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新興市場本地貨幣債

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

新興市場本地貨幣債 人民幣

更新日期:2022/06/30

最新淨值 8.95

較前日漲跌幅 -0.33

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    157/212
    贏過 26%
  • ISIN TW000T2275D7
  • 發行日期 2014/10/17
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 46,035千元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.62%
一週
-1.76%
一個月
-7.00%
三個月
-11.69%
六個月
-16.62%
一年
-17.94%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 8.95 -0.03 -0.33
2022-06-29 8.98 -0.04 -0.44
2022-06-28 9.02 -0.06 -0.66
2022-06-27 9.08 -0.03 -0.33
2022-06-24 9.11 0 0.00
2022-06-23 9.11 0.01 0.11
2022-06-22 9.1 0 0.00
2022-06-21 9.1 -0.02 -0.22
2022-06-17 9.12 -0.01 -0.11
2022-06-16 9.13 -0.03 -0.33
2022-06-15 9.16 0.06 0.66
2022-06-14 9.1 -0.03 -0.33
2022-06-13 9.13 -0.23 -2.46
2022-06-10 9.36 -0.09 -0.95
2022-06-09 9.45 -0.06 -0.63
2022-06-08 9.51 -0.05 -0.52
2022-06-07 9.56 -0.05 -0.52
2022-06-06 9.61 -0.04 -0.41
2022-06-02 9.65 0.01 0.10
2022-06-01 9.64 -0.02 -0.21
2022-05-31 9.66 0 0.00
2022-05-27 9.66 0.06 0.63
2022-05-26 9.6 0.06 0.63
2022-05-25 9.54 0.07 0.74
2022-05-24 9.47 0.03 0.32
2022-05-23 9.44 0.06 0.64
2022-05-20 9.38 0.03 0.32
2022-05-19 9.35 -0.01 -0.11
2022-05-18 9.36 -0.03 -0.32
2022-05-17 9.39 -0.01 -0.11
2022-05-16 9.4 0 0.00
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/06 0.0362 N/A N/A
2022/05/05 0.0363 N/A 0%
2022/04/07 0.0385 4.53 10.00%
2022/03/03 0.0387 4.54 7.00%
2022/02/09 0.0402 4.51 10.00%
2022/01/05 0.0412 4.5 7.00%
2021/12/03 0.0405 4.45 6.00%
2021/11/03 0.0418 4.51 5.00%
2021/10/05 0.0422 4.52 9.00%
2021/09/03 0.0432 4.49 9.00%
2021/08/04 0.0428 4.49 9%

基本資訊

基金名稱
復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
英文名稱
Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund RMB Inc
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
46,035千元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/10/17
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.350%
最高保管費
0.250%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
流動資產 531 11.54%
巴西 516 11.21%
墨西哥 430 9.34%
阿曼 378 8.22%
巴林 355 7.7%
美國 323 7.01%
哥倫比亞 294 6.38%
土耳其 269 5.84%
南非 254 5.51%
其他國家 1 0.02%
其他 1,254 27.23%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
買斷債券 4,065 88.31%
存款 493 10.7%
其他 0%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
OMAN 4 3/4 06/15/26 3.54%
KLAB 7 04/03/49 3.2%
PEMEX 5.95 01/28/31 2.27%
SOAF 4 7/8 04/14/26 2.17%
BHRAIN 5 5/8 09/30/31 2.04%
PEMEX 6.84 01/23/30 1.96%
PEMEX 6 1/2 01/23/29 1.87%
OMAN 7 3/8 10/28/32 1.81%
COLOM 3 1/8 04/15/31 1.78%
BRASKM 7 1/8 07/22/41 1.7%
其他 77%