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平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

ISIN:TW000T4139B7

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/11/30

最新淨值11.91
較前日漲跌幅 -1.57%
今年以來
22.24%
一周
-0.75%
一個月
1.48%
三個月
0.81%
六個月
10.03%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/11/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
0.00%
2021/08/16
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0.00%
2021/07/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
0.00%
2021/06/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
0.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-10-29

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-10-29

持股持債明細

資料日期: 2021-10-31