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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 南非幣

更新日期:2022/06/29

最新淨值 5.456

較前日漲跌幅 -0.49

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    106/212
    贏過 50%
  • ISIN LU1987066633
  • 發行日期 2011/10/03
  • 基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模 502.10 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-23.14%
一週
-3.25%
一個月
-7.33%
三個月
-9.11%
六個月
-23.08%
一年
-35.81%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 5.456 -0.027 -0.49
2022-06-28 5.483 0.046 0.85
2022-06-27 5.437 -0.08 -1.45
2022-06-24 5.517 -0.122 -2.16
2022-06-22 5.639 -0.041 -0.72
2022-06-21 5.68 -0.002 -0.04
2022-06-20 5.682 -0.023 -0.40
2022-06-17 5.705 -0.012 -0.21
2022-06-16 5.717 0.003 0.05
2022-06-15 5.714 -0.032 -0.56
2022-06-14 5.746 -0.028 -0.48
2022-06-13 5.774 -0.08 -1.37
2022-06-10 5.854 -0.024 -0.41
2022-06-09 5.878 0.01 0.17
2022-06-08 5.868 0.055 0.95
2022-06-07 5.813 -0.066 -1.12
2022-06-03 5.879 -0.01 -0.17
2022-06-02 5.889 0.012 0.20
2022-06-01 5.877 -0.065 -1.09
2022-05-31 5.942 -0.01 -0.17
2022-05-30 5.952 0.008 0.13
2022-05-27 5.944 -0.04 -0.67
2022-05-25 5.984 0.01 0.17
2022-05-24 5.974 0.023 0.39
2022-05-23 5.951 0.019 0.32
2022-05-20 5.932 -0.021 -0.35
2022-05-19 5.953 -0.022 -0.37
2022-05-18 5.975 -0.033 -0.55
2022-05-17 6.008 -0.011 -0.18
2022-05-16 6.019 -0.018 -0.30
2022-05-13 6.037 -0.062 -1.02
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.0561789 11.35 100.00%
2022/04/29 0.0671099 12.74 100.00%
2022/03/31 0.0598901 11.22 0%
2022/02/28 0.0611197 10.96 0%
2022/01/31 0.0581076 9.82 0%
2021/12/31 0.070535 11.27 0%
2021/11/30 0.0635341 10.05 0%
2021/10/29 0.0780145 11.9 10.03%
2021/09/30 0.0782091 11.08 7.15%
2021/08/31 0.0741621 9.85 13.87%
2021/07/30 0.0848398 11.42 22.19%

基本資訊

基金名稱
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
英文名稱
Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
502.10 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2011/10/03
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.0134 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
中國 21,791.10 43.4%
印度 9,088.00 18.1%
印尼 4,669.50 9.3%
澳門 3,414.30 6.8%
香港 2,108.80 4.2%
巴基斯坦 1,857.80 3.7%
菲律賓 1,707.10 3.4%
斯里蘭卡 1,456.10 2.9%
現金與約當現金 1,004.20 2%
其他 3,113.00 6.2%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
住房建設 12,853.80 25.6%
多元金融業 5,472.90 10.9%
準主權債 5,272.10 10.5%
其他工業 3,514.70 7%
其他REIT 3,364.10 6.7%
遊戲產業 3,062.80 6.1%
金屬與礦物業 2,259.50 4.5%
國庫券 2,209.20 4.4%
現金與約當現金 1,004.20 2%
其他 11,196.80 22.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% 31-DEC-2049 2.3%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% 31-DEC-2049 1.8%
MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 30-APR-2027 1.8%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 8.95% 11-MAR-2025 1.5%
RENEW CLEAN ENERGY PVT LTD 6.67% 12-MAR-2024 1.3%
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 2.7% 13-JAN-2025 1.3%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 3.95% 16-SEP-2029 1.2%
MEDCO LAUREL TREE PTE LTD 6.95% 12-NOV-2028 1.2%
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% 31-OCT-2026 1.2%
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPORT LTD 4.25% 27-OCT-2027 1.1%
其他 85%