |
| 2024/11/18 | 60.99 | 0.59 | 0.98% |
| 2024/11/15 | 60.4 | -0.5 | -0.82% |
| 2024/11/14 | 60.9 | -0.64 | -1.04% |
| 2024/11/13 | 61.54 | -0.18 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 61.72 | -1.85 | -2.91% |
| 2024/11/11 | 63.57 | -0.08 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 63.65 | -2.32 | -3.52% |
| 2024/11/07 | 65.97 | 2.43 | 3.82% |
| 2024/11/06 | 63.54 | -1.34 | -2.07% |
| 2024/11/05 | 64.88 | 1.14 | 1.8% |
| 2024/11/04 | 63.73 | 0.24 | 0.38% |
| 2024/11/01 | 63.49 | 1.04 | 1.67% |
| 2024/10/31 | 62.45 | -0.41 | -0.65% |
| 2024/10/30 | 62.86 | -0.75 | -1.18% |
| 2024/10/29 | 63.61 | -0.89 | -1.38% |
| 2024/10/28 | 64.5 | 0.76 | 1.19% |
| 2024/10/25 | 63.74 | 0.67 | 1.06% |
| 2024/10/24 | 63.07 | -0.74 | -1.16% |
| 2024/10/23 | 63.81 | -0.43 | -0.67% |
| 2024/10/22 | 64.24 | 1.06 | 1.68% |
| 2024/10/21 | 63.18 | -0.95 | -1.48% |
| 2024/10/18 | 64.13 | 2.11 | 3.4% |
| 2024/10/17 | 62.02 | -1.73 | -2.71% |
| 2024/10/16 | 63.75 | 0.73 | 1.16% |
| 2024/10/15 | 63.02 | -3.05 | -4.62% |
| 2024/10/14 | 66.07 | -0.16 | -0.24% |
| 2024/10/11 | 66.23 | 0.13 | 0.2% |
| 2024/10/10 | 66.1 | 1.05 | 1.61% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-中國聚焦基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,197.16 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/08/18
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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