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亞高收/亞債

瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

ISIN:LU1987066633

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/26

最新淨值7.176
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
-3.54%
一周
4.82%
一個月
-3.59%
三個月
-6.25%
六個月
-17.73%
一年
-18.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.070535
年化配息率
(%)
11.27
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0635341
年化配息率
(%)
10.05
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0780145
年化配息率
(%)
11.9
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0782091
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
7.15%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0741621
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
13.87%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0848398
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
22.19%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0840029
年化配息率
(%)
10.64
配息來自
本金比例
26.01%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0742641
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
22.69%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0838907
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
74.54%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0823639
年化配息率
(%)
10.33
配息來自
本金比例
32.59%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0773178
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
32.17%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30