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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 人民幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 7.5935

較前日漲跌幅(%) -0.51

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    129/225
    贏過 43%
  • ISIN TW000T1041A0
  • 發行日期 2013/06/28
  • 基金公司 富邦投信
  • 基金規模 57,197千元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-27.71%
一週
-0.80%
一個月
-1.55%
三個月
-4.57%
六個月
-6.34%
一年
-42.02%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 7.5935 -0.0393 -0.51%
2022-09-26 7.6328 -0.0125 -0.16%
2022-09-23 7.6453 0.0052 0.07%
2022-09-22 7.6401 -0.0287 -0.37%
2022-09-21 7.6688 0.0139 0.18%
2022-09-20 7.6549 0.0015 0.02%
2022-09-19 7.6534 -0.02 -0.26%
2022-09-16 7.6734 -0.0186 -0.24%
2022-09-15 7.692 0.0497 0.65%
2022-09-14 7.6423 -0.0327 -0.43%
2022-09-13 7.675 0.0434 0.57%
2022-09-08 7.6316 0.0003 0.00%
2022-09-07 7.6313 0.0066 0.09%
2022-09-06 7.6247 0.0352 0.46%
2022-09-05 7.5895 -0.0443 -0.58%
2022-09-02 7.6338 -0.0124 -0.16%
2022-09-01 7.6462 -0.0097 -0.13%
2022-08-31 7.6559 0.014 0.18%
2022-08-30 7.6419 -0.0132 -0.17%
2022-08-29 7.6551 -0.0578 -0.75%
2022-08-26 7.7129 0.0502 0.66%
2022-08-25 7.6627 0.0369 0.48%
2022-08-24 7.6258 0.0279 0.37%
2022-08-23 7.5979 0.0207 0.27%
2022-08-22 7.5772 0.0324 0.43%
2022-08-19 7.5448 0.0021 0.03%
2022-08-18 7.5427 -0.0097 -0.13%
2022-08-17 7.5524 -0.0136 -0.18%
2022-08-16 7.566 0.0352 0.47%
2022-08-15 7.5308 0.0545 0.73%
2022-08-12 7.4763 0.0039 0.05%

基本資訊

基金名稱
富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
英文名稱
Fubon China High Yield Bond Fund-A(CNY)
基金管理公司
富邦投信
台灣公司
基金規模
57,197千元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2013/06/28
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
 
最高手續費
 %
最高管理費
RR4%
最高保管費
1.500%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
中國 3,044 53.67%
印度 779 13.74%
香港 756 13.33%
印尼 491 8.66%
其他資產 452 7.96%
德國 75 1.32%
澳門 75 1.32%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
金融 1,716 30.25%
原物料 732 12.91%
其他資產 709 12.49%
能源 664 11.71%
公用事業 560 9.88%
非核心消費 529 9.32%
工業 289 5.1%
核心消費 204 3.59%
科技 153 2.7%
政府 116 2.05%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
CHALUM 5 PERP 3.63%
INDYIJ 8 1/4 10/22/25 3.52%
HONGQI 6 1/4 06/08/24 3.31%
CHIOIL 4.7 06/30/26 3.07%
MPEL 4 7/8 06/06/25 2.8%
ANTOIL 8 3/4 01/26/25 2.79%
LENOVO 5 7/8 04/24/25 2.75%
SUNHKC 4.65 09/08/22 2.71%
DALWAN 7 1/4 01/29/24 2.64%
GERGHK 4 5/8 05/21/23 2.59%
其他 70%