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富達基金-美國基金 美元

美國 美元

更新日期:2022/08/12

最新淨值 14.41

較前日漲跌幅(%) 0.42

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    315/519
    贏過 40%
  • ISIN LU0048573561
  • 發行日期 1990/10/01
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 3,949.49 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
0.35%
一週
3.59%
一個月
6.58%
三個月
3.67%
六個月
-2.83%
一年
5.57%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-12 14.41 0.06 0.42%
2022-08-11 14.35 0.11 0.77%
2022-08-10 14.24 0.23 1.64%
2022-08-09 14.01 -0.09 -0.64%
2022-08-08 14.1 0.19 1.37%
2022-08-05 13.91 -0.13 -0.93%
2022-08-04 14.04 0.02 0.14%
2022-08-03 14.02 -0.02 -0.14%
2022-08-02 14.04 -0.06 -0.43%
2022-08-01 14.1 0.09 0.64%
2022-07-29 14.01 0.09 0.65%
2022-07-28 13.92 0.15 1.09%
2022-07-27 13.77 0.05 0.36%
2022-07-26 13.72 -0.1 -0.72%
2022-07-25 13.82 0.05 0.36%
2022-07-22 13.77 0.07 0.51%
2022-07-21 13.7 -0.07 -0.51%
2022-07-20 13.77 0.05 0.36%
2022-07-19 13.72 0.1 0.73%
2022-07-18 13.62 0.15 1.11%
2022-07-15 13.47 0.29 2.20%
2022-07-14 13.18 -0.14 -1.05%
2022-07-13 13.32 -0.2 -1.48%
2022-07-12 13.52 0.03 0.22%
2022-07-11 13.49 -0.15 -1.10%
2022-07-08 13.64 0.08 0.59%
2022-07-07 13.56 0.22 1.65%
2022-07-06 13.34 0.1 0.76%
2022-07-05 13.24 -0.27 -2.00%
2022-07-04 13.51 0.22 1.66%
2022-07-01 13.29 -0.15 -1.12%

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基本資訊

基金名稱
富達基金-美國基金 美元
英文名稱
Fidelity Funds - America Fund
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
3,949.49 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
1990/10/01
基金分類
美國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-06-30
區域 金額 比例
美國 322,426.50 87.55%
荷蘭 9,096.40 2.47%
加拿大 5,045.40 1.37%
澳洲 2,209.70 0.6%
其他 29,499.00 8.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-30
產業類型 金額 比例
健康護理 78,258.90 21.25%
金融 48,281.10 13.11%
工業 43,272.50 11.75%
資訊科技 31,966.40 8.68%
通訊服務 26,110.80 7.09%
能源 25,889.90 7.03%
核心消費 25,484.80 6.92%
非核心消費 20,107.90 5.46%
公用事業 18,966.30 5.15%
房地產 10,532.70 2.86%
其他 39,405.60 10.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-06-30
持股名稱 比例
MCKESSON CORP,健康護理 4.58%
ELEVANCE HEALTH INC,健康護理 4.04%
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL,金融 3.62%
WELLS FARGO & CO NEW,金融 3.19%
EXELON CORP,公用事業 3.06%
CHENIERE ENERGY INC,能源 2.94%
BAKER HUGHES CO,能源 2.88%
AMERISOURCEBERGEN CORP,健康護理 2.83%
ALPHABET INC,通訊服務 2.65%
NORFOLK SOUTHERN CORP,工業 2.53%
其他 67%