亞高收/亞債
富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
Fubon China High Yield Bond Fund-A(CNY)
ISIN：TW000T1041A0
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
淨值日期2022/05/26
最新淨值8.5526
較前日漲跌幅 0.09%
立即申購
今年以來
-18.57%
一周
0.53%
一個月
-0.95%
三個月
-5.98%
六個月
-20.06%
一年
-39.55%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 4,128 | 57.12% |
| 香港 | 989 | 13.69% |
| 其他資產 | 706 | 9.77% |
| 印尼 | 524 | 7.25% |
| 印度 | 429 | 5.93% |
| 越南 | 140 | 1.93% |
| 蒙古 | 139 | 1.92% |
| 澳門 | 97 | 1.34% |
| 英國 | 76 | 1.05% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-20
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 買斷債券 | 6,468 | 89.5% |
| 存款 | 680 | 9.41% |
| 其他 | 1% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-30
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| LASUDE 4.6 09/13/22 | 3.54% |
| CHINSC 7 1/4 04/19/23 | 3.35% |
| WESCHI 4.95 07/08/26 | 3.25% |
| CIFIHG 6.55 03/28/24 | 3% |
| INDYIJ 8 1/4 10/22/25 | 2.88% |
| VEDLN 6 3/8 07/30/22 | 2.86% |
| HONGQI 6 1/4 06/08/24 | 2.8% |
| CHIOIL 4.7 06/30/26 | 2.74% |
| CWAHK 4.85 05/18/26 | 2.67% |
| COGARD 6 1/2 04/08/24 | 2.61% |
| 其他 | 70% |