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新興本地債

復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/09/24

最新淨值10.59
較前日漲跌幅 -0.56%
今年以來
-5.81%
一周
-1.67%
一個月
-1.10%
三個月
2.16%
六個月
19.08%
一年
-1.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/03
每單位
配息金額
0.0426
年化配息率
(%)
4.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/05
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
26%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
62%
2020/06/03
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
10.06
配息來自
本金比例
66%
2020/05/06
每單位
配息金額
0.0927
年化配息率
(%)
11.21
配息來自
本金比例
63%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.0927
年化配息率
(%)
11.55
配息來自
本金比例
62%
2020/03/04
每單位
配息金額
0.0927
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
40%
2020/02/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
65%
2020/01/06
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
64%
2019/12/04
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
66%
2019/11/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
64%

基金淨值走勢