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投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

投資級債 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 10.048

較前日漲跌幅 0.19

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    46/212
    贏過 79%
  • ISIN LU0428352263
  • 發行日期 2009/06/01
  • 基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模 398.70 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.29%
一週
-0.60%
一個月
-3.99%
三個月
-7.35%
六個月
-15.22%
一年
-15.63%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 10.048 0.019 0.19
2022-06-28 10.029 -0.044 -0.44
2022-06-27 10.073 -0.023 -0.23
2022-06-24 10.096 -0.013 -0.13
2022-06-22 10.109 0.07 0.70
2022-06-21 10.039 -0.007 -0.07
2022-06-17 10.046 0.067 0.67
2022-06-16 9.979 -0.005 -0.05
2022-06-15 9.984 -0.035 -0.35
2022-06-14 10.019 -0.097 -0.96
2022-06-13 10.116 -0.143 -1.39
2022-06-10 10.259 -0.068 -0.66
2022-06-09 10.327 0.004 0.04
2022-06-08 10.323 -0.029 -0.28
2022-06-07 10.352 -0.027 -0.26
2022-06-03 10.379 -0.015 -0.14
2022-06-02 10.394 -0.045 -0.43
2022-06-01 10.439 -0.002 -0.02
2022-05-31 10.441 -0.059 -0.56
2022-05-27 10.5 0.112 1.08
2022-05-25 10.388 0.037 0.36
2022-05-24 10.351 0.031 0.30
2022-05-23 10.32 0.018 0.17
2022-05-20 10.302 -0.039 -0.38
2022-05-19 10.341 0.077 0.75
2022-05-18 10.264 -0.007 -0.07
2022-05-17 10.271 -0.07 -0.68
2022-05-16 10.341 0.008 0.08
2022-05-13 10.333 -0.047 -0.45
2022-05-12 10.38 0.082 0.80
2022-05-11 10.298 -0.007 -0.07
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.0339781 3.91 88.52%
2022/04/29 0.037166 4.26 81.68%
2022/03/31 0.0386948 4.2 24.27%
2022/02/28 0.0446619 4.71 41.00%
2022/01/31 0.0478103 4.91 44.23%
2021/12/31 0.054884 5.43 44.62%
2021/11/30 0.0486048 4.77 43.59%
2021/10/29 0.0539616 5.28 44.55%
2021/09/30 0.051337 4.99 45.85%
2021/08/31 0.0516863 4.94 46.77%
2021/07/30 0.0547025 5.2 44.7%

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基本資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
英文名稱
Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Adm-USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
398.70 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2009/06/01
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.0146 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
工業 20,014.70 50.2%
金融 16,386.60 41.1%
公用事業 2,352.30 5.9%
準政府債及外國公債 677.80 1.7%
政府公債 199.40 0.5%
ABS 39.90 0.1%
其他 199.40 0.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND 1.3%
MORGAN STANLEY 0.79% 30/05/2025 1.2%
SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5% 15/05/2030 1.1%
BANK OF AMERICA CORP 1.898% 23/07/2031 1%
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29/04/2031 1%
JPMORGAN CHASE & CO 2.069% 01/06/2029 1%
WELLS FARGO & COMPANY 3.526% 24/03/2028 1%
BNP PARIBAS 1.675% 30/06/2027 0.9%
JPMORGAN CHASE & CO 4.323% 26/04/2028 0.9%
PIONEER NATURAL RESOURCE 1.9% 15/08/2030 0.9%
其他 89%