基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

美國

摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD

ISIN:LU0210536511

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國

摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

淨值日期2022/05/25

最新淨值31.26
較前日漲跌幅 1.07%
今年以來
-8.11%
一周
-0.19%
一個月
-1.67%
三個月
-3.16%
六個月
-6.88%
一年
-2.68%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 169,671.90 28.5%
健康護理 107,161.20 18%
工業 54,771.30 9.2%
消費品 54,771.30 9.2%
能源 45,245.80 7.6%
資訊科技 44,055.20 7.4%
通訊服務 30,362.30 5.1%
原物料 29,171.70 4.9%
民生用品 25,004.30 4.2%
公用事業 21,432.20 3.6%
不動產 9,525.40 1.6%
流動資金 4,167.40 0.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-01
持股名稱 比例
ConocoPhillips,能源,美國 2.9%
UnitedHealth,健康護理,美國 2.5%
Wells Fargo,金融,美國 2.5%
Bristol Myers Squibb,健康護理,美國 2.2%
EOG Resources,能源,美國 2.2%
Bank of America,金融,美國 2.1%
Berkshire Hathaway,金融,美國 2.1%
Blackrock,金融,美國 2%
Morgan Stanley,金融,美國 1.9%
Texas Instruments,資訊科技,美國 1.7%
其他 77%