新興本地債
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息
ISIN：TW000T2275D7
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.27%
一周
0.56%
一個月
-2.01%
三個月
-2.61%
六個月
-4.18%
一年
-3.44%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/01/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0412 |
| 年化配息率 (%) |
4.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0405 |
| 年化配息率 (%) |
4.45 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0418 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
5.00% |
| 2021/10/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.52 |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2021/09/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0432 |
| 年化配息率 (%) |
4.49 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0428 |
| 年化配息率 (%) |
4.49 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2021/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0428 |
| 年化配息率 (%) |
4.5 |
| 配息來自 本金比例 |
6% |
| 2021/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0428 |
| 年化配息率 (%) |
4.48 |
| 配息來自 本金比例 |
6.00% |
| 2021/05/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0425 |
| 年化配息率 (%) |
4.49 |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2021/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
4.46 |
| 配息來自 本金比例 |
7.00% |
| 2021/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0431 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
18.00% |