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投資級債

瀚亞美國優質債券基金Adm(美元月配)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/05/29

最新淨值12.492
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
-0.14%
一周
1.51%
一個月
1.32%
三個月
-2.79%
六個月
-0.22%
一年
8.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0532102
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
24%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.052418
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
28%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0484683
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
70%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0546361
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
27%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0526111
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0476959
年化配息率
(%)
4.57
配息來自
本金比例
28%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0580655
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
29%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0484515
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
30%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0558423
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0522966
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
22%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0464301
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
22%

基金淨值走勢