基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

人民幣配息

復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2020/11/25

最新淨值11.19
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
0.30%
一周
1.18%
一個月
4.79%
三個月
5.23%
六個月
13.59%
一年
2.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/04
每單位
配息金額
0.0421
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/07
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
18%
2020/09/03
每單位
配息金額
0.0426
年化配息率
(%)
4.72
配息來自
本金比例
26%
2020/08/05
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
62%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
66%
2020/06/03
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
10.06
配息來自
本金比例
63%
2020/05/06
每單位
配息金額
0.0927
年化配息率
(%)
11.21
配息來自
本金比例
62%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.0927
年化配息率
(%)
11.55
配息來自
本金比例
40%
2020/03/04
每單位
配息金額
0.0927
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
65%
2020/02/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
64%
2020/01/06
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
66%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-10-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-10-31