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NN (L) 新興市場債券基金X股美元

2022-12-07
最新淨值309.34
較前日漲跌幅0.14%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 31 名
    贏過87%
  • ISINLU0555020568
  • 發行日期2012/01/31
  • 基金公司NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模4,099.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-18.30% 0.84% 8.68%
三個月六個月一年
3.14% -3.02% -18.34%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/07309.340.440.14%
2022/12/06308.9-1.71-0.55%
2022/12/05310.61-0.74-0.24%
2022/12/02311.351.090.35%
2022/12/01310.263.491.14%
2022/11/30306.772.250.74%
2022/11/29304.521.150.38%
2022/11/28303.360.340.11%
2022/11/25303.021.710.57%
2022/11/24301.310.060.02%
2022/11/23301.252.270.76%
2022/11/22298.971.830.62%
2022/11/21297.14-0.56-0.18%
2022/11/18297.69-0.52-0.17%
2022/11/17298.21-2.75-0.91%
2022/11/16300.961.020.34%
2022/11/15299.943.071.03%
2022/11/14296.873.811.3%
2022/11/11293.060.780.27%
2022/11/10292.285.651.97%
2022/11/09286.630.640.22%
2022/11/08285.991.360.48%
2022/11/07284.632.450.87%
2022/11/04282.182.090.75%
2022/11/03280.09-2.01-0.71%
2022/11/02282.10.01N/A%
2022/11/01282.091.170.42%
2022/10/31280.92-1.13-0.4%
2022/10/28282.050.460.16%
2022/10/27281.592.140.77%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 NN (L) 新興市場債券基金X股美元
基金名稱(英文) NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Cap USD
基金管理公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣公司 野村投信
基金規模 4,099.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2012/01/31 基金分類 新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-07
區域 金額 比例
其他242,660.8059.2
美國25,823.706.3
墨西哥22,134.605.4
印尼18,855.404.6
土耳其17,625.704.3
多明尼克17,215.804.2
埃及13,936.603.4
卡達13,936.603.4
阿拉伯聯合大公國13,526.703.3
智利12,297.003
沙烏地阿拉伯11,887.102.9
(依產業) 資料日期: 2022-12-07
產業類型 金額 比例
主權債券261,516.2063.8
類主權債券75,421.6018.4
現金及其他54,926.6013.4
企業債17,625.704.3
流動資金409.900.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
TREASURY BILL 0.000% 2022-10-20,公債,美國01.61
1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS4.400% 2023-03-09,類主權債,馬來西亞01.54
US TREASURY N/B 0.125% 2022-10-31,公債,美國01.16
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS5.750% 2047-04-19,類主權債,哈薩克01.15
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%2055-04-20,主權債,烏拉圭01.09
US TREASURY N/B 2.000% 2022-11-30,公債,美國01.06
STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03-14,主權債,卡達00.95
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750%2049-09-30,主權債,南非00.86
OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS6.750% 2048-01-17,主權債,阿曼00.83
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.750% 2050-01-14,主權債,巴西00.8