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亞高收/亞債

瀚亞亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/05/29

最新淨值9.059
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
-9.59%
一周
-0.22%
一個月
3.60%
三個月
-8.83%
六個月
-8.40%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0701382
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
2%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0888558
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
30%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0759762
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
76%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0876039
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
28%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0823469
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0792276
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
32%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0977084
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
34%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0948568
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
38%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.106103
年化配息率
(%)
12.74
配息來自
本金比例
100%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.103029
年化配息率
(%)
12.13
配息來自
本金比例
0%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0920263
年化配息率
(%)
10.85
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢