投資級債

瀚亞美國優質債券基金Adm(美元月配)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱瀚亞美國優質債券基金Adm(美元月配)

淨值日期2020/08/06

最新淨值13.056

較前日漲跌幅 0.40%

今年以來

4.36%

一周

-0.14%

一個月

1.64%

三個月

7.04%

六個月

2.80%

一年

9.66%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/31
每單位配息金額	0.0572135
年化配息率 (%)	5.26
配息來自本金比例	N/A

2020/06/30
每單位配息金額	0.0494822
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	29%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0486503
年化配息率 (%)	4.67
配息來自本金比例	29%

2020/04/30
每單位配息金額	0.0532102
年化配息率 (%)	5.15
配息來自本金比例	24%

2020/03/31
每單位配息金額	0.052418
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	28%

2020/02/28
每單位配息金額	0.0484683
年化配息率 (%)	4.52
配息來自本金比例	70%

2020/01/31
每單位配息金額	0.0546361
年化配息率 (%)	5.14
配息來自本金比例	27%

2019/12/31
每單位配息金額	0.0526111
年化配息率 (%)	5.05
配息來自本金比例	0%

2019/11/29
每單位配息金額	0.0476959
年化配息率 (%)	4.57
配息來自本金比例	28%

2019/10/31
每單位配息金額	0.0580655
年化配息率 (%)	5.55
配息來自本金比例	29%

2019/09/30
每單位配息金額	0.0484515
年化配息率 (%)	4.64
配息來自本金比例	30%

基金淨值走勢