美金配息
瀚亞美國優質債券基金Adm(美元月配)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.90%
一周
0.02%
一個月
-0.58%
三個月
2.07%
六個月
1.46%
一年
7.10%
配息基準日 | |
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每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/31 | |
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每單位 配息金額 |
0.0601381 |
年化配息率 (%) |
5.55 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0502984 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
35.30% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0555541 |
年化配息率 (%) |
5.24 |
配息來自 本金比例 |
34.94% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0524426 |
年化配息率 (%) |
4.93 |
配息來自 本金比例 |
38% |
2020/08/31 | |
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每單位 配息金額 |
0.051475 |
年化配息率 (%) |
4.8 |
配息來自 本金比例 |
62% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0572135 |
年化配息率 (%) |
5.26 |
配息來自 本金比例 |
66% |
2020/06/30 | |
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每單位 配息金額 |
0.0494822 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/05/29 | |
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每單位 配息金額 |
0.0486503 |
年化配息率 (%) |
4.67 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/04/30 | |
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每單位 配息金額 |
0.0532102 |
年化配息率 (%) |
5.15 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/03/31 | |
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每單位 配息金額 |
0.052418 |
年化配息率 (%) |
5.37 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/02/28 | |
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每單位 配息金額 |
0.0484683 |
年化配息率 (%) |
4.52 |
配息來自 本金比例 |
70% |