全高收/新興高收
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.95%
一周
-0.52%
一個月
1.17%
三個月
1.84%
六個月
1.92%
一年
14.53%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0428 |
| 年化配息率 (%) |
4.48 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/05/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0425 |
| 年化配息率 (%) |
4.49 |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2021/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
4.46 |
| 配息來自 本金比例 |
7.00% |
| 2021/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0431 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |
| 2021/02/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0434 |
| 年化配息率 (%) |
4.47 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2021/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0435 |
| 年化配息率 (%) |
4.5 |
| 配息來自 本金比例 |
15% |
| 2020/12/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0444 |
| 年化配息率 (%) |
4.69 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2020/11/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0421 |
| 年化配息率 (%) |
4.69 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2020/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0419 |
| 年化配息率 (%) |
4.69 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |
| 2020/09/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0426 |
| 年化配息率 (%) |
4.72 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0879 |
| 年化配息率 (%) |
9.84 |
| 配息來自 本金比例 |
62% |