基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

新興本地債

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息

ISIN:TW000T2275D7

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/14

最新淨值11.16
較前日漲跌幅 0.36%
今年以來
-0.03%
一周
0.00%
一個月
-3.01%
三個月
-1.00%
六個月
1.10%
一年
8.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/05
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/03
每單位
配息金額
0.0432
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/04
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
9%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
6%
2021/06/03
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.48
配息來自
本金比例
6.00%
2021/05/05
每單位
配息金額
0.0425
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
9.00%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.46
配息來自
本金比例
7.00%
2021/03/04
每單位
配息金額
0.0431
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
18.00%
2021/02/03
每單位
配息金額
0.0434
年化配息率
(%)
4.47
配息來自
本金比例
9.00%
2021/01/06
每單位
配息金額
0.0435
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
15.00%
2020/12/03
每單位
配息金額
0.0444
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
22.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31