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美國

摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

美國 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 29.14

較前日漲跌幅(%) -2.02

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    164/534
    贏過 70%
  • ISIN LU0210536511
  • 發行日期 2005/03/31
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 4,701.10 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.34%
一週
-4.27%
一個月
-9.05%
三個月
-1.25%
六個月
-12.62%
一年
-9.19%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 29.14 -0.6 -2.02%
2022-09-22 29.74 -0.89 -2.91%
2022-09-21 30.63 0.2 0.66%
2022-09-20 30.43 -0.13 -0.43%
2022-09-19 30.56 0.12 0.39%
2022-09-16 30.44 -0.66 -2.12%
2022-09-15 31.1 0.08 0.26%
2022-09-14 31.02 -0.43 -1.37%
2022-09-13 31.45 -0.19 -0.60%
2022-09-09 31.64 0.54 1.74%
2022-09-08 31.1 0.42 1.37%
2022-09-07 30.68 -0.02 -0.07%
2022-09-06 30.7 -0.49 -1.57%
2022-09-02 31.19 0.54 1.76%
2022-09-01 30.65 -0.38 -1.22%
2022-08-31 31.03 -0.16 -0.51%
2022-08-30 31.19 -0.1 -0.32%
2022-08-29 31.29 -1.07 -3.31%
2022-08-26 32.36 0.18 0.56%
2022-08-25 32.18 0.35 1.10%
2022-08-24 31.83 -0.21 -0.66%
2022-08-23 32.04 -0.1 -0.31%
2022-08-22 32.14 -0.42 -1.29%
2022-08-19 32.56 -0.15 -0.46%
2022-08-18 32.71 -0.01 -0.03%
2022-08-17 32.72 -0.13 -0.40%
2022-08-16 32.85 0.18 0.55%
2022-08-15 32.67 0.22 0.68%
2022-08-12 32.45 0.06 0.19%
2022-08-11 32.39 0.43 1.35%
2022-08-10 31.96 0.4 1.27%

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基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
4,701.10 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
美國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 123,168.80 26.2%
健康護理 91,201.30 19.4%
工業 43,250.10 9.2%
消費品 42,309.90 9%
能源 38,078.90 8.1%
資訊科技 35,728.40 7.6%
原物料 23,505.50 5%
通訊服務 22,565.30 4.8%
民生用品 21,625.10 4.6%
公用事業 19,744.60 4.2%
不動產 7,051.70 1.5%
流動資金 1,880.40 0.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
UnitedHealth,健康護理,美國 2.9%
ConocoPhillips,能源,美國 2.7%
Wells Fargo,金融,美國 2.5%
Bristol Myers Squibb,健康護理,美國 2.4%
Exxon Mobil,能源,美國 2.4%
Berkshire Hathaway,金融,美國 2%
Morgan Stanley,金融,美國 2%
Blackrock,金融,美國 1.9%
Johnson & Johnson,健康護理,美國 1.8%
EOG Resources,能源,美國 1.7%
其他 77%