凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

最新淨值
9.95
0.09
-0.9%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 28 名
贏過90%

基金公司

凱基投信

基金規模

1.93億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T4139B7

發行日期: 

2021/03/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.26 %0.81 %6.27 %13.94 %6.16 %24.76 %13.67 %0.00 %18.56 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/159.95-0.09-0.9 %
2024/03/1410.04-0.08-0.69 %
2024/03/1310.11-0.08-0.79 %
2024/03/1210.190.090.89 %
2024/03/1110.1-0.08-0.79 %
2024/03/0810.18-0.05-0.49 %
2024/03/0710.230.080.79 %
2024/03/0610.150.11 %
2024/03/0510.05-0.16-1.57 %
2024/03/0410.210.020.2 %
2024/03/0110.190.171.7 %
2024/02/2910.020.141.42 %
2024/02/279.88-0.02-0.2 %
2024/02/269.9-0.02-0.2 %
2024/02/239.92-0.02-0.2 %
2024/02/229.940.242.47 %
2024/02/219.70.010.1 %
2024/02/209.69-0.08-0.72 %
2024/02/169.76-0.16-1.61 %
2024/02/159.920.242.48 %
2024/02/059.68-0.03-0.31 %
2024/02/029.710.030.31 %
2024/02/019.680.151.57 %
2024/01/319.53-0.1-1.04 %
2024/01/309.63-0.08-0.72 %
2024/01/299.70.080.83 %
2024/01/269.62-0.05-0.52 %
2024/01/259.670.040.42 %
2024/01/249.630.010.1 %
2024/01/239.62-0.02-0.21 %

基金資訊

基金名稱
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣
基金名稱(英文)
KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD B
基金管理公司
凱基投信
台灣公司
基金規模
1.93億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2021/03/02
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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