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投資級債

先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

投資級債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 24.907

較前日漲跌幅(%) -0.45

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    3/225
    贏過 99%
  • ISIN IE0031386414
  • 發行日期 2002/04/17
  • 基金公司 先機環球基金
  • 基金規模 262.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
1.34%
一週
0.49%
一個月
1.35%
三個月
3.90%
六個月
2.52%
一年
0.69%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 24.907 -0.1138 -0.45%
2022-09-26 25.0208 0.03 0.12%
2022-09-23 24.9908 0.1447 0.58%
2022-09-22 24.8461 0.0607 0.24%
2022-09-21 24.7854 0.0003 0.00%
2022-09-20 24.7851 0.0137 0.06%
2022-09-16 24.7714 0.0059 0.02%
2022-09-15 24.7655 0.0134 0.05%
2022-09-14 24.7521 0.1208 0.49%
2022-09-13 24.6313 -0.0166 -0.07%
2022-09-12 24.6479 0.0394 0.16%
2022-09-09 24.6085 0.0045 0.02%
2022-09-08 24.604 -0.0094 -0.04%
2022-09-07 24.6134 0.0071 0.03%
2022-09-06 24.6063 -0.0238 -0.10%
2022-09-05 24.6301 0.014 0.06%
2022-09-02 24.6161 -0.0032 -0.01%
2022-09-01 24.6193 -0.0379 -0.15%
2022-08-31 24.6572 0.0382 0.16%
2022-08-30 24.619 0.0433 0.18%
2022-08-26 24.5757 0.0165 0.07%
2022-08-25 24.5592 -0.0299 -0.12%
2022-08-24 24.5891 -0.0008 0.00%
2022-08-23 24.5899 0.0113 0.05%
2022-08-22 24.5786 -0.0162 -0.07%
2022-08-19 24.5948 0.0004 0.00%
2022-08-18 24.5944 -0.0237 -0.10%
2022-08-17 24.6181 -0.0285 -0.12%
2022-08-16 24.6466 0.0474 0.19%
2022-08-15 24.5992 0.0203 0.08%
2022-08-12 24.5789 0.0013 0.01%

基本資訊

基金名稱
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)
英文名稱
Merian Global Dynamic Bond Fund L USD Acc
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
262.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2002/04/17
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
5 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.01 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 5,737.80 21.9%
日本 4,847.00 18.5%
義大利 2,462.80 9.4%
紐西蘭 2,017.40 7.7%
澳洲 1,807.80 6.9%
波瀾 52.40 0.2%
荷蘭 52.40 0.2%
葡萄牙 52.40 0.2%
其他 9,170.00 35%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Gov. of USA 0.75% 31-May-2026 6.1%
Gov. of Germany 0.0% 07-Oct-2022 5.1%
Gov. of Italy 1.1% 01-Apr-2027 3.9%
Gov. of Japan 0.1% 10-Mar-2027 3.8%
Gov. of Canada 1.25% 01-Mar 3.4%
Gov. of Japan 0.1% 10-Mar-2029 3.4%
Gov. of New Zealand 2.0% 15- 3.2%
Gov. of USA 1.625% 15-May-2031 3.2%
Gov. of Japan 0.005% 10-Mar-2031 3.1%
Gov. of USA 1.625% 31-Aug 3.1%
其他 61%