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人民幣配息

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/03/04

最新淨值11.46
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
-0.38%
一周
-0.52%
一個月
-1.09%
三個月
2.13%
六個月
8.70%
一年
1.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/04
每單位
配息金額
0.0431
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/03
每單位
配息金額
0.0434
年化配息率
(%)
4.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/06
每單位
配息金額
0.0435
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
15%
2020/12/03
每單位
配息金額
0.0444
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
22%
2020/11/04
每單位
配息金額
0.0421
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
14%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
18%
2020/09/03
每單位
配息金額
0.0426
年化配息率
(%)
4.72
配息來自
本金比例
26%
2020/08/05
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
62%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
66%
2020/06/03
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
10.06
配息來自
本金比例
63%
2020/05/06
每單位
配息金額
0.0927
年化配息率
(%)
11.21
配息來自
本金比例
62%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31