安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
最新淨值
87.14
4.36
+5.27%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.66 % | -1.26 % | 7.34 % | 18.83 % | 8.98 % | 48.96 % | 45.77 % | 179.29 % | 771.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 87.14 | 4.36 | 5.27 % |
| 2024/04/23 | 82.78 | 0.72 | 0.88 % |
| 2024/04/22 | 82.06 | -3.59 | -4.19 % |
| 2024/04/19 | 85.65 | -4.06 | -4.53 % |
| 2024/04/18 | 89.71 | 1.1 | 1.24 % |
| 2024/04/17 | 88.61 | 2.52 | 2.93 % |
| 2024/04/16 | 86.09 | -2.51 | -2.83 % |
| 2024/04/15 | 88.6 | -2.37 | -2.61 % |
| 2024/04/12 | 90.97 | 1.14 | 1.28 % |
| 2024/04/11 | 89.82 | 0.42 | 0.47 % |
| 2024/04/10 | 89.4 | -1.05 | -1.16 % |
| 2024/04/09 | 90.45 | 0.14 | 0.16 % |
| 2024/04/08 | 90.31 | -0.24 | -0.27 % |
| 2024/04/03 | 90.55 | 0.59 | 0.66 % |
| 2024/04/02 | 89.96 | 0.99 | 1.11 % |
| 2024/04/01 | 88.97 | 0.61 | 0.69 % |
| 2024/03/29 | 88.36 | 1.46 | 1.68 % |
| 2024/03/28 | 86.9 | 0.09 | 0.1 % |
| 2024/03/27 | 86.81 | -0.29 | -0.32 % |
| 2024/03/26 | 87.09 | -1.55 | -1.75 % |
| 2024/03/25 | 88.64 | 0.39 | 0.44 % |
| 2024/03/22 | 88.25 | 0.67 | 0.77 % |
| 2024/03/21 | 87.58 | 1.63 | 1.9 % |
| 2024/03/20 | 85.95 | -0.93 | -1.07 % |
| 2024/03/19 | 86.88 | -2.56 | -2.86 % |
| 2024/03/18 | 89.44 | 1.96 | 2.24 % |
| 2024/03/15 | 87.48 | 0.23 | 0.26 % |
| 2024/03/14 | 87.25 | -0.54 | -0.62 % |
| 2024/03/13 | 87.79 | -1.93 | -2.15 % |
| 2024/03/12 | 89.72 | 0.33 | 0.37 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Taiwan Fund A
- 基金管理公司
- 安聯投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 197.08億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/04/10
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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