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富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

最新淨值
7.88
0.0019
-0.02%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 39 名
贏過85%

基金公司

富邦投信

基金規模

52,938千元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T1041A0

發行日期: 

2013/06/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.03 %1.64 %5.62 %7.95 %4.87 %-7.58 %-44.04 %-41.63 %-21.23 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/157.88-0.01-0.02 %
2024/03/147.88-0.01-0.12 %
2024/03/137.890.000.02 %
2024/03/127.890.010.18 %
2024/03/117.87-0.01-0.07 %
2024/03/087.880.010.18 %
2024/03/077.87-0.01-0.01 %
2024/03/067.87-0.01-0.13 %
2024/03/057.88-0.01-0.07 %
2024/03/047.880.000.02 %
2024/03/017.880.030.39 %
2024/02/297.850.010.2 %
2024/02/277.83-0.02-0.19 %
2024/02/267.85-0.02-0.13 %
2024/02/237.860.010.15 %
2024/02/227.850.000.1 %
2024/02/217.840.020.3 %
2024/02/207.820.050.75 %
2024/02/167.760.000.1 %
2024/02/157.750.020.3 %
2024/02/077.730.010.17 %
2024/02/067.710.000.1 %
2024/02/057.71-0.02-0.22 %
2024/02/027.720.010.13 %
2024/02/017.71-0.01-0.03 %
2024/01/317.720.010.18 %
2024/01/307.70.010.25 %
2024/01/297.680.010.24 %
2024/01/267.660.020.32 %
2024/01/257.640.010.24 %

基金資訊

基金名稱
富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
基金名稱(英文)
Fubon China High Yield Bond Fund-A(CNY)
基金管理公司
富邦投信
台灣公司
基金規模
52,938千元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2013/06/28
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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