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平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

平衡型配息基金 新台幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 8.24

較前日漲跌幅(%) -1.90

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    221/225
    贏過 2%
  • ISIN TW000T4139B7
  • 發行日期 2021/03/02
  • 基金公司 凱基投信
  • 基金規模 1.68億元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-30.82%
一週
-6.58%
一個月
-13.18%
三個月
-12.66%
六個月
-22.64%
一年
-24.19%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 8.24 -0.16 -1.90%
2022-09-23 8.4 -0.11 -1.29%
2022-09-22 8.51 -0.04 -0.47%
2022-09-21 8.55 -0.11 -1.27%
2022-09-20 8.66 -0.16 -1.81%
2022-09-19 8.82 0 0.00%
2022-09-16 8.82 -0.09 -1.01%
2022-09-15 8.91 -0.23 -2.52%
2022-09-14 9.14 -0.07 -0.76%
2022-09-13 9.21 -0.39 -4.06%
2022-09-12 9.6 0.21 2.24%
2022-09-08 9.39 0.03 0.32%
2022-09-07 9.36 0.16 1.74%
2022-09-06 9.2 0.04 0.44%
2022-09-02 9.16 -0.11 -1.19%
2022-09-01 9.27 -0.02 -0.22%
2022-08-31 9.29 -0.05 -0.54%
2022-08-30 9.34 -0.12 -1.27%
2022-08-29 9.46 -0.09 -0.94%
2022-08-26 9.55 -0.28 -2.85%
2022-08-25 9.83 0.15 1.55%
2022-08-24 9.68 0.04 0.41%
2022-08-23 9.64 -0.11 -1.13%
2022-08-22 9.75 -0.21 -2.11%
2022-08-19 9.96 -0.14 -1.39%
2022-08-18 10.1 -0.03 -0.30%
2022-08-17 10.13 -0.07 -0.69%
2022-08-16 10.2 -0.11 -1.07%
2022-08-15 10.31 0.07 0.68%
2022-08-12 10.24 0.18 1.79%
2022-08-11 10.06 -0.07 -0.69%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/15 0.055 7.41 N/A
2022/08/15 0.055 6.4 0%
2022/07/15 0.055 7.07 0%
2022/06/15 0.055 7.14 0%
2022/05/16 0.055 6.77 0%
2022/04/18 0.055 5.97 0%
2022/03/15 0.055 6.22 0%
2022/02/15 0.055 6.05 0%
2022/01/18 0.055 5.72 0%
2021/12/15 0.055 5.37 0%
2021/11/15 0.055 5.47 0%

基本資訊

基金名稱
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣
英文名稱
KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD B
基金管理公司
凱基投信
台灣公司
基金規模
1.68億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2021/03/02
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
月配
最高手續費
有%
最高管理費
RR4%
最高保管費
1.800%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 13,211 82.34%
流動資產 1,330 8.29%
台灣 290 1.81%
英國 278 1.73%
荷蘭 236 1.47%
德國 215 1.34%
澳大利亞 167 1.04%
其他國家 112 0.7%
比利時 112 0.7%
法國 93 0.58%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
房地產 9,346 58.25%
資訊技術 4,958 30.9%
流動資產 1,330 8.29%
通訊服務 241 1.5%
非核心消費 170 1.06%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
PROLOGIS INC 5.78%
Crown Castle Intl. 5.62%
AMERICAN TOWER 5.59%
DUKE REALTY CORP 5.34%
PUBLIC STORAGE 4.52%
EQUINIX INC 4.13%
DIGITAL REALTY TRUST INC 4.11%
MICROSOFT 3.41%
摩托羅拉解決方案有限公司 3.16%
INVITATION HOMES INC 2.77%
其他 55%