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先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

最新淨值
26
0.1494
-0.57%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 188 名
贏過27%

基金公司

先機環球基金

基金規模

276.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

IE0031386414

發行日期: 

2002/04/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.07 %0.45 %0.19 %5.73 %-0.99 %4.28 %4.5 %29.49 %159.97 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1526-0.15-0.57 %
2024/03/1426.15-0.04-0.12 %
2024/03/1326.18-0.12-0.42 %
2024/03/1226.29-0.010.00 %
2024/03/1126.290.010.04 %
2024/03/0826.280.070.28 %
2024/03/0726.210.10.38 %
2024/03/0626.110.060.24 %
2024/03/0526.040.040.16 %
2024/03/04260.060.24 %
2024/03/0125.940.140.55 %
2024/02/2925.8-0.05-0.17 %
2024/02/2825.84-0.05-0.16 %
2024/02/2725.88-0.05-0.19 %
2024/02/2625.930.160.65 %
2024/02/2325.76-0.05-0.19 %
2024/02/2225.81-0.04-0.14 %
2024/02/2125.850.040.16 %
2024/02/2025.810.030.12 %
2024/02/1925.78-0.03-0.12 %
2024/02/1625.81-0.08-0.29 %
2024/02/1525.880.140.57 %
2024/02/1425.73-0.18-0.66 %
2024/02/1325.91-0.03-0.08 %
2024/02/1225.930.010.08 %
2024/02/0925.91-0.07-0.25 %
2024/02/0825.97-0.04-0.14 %
2024/02/0726.010.050.22 %
2024/02/0625.95-0.44-1.64 %
2024/02/0226.380.120.49 %

基金資訊

基金名稱
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)
基金名稱(英文)
Merian Global Dynamic Bond Fund L USD Acc
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
276.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2002/04/17
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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