美金配息

瀚亞美國優質債券基金Adm(美元月配)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱瀚亞美國優質債券基金Adm(美元月配)

淨值日期2021/01/21

最新淨值12.83

較前日漲跌幅 -0.12%

今年以來

-0.90%

一周

0.02%

一個月

-0.58%

三個月

2.07%

六個月

1.46%

一年

7.10%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/12/31
每單位配息金額	0.0601381
年化配息率 (%)	5.55
配息來自本金比例	N/A

2020/11/30
每單位配息金額	0.0502984
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	35.30%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0555541
年化配息率 (%)	5.24
配息來自本金比例	34.94%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0524426
年化配息率 (%)	4.93
配息來自本金比例	38%

2020/08/31
每單位配息金額	0.051475
年化配息率 (%)	4.8
配息來自本金比例	62%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0572135
年化配息率 (%)	5.26
配息來自本金比例	66%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0494822
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	29%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0486503
年化配息率 (%)	4.67
配息來自本金比例	29%

2020/04/30
每單位配息金額	0.0532102
年化配息率 (%)	5.15
配息來自本金比例	24%

2020/03/31
每單位配息金額	0.052418
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	28%

2020/02/28
每單位配息金額	0.0484683
年化配息率 (%)	4.52
配息來自本金比例	70%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-01