高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
最新淨值
2362.83
27.67
-1.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.58 % | -0.63 % | 2.98 % | 15.53 % | 2.39 % | 24.12 % | 1 % | 21.13 % | 32.73 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 2362.83 | -27.67 | -1.16 % |
| 2024/04/15 | 2390.5 | -25.4 | -1.05 % |
| 2024/04/12 | 2415.9 | -4.95 | -0.2 % |
| 2024/04/11 | 2420.84 | -22.99 | -0.94 % |
| 2024/04/10 | 2443.83 | -6.85 | -0.28 % |
| 2024/04/09 | 2450.68 | 12.03 | 0.49 % |
| 2024/04/08 | 2438.65 | 1.02 | 0.04 % |
| 2024/04/05 | 2437.63 | -14.02 | -0.57 % |
| 2024/04/02 | 2451.65 | -15.78 | -0.64 % |
| 2024/03/28 | 2467.43 | 3.11 | 0.13 % |
| 2024/03/27 | 2464.32 | 5.37 | 0.22 % |
| 2024/03/26 | 2458.95 | 7.45 | 0.3 % |
| 2024/03/25 | 2451.5 | -0.3 | -0.01 % |
| 2024/03/22 | 2451.8 | 2.41 | 0.1 % |
| 2024/03/21 | 2449.39 | 30.11 | 1.24 % |
| 2024/03/20 | 2419.28 | 13.36 | 0.56 % |
| 2024/03/19 | 2405.92 | 5.92 | 0.25 % |
| 2024/03/18 | 2400 | -4.95 | -0.21 % |
| 2024/03/15 | 2404.94 | -3.03 | -0.13 % |
| 2024/03/14 | 2407.97 | -0.57 | -0.02 % |
| 2024/03/13 | 2408.54 | 3.88 | 0.16 % |
| 2024/03/12 | 2404.66 | -4.85 | -0.2 % |
| 2024/03/11 | 2409.51 | -7.2 | -0.3 % |
| 2024/03/08 | 2416.71 | 13.47 | 0.56 % |
| 2024/03/07 | 2403.24 | 7.9 | 0.33 % |
| 2024/03/06 | 2395.34 | 7.51 | 0.31 % |
| 2024/03/05 | 2387.83 | 2.68 | 0.11 % |
| 2024/03/04 | 2385.15 | -14.99 | -0.62 % |
| 2024/03/01 | 2400.14 | 8.44 | 0.35 % |
| 2024/02/29 | 2391.7 | 0.2 | 0.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) ZAR (hedged i)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 359.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2018/08/29
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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