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全高收/新興高收

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全高收/新興高收

淨值日期2021/06/17

最新淨值11.44
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
0.95%
一周
-0.52%
一個月
1.17%
三個月
1.84%
六個月
1.92%
一年
14.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/03
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/05
每單位
配息金額
0.0425
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
9.00%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.46
配息來自
本金比例
7.00%
2021/03/04
每單位
配息金額
0.0431
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
18%
2021/02/03
每單位
配息金額
0.0434
年化配息率
(%)
4.47
配息來自
本金比例
9%
2021/01/06
每單位
配息金額
0.0435
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
15%
2020/12/03
每單位
配息金額
0.0444
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
22%
2020/11/04
每單位
配息金額
0.0421
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
14%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
18%
2020/09/03
每單位
配息金額
0.0426
年化配息率
(%)
4.72
配息來自
本金比例
26%
2020/08/05
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
62%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31