新興本地債

復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/11/20

最新淨值11.88
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
9.75%
一周
0.00%
一個月
0.73%
三個月
1.97%
六個月
3.67%
一年
10.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/03
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
60%
2019/08/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
53%
2019/07/03
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
52%
2019/06/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.66
配息來自
本金比例
45%
2019/05/06
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
54%
2019/04/03
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
18%
2019/03/06
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
17%
2019/02/12
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
18%
2019/01/04
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
19%

基金淨值走勢