富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)
最新淨值
10.21
0.01
+0.10%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1% | 0.05% | 1.83% | 4.88% | 6% | 11.08% | 6.72% | 19.14% | 102.95% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.21 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/11/19 | 10.2 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/11/18 | 10.21 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/11/15 | 10.19 | -0.03 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 10.22 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 10.22 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/11/12 | 10.23 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/11/11 | 10.25 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/11/08 | 10.23 | 0.03 | 0.29% |
| 2024/11/07 | 10.2 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/11/06 | 10.18 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/11/05 | 10.17 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 10.17 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/11/01 | 10.16 | -0.04 | -0.39% |
| 2024/10/31 | 10.2 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/10/30 | 10.22 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/29 | 10.21 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/28 | 10.22 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 10.22 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/24 | 10.21 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/23 | 10.2 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/10/22 | 10.22 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/10/21 | 10.24 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/18 | 10.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 10.25 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/16 | 10.24 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/15 | 10.25 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/10/14 | 10.23 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/10/11 | 10.21 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/10 | 10.21 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINC-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,544.19 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/08/18
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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