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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

最新淨值
4.69
0.046
+0.99%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 15 名
贏過95%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

190.70 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU1987066633

發行日期: 

2011/10/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.9 %1.92 %7.94 %15.84 %7.8 %11.27 %-31.08 %0.00 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/274.690.040.99 %
2024/03/264.64-0.04-0.69 %
2024/03/254.670.000.09 %
2024/03/224.670.010.24 %
2024/03/214.660.010.28 %
2024/03/204.640.000.09 %
2024/03/194.640.000.00 %
2024/03/184.640.000.02 %
2024/03/154.64-0.01-0.02 %
2024/03/144.640.000.06 %
2024/03/134.640.000.09 %
2024/03/124.630.000.13 %
2024/03/114.630.000.13 %
2024/03/084.620.000.15 %
2024/03/074.610.000.04 %
2024/03/064.610.000.02 %
2024/03/054.610.000.00 %
2024/03/044.610.010.22 %
2024/03/014.6-0.05-0.97 %
2024/02/294.650.000.13 %
2024/02/284.64-0.01-0.06 %
2024/02/274.640.000.13 %
2024/02/264.640.000.04 %
2024/02/234.630.010.24 %
2024/02/224.620.000.2 %
2024/02/214.610.020.54 %
2024/02/204.590.000.17 %
2024/02/194.580.000.07 %
2024/02/164.580.000.15 %
2024/02/154.570.000.2 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
190.70 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2011/10/03
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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