新興本地債
復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.80%
一周
0.91%
一個月
1.64%
三個月
5.40%
六個月
7.75%
一年
10.81%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/02/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0975 |
| 年化配息率 (%) |
9.61 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0975 |
| 年化配息率 (%) |
9.65 |
| 配息來自 本金比例 |
64% |
| 2019/12/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0975 |
| 年化配息率 (%) |
9.85 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2019/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0975 |
| 年化配息率 (%) |
9.75 |
| 配息來自 本金比例 |
64% |
| 2019/10/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0975 |
| 年化配息率 (%) |
9.83 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |
| 2019/09/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0975 |
| 年化配息率 (%) |
9.81 |
| 配息來自 本金比例 |
60% |
| 2019/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0975 |
| 年化配息率 (%) |
9.61 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2019/07/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0975 |
| 年化配息率 (%) |
9.38 |
| 配息來自 本金比例 |
52% |
| 2019/06/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0975 |
| 年化配息率 (%) |
9.66 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2019/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0975 |
| 年化配息率 (%) |
9.6 |
| 配息來自 本金比例 |
54% |
| 2019/04/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0975 |
| 年化配息率 (%) |
9.55 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |