投資級債
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.51%
一周
0.52%
一個月
0.48%
三個月
-2.09%
六個月
-0.60%
一年
9.73%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0529633 |
| 年化配息率 (%) |
5.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489923 |
| 年化配息率 (%) |
4.71 |
| 配息來自 本金比例 |
36.13% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0496252 |
| 年化配息率 (%) |
4.65 |
| 配息來自 本金比例 |
36.68% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0601381 |
| 年化配息率 (%) |
5.55 |
| 配息來自 本金比例 |
35.67% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0502984 |
| 年化配息率 (%) |
4.65 |
| 配息來自 本金比例 |
35.30% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0555541 |
| 年化配息率 (%) |
5.24 |
| 配息來自 本金比例 |
34.94% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0524426 |
| 年化配息率 (%) |
4.93 |
| 配息來自 本金比例 |
38% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051475 |
| 年化配息率 (%) |
4.8 |
| 配息來自 本金比例 |
62% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0572135 |
| 年化配息率 (%) |
5.26 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0494822 |
| 年化配息率 (%) |
4.65 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0486503 |
| 年化配息率 (%) |
4.67 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |