美國
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
ISIN：LU0210536511
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-8.11%
一周
-0.19%
一個月
-1.67%
三個月
-3.16%
六個月
-6.88%
一年
-2.68%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 169,671.90 | 28.5% |
| 健康護理 | 107,161.20 | 18% |
| 工業 | 54,771.30 | 9.2% |
| 消費品 | 54,771.30 | 9.2% |
| 能源 | 45,245.80 | 7.6% |
| 資訊科技 | 44,055.20 | 7.4% |
| 通訊服務 | 30,362.30 | 5.1% |
| 原物料 | 29,171.70 | 4.9% |
| 民生用品 | 25,004.30 | 4.2% |
| 公用事業 | 21,432.20 | 3.6% |
| 不動產 | 9,525.40 | 1.6% |
| 流動資金 | 4,167.40 | 0.7% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-01
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| ConocoPhillips,能源,美國 | 2.9% |
| UnitedHealth,健康護理,美國 | 2.5% |
| Wells Fargo,金融,美國 | 2.5% |
| Bristol Myers Squibb,健康護理,美國 | 2.2% |
| EOG Resources,能源,美國 | 2.2% |
| Bank of America,金融,美國 | 2.1% |
| Berkshire Hathaway,金融,美國 | 2.1% |
| Blackrock,金融,美國 | 2% |
| Morgan Stanley,金融,美國 | 1.9% |
| Texas Instruments,資訊科技,美國 | 1.7% |
| 其他 | 77% |