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平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD B

ISIN:TW000T4139B7

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

淨值日期2022/05/19

最新淨值9.52
較前日漲跌幅 -3.15%
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/16
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.22
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
0%
2021/12/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
0%
2021/11/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
0%
2021/10/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
0%
2021/09/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
0.00%
2021/08/16
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0.00%
2021/07/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
0.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 14,822 81.99%
流動資產 1,564 8.65%
英國 378 2.09%
德國 264 1.46%
台灣 244 1.35%
荷蘭 197 1.09%
澳洲 193 1.07%
比利時 157 0.87%
其他國家 141 0.78%
法國 118 0.65%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-06
產業類型 金額 比例
北美 15,019 83.08%
存款 2,008 11.11%
已開發歐洲 853 4.72%
國外存託憑證 239 1.32%
紐澳 177 0.98%
日本 56 0.31%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
PROLOGIS INC 6.1%
AMERICAN TOWER 6.03%
Crown Castle Intl. 4.94%
PUBLIC STORAGE 4.34%
DUKE REALTY CORP 4.28%
DIGITAL REALTY TRUST INC 3.83%
EQUINIX INC 3.79%
SBA COMMUNICATIONS 3.65%
MICROSOFT 3.27%
Welltower Inc 2.75%
摩托羅拉解決方案有限公司 2.56%
Apple 2.34%
微狄亞視訊 2.13%
SALESFORCE.COM 2.08%
博通有限公司 1.94%
Sun Communities 公司 1.87%
INVITATION HOMES INC 1.79%
First Industrial Realty Trust Inc 1.72%
美光科技 1.71%
ADOBE SYSTEMS INC 1.7%
DigitalBridge Group Inc 1.69%
EXTRA SPACE STORAGE INC 1.68%
MASTERCARD 1.58%
Workday 1.54%
超微半導體公司 1.44%
TAIWAN SEMIC-ADR 1.35%
Americold Realty Trust 1.25%
思愛普 1.23%
思科 - T 1.21%
CubeSmart 1.14%
斑馬科技公司 1.12%
AMAZON.COM 1.11%
恩智浦半導體 1.09%
其他 19%