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拉美

富達基金-拉丁美洲基金 美元

拉美 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 27.02

較前日漲跌幅(%) 0.04

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    56/534
    贏過 90%
  • ISIN LU0050427557
  • 發行日期 1994/05/09
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 388.56 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-9.10%
一週
-8.19%
一個月
-8.96%
三個月
0.31%
六個月
-23.69%
一年
-18.87%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 27.02 0.01 0.04%
2022-09-26 27.01 -0.87 -3.12%
2022-09-23 27.88 -0.89 -3.09%
2022-09-22 28.77 -0.34 -1.17%
2022-09-21 29.11 -0.32 -1.09%
2022-09-20 29.43 0.47 1.62%
2022-09-19 28.96 0.8 2.84%
2022-09-16 28.16 -0.42 -1.47%
2022-09-15 28.58 -0.61 -2.09%
2022-09-14 29.19 0.01 0.03%
2022-09-13 29.18 -1 -3.31%
2022-09-12 30.18 0.52 1.75%
2022-09-09 29.66 1.2 4.22%
2022-09-08 28.46 0.32 1.14%
2022-09-07 28.14 -0.11 -0.39%
2022-09-06 28.25 -0.54 -1.88%
2022-09-05 28.79 -0.22 -0.76%
2022-09-02 29.01 1.32 4.77%
2022-09-01 27.69 -0.88 -3.08%
2022-08-31 28.57 -0.46 -1.58%
2022-08-30 29.03 -0.68 -2.29%
2022-08-29 29.71 0.03 0.10%
2022-08-26 29.68 -0.15 -0.50%
2022-08-25 29.83 -0.1 -0.33%
2022-08-24 29.93 0.29 0.98%
2022-08-23 29.64 0.81 2.81%
2022-08-22 28.83 -0.31 -1.06%
2022-08-19 29.14 -0.61 -2.05%
2022-08-18 29.75 0.03 0.10%
2022-08-17 29.72 -0.14 -0.47%
2022-08-16 29.86 -0.41 -1.35%

基本資訊

基金名稱
富達基金-拉丁美洲基金 美元
英文名稱
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
388.56 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1994/05/09
基金分類
拉美

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
巴西 22,952.20 59.07%
墨西哥 9,593.50 24.69%
美國 1,837.90 4.73%
秘魯 955.90 2.46%
阿根廷 800.40 2.06%
尚比亞 792.70 2.04%
加拿大 788.80 2.03%
大開曼島 703.30 1.81%
其他 431.30 1.11%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 9,951.00 25.61%
原物料 7,561.40 19.46%
工業 6,442.30 16.58%
能源 5,016.30 12.91%
核心消費 3,054.10 7.86%
非核心消費 2,852.00 7.34%
資訊科技 1,993.30 5.13%
健康護理 1,165.70 3%
通訊服務 376.90 0.97%
其他 443.00 1.14%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS,能源 9.99%
BANCO BRADESCO SA,金融 5.23%
VALE SA,原物料 5.05%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV,核心消費 5.04%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO,金融 4.87%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV,金融 4.78%
LOCALIZA RENT A CAR SA,工業 4.29%
GRUPO MEXICO SAB DE CV,原物料 4.28%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC SAB CV,工業 3.22%
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SA,工業 3.17%
其他 50%