NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2022-11-24
最新淨值2219.98
較前日漲跌幅0.02%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 35 名
    贏過85%
  • ISINLU1823159154
  • 發行日期2018/08/29
  • 基金公司NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模229.00 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-20.69% 1.16% 13.14%
三個月六個月一年
-0.36% -3.77% -20.36%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/242219.980.540.02%
2022/11/232219.4424.621.12%
2022/11/222194.8220.120.93%
2022/11/212174.7-16.84-0.77%
2022/11/182191.54-2.92-0.13%
2022/11/172194.46-24.84-1.12%
2022/11/162219.34.780.22%
2022/11/152214.5214.150.64%
2022/11/142200.3735.511.64%
2022/11/112164.865.590.26%
2022/11/102159.2733.021.55%
2022/11/092126.2516.520.78%
2022/11/082109.7312.450.59%
2022/11/072097.2829.991.45%
2022/11/042067.2932.61.6%
2022/11/032034.69-9.43-0.46%
2022/11/022044.12-19.66-0.95%
2022/11/012063.789.710.47%
2022/10/312054.07-4.71-0.23%
2022/10/282058.785.390.26%
2022/10/272053.3921.051.04%
2022/10/262032.3427.121.35%
2022/10/252005.2216.390.82%
2022/10/241988.823.220.16%
2022/10/211985.6-14.2-0.71%
2022/10/201999.8-10.8-0.54%
2022/10/192010.6-21.51-1.06%
2022/10/182032.11-0.4-0.02%
2022/10/172032.51-0.52-0.03%
2022/10/142033.03-2-0.1%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金名稱(英文) NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) ZAR (hedged i)
基金管理公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣公司 野村投信
基金規模 229.00 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 南非幣
成立日期 2018/08/29 基金分類 新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-24
區域 金額 比例
其他9,339.2044.9
奈及利亞2,371.2011.4
安哥拉1,456.007
迦納1,414.406.8
約旦936.004.5
巴拉圭936.004.5
巴基斯坦915.204.4
哥斯大黎加915.204.4
牙買加873.604.2
斯里蘭卡832.004
亞塞拜然811.203.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 2045-07-28,主權債,牙買加03.89
REPUBLIC OF NIGERIA RegS 7.696% 2038-02-23,主權債,奈及利亞03.71
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.800% 2028-01-15,主權債,伊拉克02.83
REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS9.125% 2049-11-26,主權債,安哥拉02.82
REPUBLIC OF GUATEMALA RegS6.125% 2050-06-01,主權債,瓜地馬拉02.64
REPUBLIC OF KENYA RegS 8.250% 2048-02-28,主權債,肯亞02.39
REPUBLIC OF AZERBAIJAN RegS5.125% 2029-09-01,主權債,亞塞拜然02.21
PNG GOVT INTL BOND RegS 8.375% 2028-10-04,主權債,哈薩克02.19
KINGDOM OF JORDAN RegS 7.375% 2047-10-10,主權債,巴布亞紐幾內亞02.17
REPUBLIC OF PARAGUAY RegS 5.400% 2050-03-30,主權債,肯亞01.85