施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積
最新淨值
289.1
3.1942
-1.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.16 % | -0.99 % | 5.66 % | 16.1 % | 6.61 % | 25.86 % | 14.78 % | 49.81 % | 189.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | 289.1 | -3.2 | -1.09 % |
| 2024/05/06 | 292.3 | -1.32 | -0.45 % |
| 2024/05/03 | 293.61 | -0.35 | -0.12 % |
| 2024/05/02 | 293.95 | 1.44 | 0.49 % |
| 2024/04/30 | 292.51 | -0.31 | -0.1 % |
| 2024/04/29 | 292.81 | 1.66 | 0.57 % |
| 2024/04/26 | 291.15 | -1.49 | -0.51 % |
| 2024/04/25 | 292.64 | -0.47 | -0.16 % |
| 2024/04/24 | 293.1 | 0.97 | 0.34 % |
| 2024/04/23 | 292.12 | 1.46 | 0.5 % |
| 2024/04/22 | 290.66 | 1.88 | 0.65 % |
| 2024/04/19 | 288.77 | 2.17 | 0.76 % |
| 2024/04/18 | 286.6 | -2.25 | -0.78 % |
| 2024/04/16 | 288.85 | -1.05 | -0.36 % |
| 2024/04/15 | 289.9 | -4.01 | -1.36 % |
| 2024/04/12 | 293.9 | -0.37 | -0.12 % |
| 2024/04/10 | 294.26 | -1.55 | -0.52 % |
| 2024/04/09 | 295.8 | 0.18 | 0.06 % |
| 2024/04/08 | 295.62 | 3.63 | 1.25 % |
| 2024/04/05 | 291.98 | -0.5 | -0.17 % |
| 2024/04/04 | 292.48 | 2.01 | 0.69 % |
| 2024/04/03 | 290.47 | 0.64 | 0.22 % |
| 2024/04/02 | 289.82 | 1.32 | 0.46 % |
| 2024/03/28 | 288.5 | 3.02 | 1.06 % |
| 2024/03/27 | 285.47 | 0.2 | 0.07 % |
| 2024/03/26 | 285.27 | 4.67 | 1.67 % |
| 2024/03/22 | 280.59 | 0.23 | 0.08 % |
| 2024/03/21 | 280.36 | 3.85 | 1.39 % |
| 2024/03/20 | 276.51 | 0.47 | 0.17 % |
| 2024/03/19 | 276.03 | -1.61 | -0.58 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 370.12 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/09/10
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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