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富達基金-拉丁美洲基金 美元

最新淨值
32.64
0.11
-0.34%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 559 名
贏過11%

基金公司

富達基金

基金規模

459.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0050427557

發行日期: 

1994/05/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.93 %-0.34 %-1.36 %6.67 %-4.37 %23.53 %6.69 %-2.3 %317.08 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1832.64-0.11-0.34 %
2024/03/1532.75-0.2-0.61 %
2024/03/1432.950.000.00 %
2024/03/1332.950.491.51 %
2024/03/1232.460.120.37 %
2024/03/1132.34-0.03-0.09 %
2024/03/0832.37-0.35-1.07 %
2024/03/0732.72-0.02-0.06 %
2024/03/0632.740.341.05 %
2024/03/0532.4-0.16-0.49 %
2024/03/0432.56-0.13-0.4 %
2024/03/0132.690.361.11 %
2024/02/2932.33-0.3-0.92 %
2024/02/2832.63-0.36-1.09 %
2024/02/2732.990.451.38 %
2024/02/2632.54-0.15-0.46 %
2024/02/2332.69-0.35-1.06 %
2024/02/2233.040.020.06 %
2024/02/2133.020.040.12 %
2024/02/2032.980.190.58 %
2024/02/1932.790.040.12 %
2024/02/1632.750.260.8 %
2024/02/1532.490.120.37 %
2024/02/1432.370.050.15 %
2024/02/1332.32-0.66-2 %
2024/02/1232.980.220.67 %
2024/02/0932.760.010.03 %
2024/02/0832.75-0.31-0.94 %
2024/02/0733.060.080.24 %
2024/02/0632.980.732.26 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-拉丁美洲基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
459.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
1994/05/09
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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