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瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

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強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 208 名
贏過19%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

395.70 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0428352263

發行日期: 

2009/06/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1 %0.49 %-0.62 %5.31 %-1.18 %4.5 %-6.58 %6.49 %83.93 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1810-0.01-0.05 %
2024/03/1510-0.02-0.16 %
2024/03/1410.02-0.05-0.47 %
2024/03/1310.07-0.01-0.06 %
2024/03/1210.07-0.03-0.27 %
2024/03/1110.10.000.00 %
2024/03/0810.10.020.22 %
2024/03/0710.080.010.17 %
2024/03/0610.060.020.2 %
2024/03/0510.040.050.5 %
2024/03/049.990.020.29 %
2024/03/019.96-0.07-0.62 %
2024/02/2910.020.020.27 %
2024/02/2810-0.02-0.13 %
2024/02/2710.01-0.03-0.27 %
2024/02/2610.040.010.12 %
2024/02/2310.020.020.2 %
2024/02/2210-0.01-0.07 %
2024/02/2110.010.000.01 %
2024/02/2010.010.020.29 %
2024/02/169.98-0.05-0.43 %
2024/02/1510.020.050.5 %
2024/02/149.97-0.01-0.1 %
2024/02/139.98-0.06-0.52 %
2024/02/1210.04-0.01-0.06 %
2024/02/0910.04-0.02-0.15 %
2024/02/0810.06-0.05-0.48 %
2024/02/0710.110.030.38 %
2024/02/0610.07-0.02-0.11 %
2024/02/0510.08-0.07-0.64 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Adm-USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
395.70 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/06/01
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
1 %

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