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亞高收/亞債

富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

Fubon China High Yield Bond Fund-A(CNY)

ISIN:TW000T1041A0

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

淨值日期2022/05/26

最新淨值8.5526
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-18.57%
一周
0.53%
一個月
-0.95%
三個月
-5.98%
六個月
-20.06%
一年
-39.55%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
中國 4,128 57.12%
香港 989 13.69%
其他資產 706 9.77%
印尼 524 7.25%
印度 429 5.93%
越南 140 1.93%
蒙古 139 1.92%
澳門 97 1.34%
英國 76 1.05%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-20
產業類型 金額 比例
買斷債券 6,468 89.5%
存款 680 9.41%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
LASUDE 4.6 09/13/22 3.54%
CHINSC 7 1/4 04/19/23 3.35%
WESCHI 4.95 07/08/26 3.25%
CIFIHG 6.55 03/28/24 3%
INDYIJ 8 1/4 10/22/25 2.88%
VEDLN 6 3/8 07/30/22 2.86%
HONGQI 6 1/4 06/08/24 2.8%
CHIOIL 4.7 06/30/26 2.74%
CWAHK 4.85 05/18/26 2.67%
COGARD 6 1/2 04/08/24 2.61%
其他 70%