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拉美

富達基金-拉丁美洲基金 美元

Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD

ISIN:LU0050427557

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型拉美

富達基金-拉丁美洲基金 美元

淨值日期2022/05/19

最新淨值30.63
較前日漲跌幅 0.92%
今年以來
0.79%
一周
6.47%
一個月
-13.08%
三個月
-5.90%
六個月
-0.03%
一年
-13.15%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
巴西 38,166.00 59.81%
墨西哥 15,933.90 24.97%
美國 3,101.30 4.86%
尚比亞 1,888.80 2.96%
阿根廷 1,250.70 1.96%
加拿大 1,186.90 1.86%
大開曼島 1,021.00 1.6%
其他 1,263.50 1.98%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
原物料 14,900.10 23.35%
金融 14,025.90 21.98%
工業 11,824.40 18.53%
能源 5,672.90 8.89%
非核心消費 5,564.40 8.72%
核心消費 4,128.60 6.47%
資訊科技 3,471.40 5.44%
健康護理 2,967.30 4.65%
其他 1,257.10 1.97%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
VALE SA,原物料 6.51%
PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS,能源 5.58%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO,金融 5.51%
GRUPO MEXICO SAB DE CV,原物料 4.95%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV,核心消費 4.71%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA,健康護理 4.65%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV,金融 4.42%
BANCO BRADESCO SA,金融 4.27%
LOCALIZA RENT A CAR SA,工業 3.7%
TOTVS SA,資訊科技 3.48%
其他 52%