投資級債
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
ISIN：LU0428352263
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.37%
一周
0.07%
一個月
-2.32%
三個月
-2.25%
六個月
-3.78%
一年
-3.51%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054884 |
| 年化配息率 (%) |
5.43 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0486048 |
| 年化配息率 (%) |
4.77 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0539616 |
| 年化配息率 (%) |
5.28 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051337 |
| 年化配息率 (%) |
4.99 |
| 配息來自 本金比例 |
45.85% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0516863 |
| 年化配息率 (%) |
4.94 |
| 配息來自 本金比例 |
46.77% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0547025 |
| 年化配息率 (%) |
5.2 |
| 配息來自 本金比例 |
44.7% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0506014 |
| 年化配息率 (%) |
4.85 |
| 配息來自 本金比例 |
42.90% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489822 |
| 年化配息率 (%) |
4.74 |
| 配息來自 本金比例 |
36.07% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0538214 |
| 年化配息率 (%) |
5.22 |
| 配息來自 本金比例 |
63.68% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0529633 |
| 年化配息率 (%) |
5.17 |
| 配息來自 本金比例 |
35.89% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489923 |
| 年化配息率 (%) |
4.71 |
| 配息來自 本金比例 |
36.13% |