凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣
最新淨值
10.67
0.06
+0.57%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38% | 1.52% | 4.57% | 10.13% | 18.95% | 25.82% | 7.14% | N/A | 32.84% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.67 | 0.06 | 0.57% |
| 2024/11/20 | 10.61 | -0.03 | -0.28% |
| 2024/11/19 | 10.64 | 0.08 | 0.76% |
| 2024/11/18 | 10.56 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/11/15 | 10.55 | -0.13 | -1.22% |
| 2024/11/14 | 10.68 | -0.03 | -0.28% |
| 2024/11/13 | 10.71 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/11/12 | 10.7 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 10.71 | -0.02 | -0.19% |
| 2024/11/08 | 10.73 | 0.05 | 0.47% |
| 2024/11/07 | 10.68 | 0.16 | 1.52% |
| 2024/11/06 | 10.52 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 10.53 | 0.13 | 1.25% |
| 2024/11/04 | 10.4 | 0.03 | 0.29% |
| 2024/11/01 | 10.37 | -0.26 | -2.45% |
| 2024/10/30 | 10.63 | -0.04 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 10.67 | 0.06 | 0.57% |
| 2024/10/28 | 10.61 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 10.61 | 0.05 | 0.47% |
| 2024/10/24 | 10.56 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 10.57 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/22 | 10.57 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/10/21 | 10.56 | -0.09 | -0.85% |
| 2024/10/18 | 10.65 | 0.02 | 0.19% |
| 2024/10/17 | 10.63 | 0.03 | 0.28% |
| 2024/10/16 | 10.6 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/15 | 10.6 | -0.04 | -0.38% |
| 2024/10/14 | 10.64 | 0.07 | 0.66% |
| 2024/10/11 | 10.57 | 0.04 | 0.38% |
| 2024/10/09 | 10.53 | 0.01 | 0.1% |
基金資訊
- 基金名稱
- 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣
- 基金名稱（英文）
- KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD B
- 基金管理公司
- 凱基投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.80億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/03/02
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.800%
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