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投資級債

先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

Merian Global Dynamic Bond Fund L USD Acc

ISIN:IE0031386414

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

淨值日期2022/05/26

最新淨值24.0714
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
-2.06%
一周
-0.29%
一個月
-1.32%
三個月
-0.91%
六個月
-2.31%
一年
-3.71%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
日本 7,607.60 30.8%
法國 2,124.20 8.6%
義大利 1,852.50 7.5%
南非 1,383.20 5.6%
印尼 1,259.70 5.1%
紐西蘭 790.40 3.2%
希臘 568.10 2.3%
賽普勒斯 518.70 2.1%
中國 494.00 2%
流動資金 49.40 0.2%
其他 8,052.20 32.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Gov. of USA 0.75% 31-May-2026 6.8%
Gov. of USA 0.75% 15-Jul-2028 5.1%
Gov. of Canada 0.5% 01-Dec-2030 4.9%
Gov. of Japan 0.1% 10-Mar-2027 4.6%
Gov. of France 0.1% 01-Mar-2026 4.1%
Gov. of USA 1.625% 31-AUG-2022 4.1%
Gov. of France 0.1% 01-Mar-2028 3.9%
Gov. of USA 1.625% 15-May-2031 3.7%
Merian Global Investors Series Plc - Merian Financials Contingen 3.4%
Gov. of USA 1.75% 15-May-2022 2.7%
其他 56%