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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

最新淨值
4.678
0.014
+0.30%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 263 中,排 34 名
贏過88%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

191.90 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU1987066633

發行日期: 

2011/10/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.13%-0.57%2.89%6.55%16.78%21.6%-13.37%-17.78%0.00%

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/214.6780.010.3%
2024/11/204.664-0.01-0.02%
2024/11/194.6650.000.06%
2024/11/184.662-0.02-0.41%
2024/11/154.681-0.01-0.06%
2024/11/144.684-0.01-0.17%
2024/11/134.692-0.01-0.02%
2024/11/124.693-0.01-0.04%
2024/11/114.6950.000.09%
2024/11/084.6910.010.28%
2024/11/074.6780.010.26%
2024/11/064.666-0.01-0.06%
2024/11/054.669-0.01-0.09%
2024/11/044.673-0.09-1.75%
2024/10/314.7560.000.02%
2024/10/304.7550.000.13%
2024/10/294.7490.000.04%
2024/10/284.747-0.01-0.04%
2024/10/254.7490.000.15%
2024/10/244.742-0.01-0.06%
2024/10/234.745-0.01-0.15%
2024/10/224.752-0.01-0.15%
2024/10/214.7590.000.08%
2024/10/184.7550.000.15%
2024/10/174.7480.000.06%
2024/10/164.7450.000.06%
2024/10/154.7420.000.19%
2024/10/144.7330.000.08%
2024/10/114.7290.000.08%
2024/10/104.7250.000.15%

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
基金管理公司
瀚亞投資
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
191.90 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2011/10/03
基金分類
亞洲投資級及非投資級債
風險評等
RR4 
管理費
1 %

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