人民幣配息
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.38%
一周
-0.52%
一個月
-1.09%
三個月
2.13%
六個月
8.70%
一年
1.99%
配息基準日 | |
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每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/04 | |
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每單位 配息金額 |
0.0431 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0434 |
年化配息率 (%) |
4.47 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0435 |
年化配息率 (%) |
4.5 |
配息來自 本金比例 |
15% |
2020/12/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0444 |
年化配息率 (%) |
4.69 |
配息來自 本金比例 |
22% |
2020/11/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0421 |
年化配息率 (%) |
4.69 |
配息來自 本金比例 |
14% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0419 |
年化配息率 (%) |
4.69 |
配息來自 本金比例 |
18% |
2020/09/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0426 |
年化配息率 (%) |
4.72 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/08/05 | |
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每單位 配息金額 |
0.0879 |
年化配息率 (%) |
9.84 |
配息來自 本金比例 |
62% |
2020/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0879 |
年化配息率 (%) |
9.91 |
配息來自 本金比例 |
66% |
2020/06/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0879 |
年化配息率 (%) |
10.06 |
配息來自 本金比例 |
63% |
2020/05/06 | |
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每單位 配息金額 |
0.0927 |
年化配息率 (%) |
11.21 |
配息來自 本金比例 |
62% |